United Breweries Limited

BSE:532478 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹532.5b

United Breweries Değerleme

532478 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532478 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532478 ( ₹2013.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹303.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532478 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532478 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532478 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532478 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532478'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532478'un PE Oranı nedir?
PE Oranı112.8x
Kazançlar₹4.72b
Piyasa Değeri₹532.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532478'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532478 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.5x
SDBL Som Distilleries & Breweries
22.5xn/a₹20.7b
RADICO Radico Khaitan
118.4x31.7%₹340.1b
UNITDSPR United Spirits
78.5x15.8%₹1.1t
PATANJALI Patanjali Foods
62.6x33.3%₹622.6b
532478 United Breweries
112.8x27.2%₹532.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532478 Price-To-Earnings Oranı ( 112.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 70.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532478'nin PE Oranı, IN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
532478 112.8xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532478 Price-To-Earnings Oranı ( 112.8 x) baz alındığında, Indian Beverage sektör ortalamasına ( 44.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532478 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532478 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran112.8x
Adil PE Oran49.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532478 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 112.8 49.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532478 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,013.95
₹2,000.64
-0.7%
15.5%₹2,365.00₹1,289.00n/a14
Dec ’25₹1,950.90
₹2,000.64
+2.5%
15.5%₹2,365.00₹1,289.00n/a14
Nov ’25₹1,928.30
₹2,000.64
+3.8%
15.5%₹2,365.00₹1,289.00n/a14
Oct ’25₹2,160.45
₹1,971.69
-8.7%
16.1%₹2,485.00₹1,289.00n/a13
Sep ’25₹2,048.80
₹1,938.31
-5.4%
16.8%₹2,485.00₹1,253.00n/a13
Aug ’25₹2,001.20
₹1,938.31
-3.1%
16.8%₹2,485.00₹1,253.00n/a13
Jul ’25₹2,008.00
₹1,909.50
-4.9%
16.1%₹2,425.00₹1,217.00n/a14
Jun ’25₹1,859.30
₹1,909.50
+2.7%
16.1%₹2,425.00₹1,217.00n/a14
May ’25₹2,039.00
₹1,805.21
-11.5%
12.8%₹2,155.00₹1,291.00n/a14
Apr ’25₹1,785.75
₹1,791.79
+0.3%
13.8%₹2,155.00₹1,253.00n/a14
Mar ’25₹1,696.70
₹1,775.77
+4.7%
14.0%₹2,155.00₹1,253.00n/a13
Feb ’25₹1,802.05
₹1,717.00
-4.7%
16.5%₹2,320.00₹1,289.00n/a13
Jan ’25₹1,791.85
₹1,657.00
-7.5%
13.3%₹2,125.00₹1,289.00n/a13
Dec ’24₹1,671.25
₹1,632.21
-2.3%
11.6%₹1,935.00₹1,289.00₹1,950.9014
Nov ’24₹1,606.40
₹1,632.21
+1.6%
11.6%₹1,935.00₹1,289.00₹1,928.3014
Oct ’24₹1,558.70
₹1,480.33
-5.0%
11.9%₹1,770.00₹1,200.00₹2,160.4512
Sep ’24₹1,545.60
₹1,512.62
-2.1%
13.4%₹1,900.00₹1,200.00₹2,048.8013
Aug ’24₹1,591.35
₹1,512.62
-4.9%
13.4%₹1,900.00₹1,200.00₹2,001.2013
Jul ’24₹1,512.30
₹1,503.08
-0.6%
12.0%₹1,900.00₹1,190.00₹2,008.0012
Jun ’24₹1,462.20
₹1,504.33
+2.9%
12.1%₹1,900.00₹1,190.00₹1,859.3012
May ’24₹1,480.10
₹1,655.92
+11.9%
9.7%₹1,900.00₹1,210.00₹2,039.0012
Apr ’24₹1,424.90
₹1,659.25
+16.4%
9.1%₹1,900.00₹1,250.00₹1,785.7512
Mar ’24₹1,464.80
₹1,670.85
+14.1%
9.0%₹1,900.00₹1,250.00₹1,696.7013
Feb ’24₹1,575.65
₹1,818.79
+15.4%
7.5%₹2,000.00₹1,450.00₹1,802.0514
Jan ’24₹1,698.15
₹1,816.29
+7.0%
8.0%₹2,000.00₹1,400.00₹1,791.8514
Dec ’23₹1,698.35
₹1,808.53
+6.5%
7.9%₹2,000.00₹1,400.00₹1,671.2515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 21:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Breweries Limited 34 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nihal JhamAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Tejash ShahAvendus Spark