Shriram Finance Limited

NSEI:SHRIRAMFIN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.2t

Shriram Finance Değerleme

SHRIRAMFIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHRIRAMFIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹417.07
Fair Value
50.8% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SHRIRAMFIN ( ₹628.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹417.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHRIRAMFIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHRIRAMFIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHRIRAMFIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHRIRAMFIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHRIRAMFIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHRIRAMFIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
Kazançlar₹94.13b
Piyasa Değeri₹1.18t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHRIRAMFIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHRIRAMFIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
30.6x17.6%₹1.3t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
17.7x14.9%₹884.7b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
44.9x23.5%₹860.4b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
35.5x14.5%₹566.6b
SHRIRAMFIN Shriram Finance
12.6x11.0%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHRIRAMFIN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (32.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHRIRAMFIN'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$19.76m
507938 Manipal Finance
2.4xn/aUS$2.05m
530925 Ramsons Projects
3.9xn/aUS$1.67m
511728 K Z Leasing and Finance
3.3xn/aUS$798.69k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SHRIRAMFIN 12.6xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies13PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHRIRAMFIN Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHRIRAMFIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHRIRAMFIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHRIRAMFIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHRIRAMFIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹628.85
₹726.69
+15.6%
8.1%₹820.00₹551.00n/a34
Apr ’26₹637.45
₹705.21
+10.6%
9.5%₹860.00₹530.00n/a34
Mar ’26₹617.30
₹701.83
+13.7%
8.8%₹810.00₹530.00n/a34
Feb ’26₹531.80
₹701.83
+32.0%
8.8%₹810.00₹530.00n/a34
Jan ’26₹583.73
₹729.35
+24.9%
7.5%₹856.00₹588.20n/a34
Dec ’25₹603.93
₹730.38
+20.9%
7.6%₹856.00₹588.20n/a33
Nov ’25₹630.19
₹736.21
+16.8%
6.9%₹856.00₹600.00n/a33
Oct ’25₹714.08
₹696.59
-2.4%
8.8%₹856.00₹550.00n/a34
Sep ’25₹640.90
₹670.58
+4.6%
6.6%₹760.00₹550.00n/a34
Aug ’25₹597.85
₹669.05
+11.9%
6.5%₹760.00₹550.00n/a34
Jul ’25₹584.85
₹594.73
+1.7%
7.4%₹688.00₹461.80n/a31
Jun ’25₹470.81
₹581.41
+23.5%
6.9%₹670.00₹461.80n/a31
May ’25₹510.34
₹581.57
+14.0%
6.9%₹670.00₹461.80₹611.7031
Apr ’25₹486.35
₹539.98
+11.0%
6.9%₹600.00₹426.20₹637.4530
Mar ’25₹490.09
₹536.31
+9.4%
6.8%₹600.00₹426.20₹617.3030
Feb ’25₹479.44
₹519.94
+8.4%
12.4%₹600.00₹297.20₹531.8032
Jan ’25₹409.77
₹442.15
+7.9%
10.5%₹540.00₹297.20₹583.7332
Dec ’24₹400.65
₹441.53
+10.2%
10.3%₹540.00₹297.20₹603.9332
Nov ’24₹380.45
₹437.61
+15.0%
10.8%₹540.00₹297.20₹630.1933
Oct ’24₹383.87
₹408.52
+6.4%
12.6%₹480.00₹297.00₹714.0833
Sep ’24₹382.41
₹407.31
+6.5%
12.5%₹480.00₹297.00₹640.9033
Aug ’24₹370.74
₹393.63
+6.2%
15.3%₹480.00₹264.00₹597.8532
Jul ’24₹347.04
₹326.14
-6.0%
14.7%₹480.00₹264.00₹584.8528
Jun ’24₹282.05
₹314.39
+11.5%
9.2%₹375.00₹264.00₹470.8128
May ’24₹266.52
₹311.17
+16.8%
9.6%₹375.00₹258.00₹510.3428
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹726.40
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 02:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shriram Finance Limited 73 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Darpin ShahAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital