Triveni Engineering & Industries Limited

BSE:532356 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹97.9b

Triveni Engineering & Industries Değerleme

532356 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532356 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532356 ( ₹447.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹296.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532356 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532356 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532356 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532356 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532356'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532356'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.5x
Kazançlar₹3.11b
Piyasa Değeri₹97.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532356'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532356 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.2x
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills
24.4x15.6%₹105.3b
512573 Avanti Feeds
22.1x7.7%₹92.5b
530305 Piccadily Agro Industries
70.8xn/a₹88.8b
531335 Zydus Wellness
39.5x15.2%₹126.1b
532356 Triveni Engineering & Industries
31.5x20.7%₹97.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532356, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.5x) kıyasla oran (39.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532356'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$115.04m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$99.52m
539594 Mishtann Foods
2.1xn/aUS$91.47m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$43.72m
532356 31.5xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies26PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532356 Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532356 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532356 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.5x
Adil PE Oran39.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532356 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 39.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532356 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹447.25
₹511.00
+14.3%
15.9%₹596.00₹370.00n/a5
Dec ’25₹399.10
₹469.60
+17.7%
11.3%₹525.00₹370.00n/a5
Nov ’25₹417.20
₹453.20
+8.6%
8.8%₹501.00₹381.00n/a5
Oct ’25₹478.55
₹448.40
-6.3%
10.9%₹501.00₹357.00n/a5
Sep ’25₹476.80
₹448.40
-6.0%
10.9%₹501.00₹357.00n/a5
Aug ’25₹415.35
₹414.80
-0.1%
11.6%₹501.00₹357.00n/a5
Jul ’25₹397.55
₹410.40
+3.2%
9.8%₹479.00₹357.00n/a5
Jun ’25₹328.30
₹410.40
+25.0%
9.8%₹479.00₹357.00n/a5
May ’25₹362.20
₹397.60
+9.8%
16.0%₹479.00₹286.00n/a5
Apr ’25₹331.40
₹392.00
+18.3%
14.5%₹451.00₹286.00n/a5
Mar ’25₹322.55
₹392.00
+21.5%
14.5%₹451.00₹286.00n/a5
Feb ’25₹336.95
₹397.17
+17.9%
13.4%₹451.00₹286.00n/a6
Jan ’25₹345.25
₹393.00
+13.8%
13.5%₹479.00₹330.00₹462.807
Dec ’24₹386.90
₹396.00
+2.4%
10.1%₹440.00₹330.00₹399.107
Nov ’24₹353.40
₹380.86
+7.8%
11.6%₹440.00₹305.00₹417.207
Oct ’24₹379.35
₹363.86
-4.1%
9.7%₹415.00₹305.00₹478.557
Sep ’24₹314.90
₹357.43
+13.5%
8.0%₹403.00₹305.00₹476.807
Aug ’24₹297.75
₹357.43
+20.0%
8.0%₹403.00₹305.00₹415.357
Jul ’24₹283.05
₹359.00
+26.8%
8.4%₹403.00₹305.00₹397.556
Jun ’24₹274.35
₹361.80
+31.9%
8.9%₹403.00₹305.00₹328.305
May ’24₹286.60
₹347.40
+21.2%
9.5%₹403.00₹312.00₹362.205
Apr ’24₹271.80
₹347.40
+27.8%
9.5%₹403.00₹312.00₹331.405
Mar ’24₹272.35
₹337.00
+23.7%
11.3%₹403.00₹285.00₹322.556
Feb ’24₹270.20
₹337.00
+24.7%
11.3%₹403.00₹285.00₹336.956
Jan ’24₹281.80
₹318.33
+13.0%
10.3%₹380.00₹285.00₹345.256

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 10:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Triveni Engineering & Industries Limited 12 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sanjaya SatapathyBofA Global Research