ICRA Limited

NSEI:ICRA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹60.9b

ICRA Değerleme

ICRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.42k
Fair Value
343.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ICRA ( ₹6298.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1420.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICRA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ICRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ICRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ICRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.6x
Kazançlar₹1.61b
Piyasa Değeri₹60.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ICRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ICRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.3x
CARERATING CARE Ratings
30.6x17.9%₹37.2b
IEX Indian Energy Exchange
37.4x15.1%₹152.4b
CRISIL CRISIL
54x14.5%₹391.2b
MCX Multi Commodity Exchange of India
55.2x21.3%₹280.1b
ICRA ICRA
37.6x14.6%₹60.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ICRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.6x) kıyasla oran (44.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ICRA'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533095 Bengal & Assam
2.5xn/aUS$1.06b
BFINVEST BF Investment
3.6xn/aUS$222.50m
523736 Dhunseri Ventures
4.9xn/aUS$139.00m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.2xn/aUS$86.27m
ICRA 37.6xSektör Avg. 20.9xNo. of Companies38PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ICRA Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ICRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ICRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.6x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ICRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.6 15.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ICRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹6,298.10
₹7,199.50
+14.3%
11.1%₹7,999.00₹6,400.00n/a2
Feb ’26₹6,245.40
₹6,999.50
+12.1%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Jan ’26₹6,467.55
₹6,999.50
+8.2%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Dec ’25₹6,847.70
₹6,999.50
+2.2%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Nov ’25₹7,231.30
₹6,999.50
-3.2%
14.3%₹7,999.00₹6,000.00n/a2
Oct ’25₹7,269.20
₹5,943.00
-18.2%
12.5%₹6,686.00₹5,200.00n/a2
Sep ’25₹5,991.30
₹5,943.00
-0.8%
12.5%₹6,686.00₹5,200.00n/a2
Aug ’25₹5,637.05
₹5,893.50
+4.5%
11.8%₹6,587.00₹5,200.00n/a2
Jul ’25₹5,829.25
₹5,868.50
+0.7%
12.2%₹6,587.00₹5,150.00n/a2
Jun ’25₹5,620.65
₹5,868.50
+4.4%
12.2%₹6,587.00₹5,150.00n/a2
May ’25₹5,292.30
₹5,880.00
+11.1%
12.4%₹6,610.00₹5,150.00n/a2
Apr ’25₹5,431.85
₹5,880.00
+8.3%
12.4%₹6,610.00₹5,150.00n/a2
Mar ’25₹5,734.55
₹5,780.00
+0.8%
10.9%₹6,410.00₹5,150.00n/a2
Feb ’25₹5,477.75
₹5,780.00
+5.5%
10.9%₹6,410.00₹5,150.00₹6,245.402
Jan ’25₹5,598.85
₹5,755.00
+2.8%
11.4%₹6,410.00₹5,100.00₹6,467.552
Dec ’24₹5,475.90
₹5,755.00
+5.1%
11.4%₹6,410.00₹5,100.00₹6,847.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹7.20k
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 14:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ICRA Limited 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pankaj KaduAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Dhananjay SinhaEmkay Global Financial Services Ltd.