Coal India Limited

NSEI:COALINDIA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.3t

Coal India Değerleme

COALINDIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COALINDIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COALINDIA ( ₹377.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹485.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COALINDIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COALINDIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COALINDIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COALINDIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COALINDIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COALINDIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
Kazançlar₹360.74b
Piyasa Değeri₹2.33t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COALINDIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COALINDIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
GMDCLTD Gujarat Mineral Development
15.8x7.8%₹100.5b
IOC Indian Oil
10.6x18.3%₹1.9t
ONGC Oil and Natural Gas
7.1x10.1%₹2.9t
BPCL Bharat Petroleum
9.7x4.2%₹1.3t
COALINDIA Coal India
6.5x5.8%₹2.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: COALINDIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COALINDIA'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533704 Essar Shipping
1.5xn/aUS$88.17m
Bu PE aralığında başka şirket yok
COALINDIA 6.5xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COALINDIA Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COALINDIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COALINDIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COALINDIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 14 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COALINDIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹377.90
₹524.00
+38.7%
17.7%₹614.00₹180.00n/a25
Dec ’25₹416.40
₹524.00
+25.8%
17.7%₹614.00₹180.00n/a25
Nov ’25₹454.15
₹524.58
+15.5%
18.0%₹614.00₹180.00n/a24
Oct ’25₹508.50
₹538.83
+6.0%
19.0%₹650.00₹180.00n/a24
Sep ’25₹524.95
₹534.04
+1.7%
19.2%₹650.00₹180.00n/a25
Aug ’25₹540.40
₹519.42
-3.9%
19.8%₹640.00₹180.00n/a24
Jul ’25₹474.80
₹477.29
+0.5%
19.1%₹588.00₹180.00n/a24
Jun ’25₹491.20
₹472.08
-3.9%
18.6%₹577.00₹180.00n/a24
May ’25₹454.30
₹464.96
+2.3%
18.9%₹561.00₹180.00n/a24
Apr ’25₹442.05
₹460.39
+4.1%
19.0%₹561.00₹180.00n/a23
Mar ’25₹446.35
₹438.14
-1.8%
22.5%₹561.00₹180.00n/a21
Feb ’25₹406.70
₹374.86
-7.8%
20.7%₹500.00₹180.00n/a21
Jan ’25₹381.80
₹350.52
-8.2%
18.0%₹450.00₹180.00n/a21
Dec ’24₹346.65
₹337.90
-2.5%
15.8%₹404.00₹180.00₹416.4021
Nov ’24₹306.65
₹300.25
-2.1%
18.1%₹395.00₹180.00₹454.1520
Oct ’24₹295.20
₹271.55
-8.0%
16.7%₹361.00₹159.00₹508.5020
Sep ’24₹236.90
₹256.38
+8.2%
17.0%₹361.00₹159.00₹524.9521
Aug ’24₹240.35
₹256.95
+6.9%
17.3%₹361.00₹159.00₹540.4021
Jul ’24₹231.00
₹255.80
+10.7%
17.6%₹361.00₹159.00₹474.8020
Jun ’24₹230.35
₹256.00
+11.1%
17.7%₹365.00₹159.00₹491.2020
May ’24₹233.10
₹246.70
+5.8%
14.2%₹295.00₹178.00₹454.3020
Apr ’24₹213.65
₹248.31
+16.2%
14.5%₹295.00₹178.00₹442.0520
Mar ’24₹218.75
₹252.24
+15.3%
13.5%₹295.00₹178.00₹446.3522
Feb ’24₹220.65
₹255.05
+15.6%
13.0%₹295.00₹178.00₹406.7022
Jan ’24₹225.05
₹260.10
+15.6%
15.0%₹325.00₹165.00₹381.8021
Dec ’23₹226.10
₹256.63
+13.5%
17.0%₹325.00₹165.00₹346.6521

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coal India Limited 64 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Paresh JainAngel Broking Private Limited