Tata Consumer Products Limited

BSE:500800 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹880.1b

Tata Consumer Products Değerleme

500800 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500800 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500800 ( ₹901.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹269.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500800 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500800 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500800 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500800 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500800'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500800'un PE Oranı nedir?
PE Oranı77.7x
Kazançlar₹11.50b
Piyasa Değeri₹880.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500800'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500800 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.2x
531642 Marico
51.9x10.3%₹813.7b
BRITANNIA Britannia Industries
53.2x11.8%₹1.1t
PATANJALI Patanjali Foods
63.5x33.3%₹636.5b
500790 Nestlé India
64.1x9.2%₹2.1t
500800 Tata Consumer Products
77.7x21.9%₹880.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500800 Price-To-Earnings Oranı ( 77.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 58.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500800'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$116.50m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.3xn/aUS$108.97m
539594 Mishtann Foods
2.2xn/aUS$104.64m
507315 Sakthi Sugars
4.4xn/aUS$43.08m
500800 77.7xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies26PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500800 Price-To-Earnings Oranı ( 77.7 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500800 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500800 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran77.7x
Adil PE Oran47.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500800 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 77.7 47.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500800 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹901.80
₹1,200.41
+33.1%
8.9%₹1,420.00₹963.00n/a27
Dec ’25₹958.55
₹1,203.19
+25.5%
8.6%₹1,420.00₹963.00n/a27
Nov ’25₹1,005.60
₹1,203.19
+19.6%
8.6%₹1,420.00₹963.00n/a27
Oct ’25₹1,196.65
₹1,265.44
+5.7%
9.5%₹1,440.00₹945.00n/a26
Sep ’25₹1,199.20
₹1,264.52
+5.4%
9.4%₹1,440.00₹945.00n/a26
Aug ’25₹1,207.70
₹1,261.98
+4.5%
9.3%₹1,440.00₹945.00n/a26
Jul ’25₹1,094.40
₹1,228.38
+12.2%
9.9%₹1,360.00₹918.00n/a26
Jun ’25₹1,059.30
₹1,218.15
+15.0%
10.5%₹1,360.00₹918.00n/a27
May ’25₹1,107.85
₹1,218.78
+10.0%
10.5%₹1,360.00₹918.00n/a27
Apr ’25₹1,086.85
₹1,227.72
+13.0%
11.4%₹1,370.00₹888.00n/a25
Mar ’25₹1,200.05
₹1,219.78
+1.6%
11.7%₹1,370.00₹888.00n/a23
Feb ’25₹1,129.95
₹1,124.35
-0.5%
15.0%₹1,350.00₹818.00n/a23
Jan ’25₹1,079.85
₹1,000.92
-7.3%
8.6%₹1,200.00₹818.00n/a25
Dec ’24₹943.05
₹990.88
+5.1%
7.6%₹1,136.00₹797.00₹958.5525
Nov ’24₹903.00
₹968.21
+7.2%
8.8%₹1,136.00₹797.00₹1,005.6024
Oct ’24₹876.75
₹931.09
+6.2%
7.9%₹1,060.00₹750.00₹1,196.6523
Sep ’24₹844.15
₹931.88
+10.4%
7.7%₹1,060.00₹750.00₹1,199.2024
Aug ’24₹856.30
₹932.00
+8.8%
7.8%₹1,060.00₹750.00₹1,207.7023
Jul ’24₹860.35
₹860.82
+0.05%
8.7%₹1,020.00₹734.00₹1,094.4022
Jun ’24₹792.90
₹839.23
+5.8%
7.4%₹964.00₹734.00₹1,059.3022
May ’24₹763.45
₹841.09
+10.2%
7.6%₹964.00₹734.00₹1,107.8522
Apr ’24₹710.05
₹840.57
+18.4%
8.3%₹964.00₹725.00₹1,086.8521
Mar ’24₹715.20
₹846.00
+18.3%
8.6%₹964.00₹725.00₹1,200.0522
Feb ’24₹740.50
₹873.33
+17.9%
7.6%₹964.00₹734.00₹1,129.9521
Jan ’24₹767.15
₹872.57
+13.7%
7.4%₹964.00₹748.00₹1,079.8521
Dec ’23₹813.40
₹871.38
+7.1%
7.5%₹964.00₹748.00₹943.0521

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 16:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tata Consumer Products Limited 49 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nihal JhamAmbit Capital
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited