Oil and Natural Gas Corporation Limited

BSE:500312 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹3.1t

Oil and Natural Gas Değerleme

500312 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500312 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹333.09
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500312 ( ₹249 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹333.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500312 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500312 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500312 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500312 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500312'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500312'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
Kazançlar₹390.12b
Piyasa Değeri₹3.13t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500312'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500312 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
COALINDIA Coal India
6.8x4.7%₹2.3t
IOC Indian Oil
16.2x36.2%₹1.7t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
12.1x25.3%₹728.8b
OIL Oil India
8.2x5.0%₹691.0b
500312 Oil and Natural Gas
8x13.7%₹3.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500312, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500312'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533704 Essar Shipping
1.1xn/aUS$76.41m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500312 8.0xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500312 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500312 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500312 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500312 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500312 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹249.00
₹310.17
+24.6%
16.5%₹416.00₹210.00n/a29
Feb ’26₹257.35
₹312.79
+21.5%
16.7%₹416.00₹215.00n/a29
Jan ’26₹237.00
₹312.67
+31.9%
17.7%₹430.00₹215.00n/a30
Dec ’25₹256.75
₹313.97
+22.3%
17.6%₹430.00₹215.00n/a29
Nov ’25₹271.85
₹325.64
+19.8%
17.4%₹430.00₹225.00n/a28
Oct ’25₹292.25
₹325.79
+11.5%
17.1%₹430.00₹225.00n/a29
Sep ’25₹330.60
₹319.27
-3.4%
20.5%₹430.00₹162.00n/a30
Aug ’25₹341.75
₹290.83
-14.9%
19.4%₹390.00₹162.00n/a29
Jul ’25₹273.00
₹286.83
+5.1%
18.7%₹390.00₹162.00n/a29
Jun ’25₹264.55
₹277.73
+5.0%
20.4%₹390.00₹162.00n/a30
May ’25₹282.85
₹263.45
-6.9%
22.2%₹390.00₹140.00n/a29
Apr ’25₹270.00
₹257.86
-4.5%
20.7%₹344.00₹140.00n/a28
Mar ’25₹270.65
₹253.29
-6.4%
21.1%₹326.00₹140.00n/a28
Feb ’25₹247.65
₹218.44
-11.8%
15.8%₹270.00₹140.00₹257.3527
Jan ’25₹205.25
₹209.43
+2.0%
15.2%₹256.00₹140.00₹237.0028
Dec ’24₹194.60
₹207.00
+6.4%
15.2%₹256.00₹140.00₹256.7529
Nov ’24₹186.60
₹196.29
+5.2%
15.1%₹256.00₹130.00₹271.8528
Oct ’24₹191.80
₹191.37
-0.2%
14.7%₹234.00₹130.00₹292.2527
Sep ’24₹181.65
₹190.44
+4.8%
14.7%₹234.00₹130.00₹330.6027
Aug ’24₹176.70
₹185.67
+5.1%
13.9%₹230.00₹130.00₹341.7527
Jul ’24₹160.20
₹186.08
+16.2%
14.5%₹230.00₹130.00₹273.0026
Jun ’24₹153.60
₹187.32
+22.0%
14.7%₹230.00₹130.00₹264.5525
May ’24₹158.95
₹182.76
+15.0%
14.8%₹230.00₹120.00₹282.8525
Apr ’24₹151.00
₹178.78
+18.4%
12.6%₹220.00₹120.00₹270.0024
Mar ’24₹154.70
₹179.79
+16.2%
13.5%₹221.00₹120.00₹270.6525
Feb ’24₹144.25
₹175.20
+21.5%
18.0%₹225.00₹105.00₹247.6525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
₹310.30
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 11:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oil and Natural Gas Corporation Limited 75 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited