CRISIL Değerleme

CRISIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRISIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRISIL ( ₹5483.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1458.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRISIL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRISIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRISIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRISIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRISIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRISIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	59.9x
Kazançlar	₹6.70b
Piyasa Değeri	₹401.03b

CRISIL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	12x
İşletme Değeri/FAVÖK	44.5x
PEG Oranı	4.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRISIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRISIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	61.6x
MCX Multi Commodity Exchange of India	91x	29.1%	₹316.0b
IEX Indian Energy Exchange	36.9x	14.9%	₹145.0b
BSE BSE	78.4x	30.1%	₹648.2b
ICRA ICRA	40.3x	15.6%	₹60.9b
CRISIL CRISIL	59.9x	14.5%	₹401.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRISIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (59.9x) kıyasla oran (61.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRISIL'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
533095 Bengal & Assam	2.9x	n/a	US$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance	4.2x	n/a	US$151.93m
536773 Jindal Poly Investment and Finance	2.7x	n/a	US$127.29m
JINDALPHOT Jindal Photo	2.6x	n/a	US$108.50m

22 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRISIL Price-To-Earnings Oranı ( 59.9 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRISIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRISIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	59.9x
Adil PE Oran	21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRISIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.9 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRISIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹5,483.80	₹4,861.50 -11.3%	19.8%	₹5,823.00	₹3,900.00	n/a	2
Nov ’25	₹5,462.10	₹4,332.00 -20.7%	10.0%	₹4,764.00	₹3,900.00	n/a	2
Oct ’25	₹4,644.50	₹4,282.00 -7.8%	11.3%	₹4,764.00	₹3,800.00	n/a	2
Sep ’25	₹4,461.75	₹4,282.00 -4.0%	11.3%	₹4,764.00	₹3,800.00	n/a	2
Aug ’25	₹4,340.80	₹4,086.50 -5.9%	9.5%	₹4,473.00	₹3,700.00	n/a	2
Jul ’25	₹4,435.70	₹4,086.50 -7.9%	9.5%	₹4,473.00	₹3,700.00	n/a	2
Jun ’25	₹4,104.15	₹4,086.50 -0.4%	9.5%	₹4,473.00	₹3,700.00	n/a	2
May ’25	₹4,356.35	₹4,086.50 -6.2%	9.5%	₹4,473.00	₹3,700.00	n/a	2
Apr ’25	₹4,956.40	₹4,364.50 -11.9%	15.2%	₹5,029.00	₹3,700.00	n/a	2
Feb ’25	₹4,147.60	₹3,505.50 -15.5%	5.9%	₹3,711.00	₹3,300.00	n/a	2
Jan ’25	₹4,270.65	₹3,505.50 -17.9%	5.9%	₹3,711.00	₹3,300.00	n/a	2
Dec ’24	₹4,220.50	₹3,505.50 -16.9%	5.9%	₹3,711.00	₹3,300.00	n/a	2
Nov ’23	₹3,009.80	₹3,727.00 +23.8%	2.6%	₹3,824.00	₹3,630.00	₹4,162.55	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

-2.7%

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

-1.3%

10.5%

PNB Housing Finance

₹222.1b

Operates as a housing finance company in India.

540173

₹852.80

-5.7%

8.7%