Britannia Industries Limited

BSE:500825 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.2t

Britannia Industries Değerleme

500825 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500825 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500825 ( ₹4928.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1910.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500825 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500825 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500825 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500825 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500825'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500825'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.6x
Kazançlar₹21.32b
Piyasa Değeri₹1.19t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500825'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500825 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.4x
TATACONSUM Tata Consumer Products
81x21.7%₹931.1b
531642 Marico
52.5x10.3%₹833.8b
PATANJALI Patanjali Foods
65.3x33.3%₹648.9b
500790 Nestlé India
66.7x9.2%₹2.2t
500825 Britannia Industries
55.6x11.8%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500825, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.6x) kıyasla oran (66.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500825'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$179.77m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$114.83m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.4xn/aUS$110.68m
507315 Sakthi Sugars
4.7xn/aUS$46.21m
500825 55.6xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies25PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500825 Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500825 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500825 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.6x
Adil PE Oran39.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500825 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.6 39.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500825 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,928.15
₹5,517.94
+12.0%
8.2%₹6,590.00₹4,700.00n/a35
Nov ’25₹5,695.10
₹5,998.69
+5.3%
9.5%₹7,150.00₹4,750.00n/a35
Oct ’25₹6,446.10
₹5,947.49
-7.7%
9.5%₹7,150.00₹4,750.00n/a35
Sep ’25₹5,856.05
₹5,885.91
+0.5%
8.7%₹7,010.00₹4,750.00n/a35
Aug ’25₹5,728.65
₹5,475.63
-4.4%
7.0%₹6,250.00₹4,500.00n/a35
Jul ’25₹5,470.95
₹5,453.97
-0.3%
7.1%₹6,250.00₹4,500.00n/a35
Jun ’25₹5,172.50
₹5,416.40
+4.7%
6.8%₹6,000.00₹4,500.00n/a35
May ’25₹4,770.60
₹5,314.60
+11.4%
7.1%₹6,000.00₹4,500.00n/a35
Apr ’25₹4,891.20
₹5,322.17
+8.8%
7.0%₹6,000.00₹4,650.00n/a36
Mar ’25₹4,925.30
₹5,322.17
+8.1%
7.0%₹6,000.00₹4,650.00n/a36
Feb ’25₹5,148.00
₹5,143.91
-0.08%
6.1%₹5,932.00₹4,650.00n/a35
Jan ’25₹5,315.80
₹5,023.77
-5.5%
5.7%₹5,844.00₹4,350.00n/a35
Dec ’24₹4,969.30
₹5,023.77
+1.1%
5.7%₹5,844.00₹4,350.00n/a35
Nov ’24₹4,400.80
₹5,038.91
+14.5%
6.4%₹5,844.00₹4,350.00₹5,695.1035
Oct ’24₹4,537.00
₹5,044.57
+11.2%
7.4%₹5,870.00₹4,250.00₹6,446.1035
Sep ’24₹4,485.05
₹5,044.57
+12.5%
7.4%₹5,870.00₹4,250.00₹5,856.0535
Aug ’24₹4,818.00
₹5,193.74
+7.8%
6.9%₹5,940.00₹4,390.00₹5,728.6534
Jul ’24₹5,022.45
₹5,161.12
+2.8%
7.1%₹5,940.00₹4,250.00₹5,470.9533
Jun ’24₹4,630.65
₹5,111.13
+10.4%
7.1%₹5,940.00₹4,250.00₹5,172.5032
May ’24₹4,554.25
₹4,901.03
+7.6%
7.6%₹5,640.00₹4,030.00₹4,770.6032
Apr ’24₹4,322.00
₹4,897.53
+13.3%
7.8%₹5,640.00₹4,060.00₹4,891.2032
Mar ’24₹4,380.20
₹4,799.14
+9.6%
9.7%₹5,640.00₹3,730.00₹4,925.3036
Feb ’24₹4,369.30
₹4,454.51
+2.0%
8.3%₹5,200.00₹3,730.00₹5,148.0035
Jan ’24₹4,306.65
₹4,380.46
+1.7%
10.2%₹5,200.00₹2,896.00₹5,315.8035
Dec ’23₹4,399.45
₹4,325.03
-1.7%
9.3%₹5,090.00₹2,896.00₹4,969.3037
Nov ’23₹3,785.65
₹3,934.63
+3.9%
8.0%₹4,620.00₹2,896.00₹4,400.8035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombay Burmah Trading Corporation

₹173.6b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,487.50

7D

-0.3%

1Y

82.7%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹41.2b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹33.09

7D

10.1%

1Y

4.7%

Sheetal Cool Products

₹3.3b

Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.

SCPL

₹311.10

7D

2.1%

1Y

-9.0%