Mangalore Refinery and Petrochemicals Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MRPL (₹147.58) is trading below our estimate of [[fair value]] (₹186.29)

MRPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRPL (₹147.58) is trading below our estimate of fair value (₹186.29)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRPL is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

MRPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MRPL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MRPL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRPL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹265.43b

MRPL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.3x
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.1x
500110 Chennai Petroleum	12.8x	-5.0%	₹97.6b
HINDPETRO Hindustan Petroleum	18.7x	30.3%	₹810.7b
BPCL Bharat Petroleum	10x	5.5%	₹1.4t
IOC Indian Oil	10.9x	17.5%	₹2.0t
MRPL Mangalore Refinery and Petrochemicals	28.5x	53.1%	₹265.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRPL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.5x) compared to the peer average (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRPL'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRPL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.5x) compared to the Indian Oil and Gas industry average (19.3x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	28.5x
Adil PE Oran	25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRPL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.7x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹147.58	₹150.00 +1.6%	12.7%	₹169.00	₹131.00	n/a	2
Oct ’25	₹180.90	₹150.00 -17.1%	13.3%	₹170.00	₹130.00	n/a	2
Sep ’25	₹207.37	₹150.00 -27.7%	13.3%	₹170.00	₹130.00	n/a	2
Aug ’25	₹221.25	₹150.00 -32.2%	13.3%	₹170.00	₹130.00	n/a	2
Jul ’25	₹215.92	₹156.50 -27.5%	11.8%	₹175.00	₹138.00	n/a	2
Jun ’25	₹203.15	₹156.50 -23.0%	11.8%	₹175.00	₹138.00	n/a	2
May ’25	₹250.15	₹161.00 -35.6%	11.8%	₹180.00	₹142.00	n/a	2
Apr ’25	₹228.75	₹120.50 -47.3%	12.0%	₹135.00	₹106.00	n/a	2
Mar ’25	₹229.15	₹120.50 -47.4%	12.0%	₹135.00	₹106.00	n/a	2
Feb ’25	₹178.65	₹110.33 -38.2%	16.9%	₹135.00	₹90.00	n/a	3
Jan ’25	₹132.75	₹102.00 -23.2%	8.5%	₹110.00	₹90.00	n/a	3
Dec ’24	₹121.80	₹102.00 -16.3%	8.5%	₹110.00	₹90.00	n/a	3
Nov ’24	₹103.90	₹89.67 -13.7%	9.6%	₹100.00	₹79.00	₹151.50	3
Aug ’24	₹83.70	₹84.00 +0.4%	7.1%	₹90.00	₹78.00	₹221.25	2
Jul ’24	₹77.05	₹74.50 -3.3%	6.0%	₹79.00	₹70.00	₹215.92	2
Jun ’24	₹65.05	₹66.33 +2.0%	6.8%	₹70.00	₹60.00	₹203.15	3
May ’24	₹64.25	₹59.00 -8.2%	10.4%	₹66.00	₹51.00	₹250.15	3
Apr ’24	₹52.55	₹64.00 +21.8%	4.4%	₹66.00	₹60.00	₹228.75	3
Mar ’24	₹51.35	₹64.00 +24.6%	4.4%	₹66.00	₹60.00	₹229.15	3
Feb ’24	₹55.80	₹63.00 +12.9%	4.8%	₹66.00	₹60.00	₹178.65	2
Jan ’24	₹56.10	₹59.00 +5.2%	1.7%	₹60.00	₹58.00	₹132.75	2
Dec ’23	₹58.15	₹59.00 +1.5%	1.7%	₹60.00	₹58.00	₹121.80	2
Nov ’23	₹54.15	₹74.00 +36.7%	21.6%	₹90.00	₹58.00	₹103.90	2

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.