ICRA Değerleme
ICRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ICRA ( ₹6709.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1490.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ICRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ICRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ICRA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 42.7x |
| Kazançlar | ₹1.51b |
| Piyasa Değeri | ₹65.36b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 38.3x |
| PEG Oranı | 2.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ICRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 56.1x | ||
CARERATING CARE Ratings | 39.4x | 17.7% | ₹45.1b |
IEX Indian Energy Exchange | 37.6x | 14.9% | ₹147.7b |
CRISIL CRISIL | 58.7x | 14.5% | ₹392.9b |
MCX Multi Commodity Exchange of India | 88.7x | 28.7% | ₹307.7b |
ICRA ICRA | 42.7x | 15.6% | ₹64.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ICRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.7x) kıyasla oran (56.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ICRA'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 22 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
533095 Bengal & Assam | 2.9x | n/a | US$1.25b |
VLSFINANCE VLS Finance | 4.3x | n/a | US$154.74m |
536773 Jindal Poly Investment and Finance | 2.6x | n/a | US$122.29m |
JINDALPHOT Jindal Photo | 2.4x | n/a | US$103.89m |
| 22 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ICRA Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ICRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 42.7x |
| Adil PE Oran | 17.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹6,709.05 | ₹6,999.50 +4.3% | 14.3% | ₹7,999.00 | ₹6,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹7,231.30 | ₹6,999.50 -3.2% | 14.3% | ₹7,999.00 | ₹6,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹7,269.20 | ₹5,943.00 -18.2% | 12.5% | ₹6,686.00 | ₹5,200.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹5,991.30 | ₹5,943.00 -0.8% | 12.5% | ₹6,686.00 | ₹5,200.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹5,637.05 | ₹5,893.50 +4.5% | 11.8% | ₹6,587.00 | ₹5,200.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹5,829.25 | ₹5,868.50 +0.7% | 12.2% | ₹6,587.00 | ₹5,150.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹5,620.65 | ₹5,868.50 +4.4% | 12.2% | ₹6,587.00 | ₹5,150.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹5,292.30 | ₹5,880.00 +11.1% | 12.4% | ₹6,610.00 | ₹5,150.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹5,431.85 | ₹5,880.00 +8.3% | 12.4% | ₹6,610.00 | ₹5,150.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹5,734.55 | ₹5,780.00 +0.8% | 10.9% | ₹6,410.00 | ₹5,150.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹5,477.75 | ₹5,780.00 +5.5% | 10.9% | ₹6,410.00 | ₹5,150.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹5,598.85 | ₹5,755.00 +2.8% | 11.4% | ₹6,410.00 | ₹5,100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹5,475.90 | ₹5,755.00 +5.1% | 11.4% | ₹6,410.00 | ₹5,100.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Manappuram Finance
₹127.1b
A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.
531213
₹155.45
7D
0.4%
1Y
2.6%
Aditya Birla Capital
₹496.3b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
ABCAPITAL
₹191.24
7D
3.5%
1Y
12.4%
Aditya Birla Capital
₹496.3b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
540691
₹191.25
7D
3.6%
1Y
12.4%