Manappuram Finance Limited

NSEI:MANAPPURAM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹151.2b

Manappuram Finance Değerleme

MANAPPURAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MANAPPURAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹169.92
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MANAPPURAM ( ₹178.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹169.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MANAPPURAM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MANAPPURAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MANAPPURAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MANAPPURAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MANAPPURAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MANAPPURAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
Kazançlar₹19.69b
Piyasa Değeri₹151.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MANAPPURAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MANAPPURAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.7x
CREDITACC CreditAccess Grameen
11.5x18.4%₹153.7b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
13.6xn/a₹282.7b
POONAWALLA Poonawalla Fincorp
129.9x94.5%₹221.8b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
19.9x15.7%₹205.1b
MANAPPURAM Manappuram Finance
7.7x20.3%₹151.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MANAPPURAM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (43.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MANAPPURAM'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.5xn/aUS$21.77m
507938 Manipal Finance
1.4xn/aUS$1.18m
511728 K Z Leasing and Finance
3.4xn/aUS$808.74k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MANAPPURAM 7.7xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies11PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MANAPPURAM Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MANAPPURAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MANAPPURAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MANAPPURAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 21.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MANAPPURAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹178.15
₹197.07
+10.6%
14.7%₹260.00₹152.00n/a14
Feb ’26₹197.80
₹202.62
+2.4%
32.8%₹401.00₹120.00n/a13
Jan ’26₹191.57
₹183.43
-4.2%
20.2%₹260.00₹120.00n/a14
Dec ’25₹156.26
₹185.46
+18.7%
20.3%₹260.00₹120.00n/a13
Nov ’25₹159.64
₹204.54
+28.1%
17.7%₹260.00₹150.00n/a13
Oct ’25₹197.47
₹233.36
+18.2%
13.6%₹270.00₹150.00n/a14
Sep ’25₹215.95
₹231.93
+7.4%
13.3%₹270.00₹150.00n/a14
Aug ’25₹213.68
₹225.00
+5.3%
12.5%₹270.00₹150.00n/a14
Jul ’25₹211.74
₹216.43
+2.2%
10.8%₹245.00₹150.00n/a14
Jun ’25₹168.65
₹213.93
+26.8%
10.0%₹230.00₹150.00n/a14
May ’25₹200.15
₹210.87
+5.4%
14.0%₹240.00₹150.00n/a15
Apr ’25₹181.90
₹209.67
+15.3%
13.8%₹235.00₹150.00n/a15
Mar ’25₹179.95
₹207.67
+15.4%
14.0%₹235.00₹150.00n/a15
Feb ’25₹181.50
₹185.86
+2.4%
16.3%₹225.00₹110.00₹197.8014
Jan ’25₹171.35
₹181.71
+6.0%
16.0%₹210.00₹110.00₹191.5714
Dec ’24₹162.70
₹170.13
+4.6%
15.6%₹210.00₹110.00₹156.2615
Nov ’24₹136.15
₹166.14
+22.0%
13.7%₹200.00₹110.00₹159.6414
Oct ’24₹149.85
₹164.43
+9.7%
13.1%₹200.00₹110.00₹197.4714
Sep ’24₹151.80
₹164.43
+8.3%
13.1%₹200.00₹110.00₹215.9514
Aug ’24₹135.85
₹148.00
+8.9%
15.9%₹193.00₹90.00₹213.6814
Jul ’24₹132.35
₹145.50
+9.9%
14.8%₹180.00₹90.00₹211.7414
Jun ’24₹113.40
₹145.50
+28.3%
14.8%₹180.00₹90.00₹168.6514
May ’24₹129.70
₹149.79
+15.5%
10.0%₹180.00₹110.00₹200.1514
Apr ’24₹123.70
₹151.00
+22.1%
12.3%₹200.00₹110.00₹181.9014
Mar ’24₹105.45
₹149.07
+41.4%
12.6%₹200.00₹110.00₹179.9515
Feb ’24₹113.15
₹145.21
+28.3%
9.3%₹165.00₹110.00₹181.5014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹196.52
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 21:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Manappuram Finance Limited 36 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pankaj AgarwalAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Ganeshram JayaramanAvendus Spark