ICRA Değerleme

ICRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICRA (₹7024.3) is trading above our estimate of fair value (₹1504.85)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICRA is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

ICRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ICRA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir12.8x
İşletme Değeri/FAVÖK39.7x
PEG Oranı2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.4x
CARERATING CARE Ratings
39.5x15.6%₹45.1b
IEX Indian Energy Exchange
39.1x14.9%₹159.5b
CRISIL CRISIL
60x12.5%₹399.4b
MCX Multi Commodity Exchange of India
94.9x28.7%₹330.9b
ICRA ICRA
44.7x15.6%₹69.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICRA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (44.7x) compared to the peer average (58.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICRA'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICRA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (44.7x) compared to the Indian Capital Markets industry average (25.1x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.7x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICRA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (44.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.6x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹7,024.30
₹6,999.50
-0.4%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Oct ’25₹7,269.20
₹5,943.00
-18.2%
12.5%₹6,686.00₹5,200.00n/a2
Sep ’25₹5,991.30
₹5,943.00
-0.8%
12.5%₹6,686.00₹5,200.00n/a2
Aug ’25₹5,637.05
₹5,893.50
+4.5%
11.8%₹6,587.00₹5,200.00n/a2
Jul ’25₹5,829.25
₹5,868.50
+0.7%
12.2%₹6,587.00₹5,150.00n/a2
Jun ’25₹5,620.65
₹5,868.50
+4.4%
12.2%₹6,587.00₹5,150.00n/a2
May ’25₹5,292.30
₹5,880.00
+11.1%
12.4%₹6,610.00₹5,150.00n/a2
Apr ’25₹5,431.85
₹5,880.00
+8.3%
12.4%₹6,610.00₹5,150.00n/a2
Mar ’25₹5,734.55
₹5,780.00
+0.8%
10.9%₹6,410.00₹5,150.00n/a2
Feb ’25₹5,477.75
₹5,780.00
+5.5%
10.9%₹6,410.00₹5,150.00n/a2
Jan ’25₹5,598.85
₹5,755.00
+2.8%
11.4%₹6,410.00₹5,100.00n/a2
Dec ’24₹5,475.90
₹5,755.00
+5.1%
11.4%₹6,410.00₹5,100.00n/a2

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin