Mangalore Refinery and Petrochemicals Değerleme
MRPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MRPL ( ₹154.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹186.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRPL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
MRPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MRPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MRPL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 29.9x |
| Kazançlar | ₹9.07b |
| Piyasa Değeri | ₹271.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.5x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MRPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.2x | ||
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 19.4x | 30.3% | ₹815.2b |
500110 Chennai Petroleum | 13x | -5.0% | ₹93.3b |
BPCL Bharat Petroleum | 9.7x | 3.5% | ₹1.3t |
IOC Indian Oil | 10.9x | 18.3% | ₹1.9t |
MRPL Mangalore Refinery and Petrochemicals | 29.9x | 53.1% | ₹271.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MRPL Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MRPL'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.6x | n/a | US$92.80m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MRPL Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MRPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 29.9x |
| Adil PE Oran | 25.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 25.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹154.56 | ₹150.00 -3.0% | 12.7% | ₹169.00 | ₹131.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹151.50 | ₹150.00 -1.0% | 12.7% | ₹169.00 | ₹131.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹180.90 | ₹150.00 -17.1% | 13.3% | ₹170.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹207.37 | ₹150.00 -27.7% | 13.3% | ₹170.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹221.25 | ₹150.00 -32.2% | 13.3% | ₹170.00 | ₹130.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹215.92 | ₹156.50 -27.5% | 11.8% | ₹175.00 | ₹138.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹203.15 | ₹156.50 -23.0% | 11.8% | ₹175.00 | ₹138.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹250.15 | ₹161.00 -35.6% | 11.8% | ₹180.00 | ₹142.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹228.75 | ₹120.50 -47.3% | 12.0% | ₹135.00 | ₹106.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹229.15 | ₹120.50 -47.4% | 12.0% | ₹135.00 | ₹106.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹178.65 | ₹110.33 -38.2% | 16.9% | ₹135.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹132.75 | ₹102.00 -23.2% | 8.5% | ₹110.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹121.80 | ₹102.00 -16.3% | 8.5% | ₹110.00 | ₹90.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹103.90 | ₹89.67 -13.7% | 9.6% | ₹100.00 | ₹79.00 | ₹151.50 | 3 |
| Aug ’24 | ₹83.70 | ₹84.00 +0.4% | 7.1% | ₹90.00 | ₹78.00 | ₹221.25 | 2 |
| Jul ’24 | ₹77.05 | ₹74.50 -3.3% | 6.0% | ₹79.00 | ₹70.00 | ₹215.92 | 2 |
| Jun ’24 | ₹65.05 | ₹66.33 +2.0% | 6.8% | ₹70.00 | ₹60.00 | ₹203.15 | 3 |
| May ’24 | ₹64.25 | ₹59.00 -8.2% | 10.4% | ₹66.00 | ₹51.00 | ₹250.15 | 3 |
| Apr ’24 | ₹52.55 | ₹64.00 +21.8% | 4.4% | ₹66.00 | ₹60.00 | ₹228.75 | 3 |
| Mar ’24 | ₹51.35 | ₹64.00 +24.6% | 4.4% | ₹66.00 | ₹60.00 | ₹229.15 | 3 |
| Feb ’24 | ₹55.80 | ₹63.00 +12.9% | 4.8% | ₹66.00 | ₹60.00 | ₹178.65 | 2 |
| Jan ’24 | ₹56.10 | ₹59.00 +5.2% | 1.7% | ₹60.00 | ₹58.00 | ₹132.75 | 2 |
| Dec ’23 | ₹58.15 | ₹59.00 +1.5% | 1.7% | ₹60.00 | ₹58.00 | ₹121.80 | 2 |
| Nov ’23 | ₹54.15 | ₹74.00 +36.7% | 21.6% | ₹90.00 | ₹58.00 | ₹103.90 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Global Vectra Helicorp
₹3.6b
Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.
GLOBALVECT
₹258.55
7D
14.5%
1Y
163.7%
India Infrastructure Trust
₹57.1b
An infrastructure investment trust, engages in the transportation of natural gas in India.
542543
₹86.00
7D
0%
1Y
n/a
Global Vectra Helicorp
₹3.6b
Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.
532773
₹254.00
7D
12.0%
1Y
158.5%