Indian Energy Exchange Limited

NSEI:IEX Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹149.6b

Indian Energy Exchange Değerleme

IEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹75.72
Fair Value
121.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IEX ( ₹167.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹75.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IEX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.9x
Kazançlar₹3.93b
Piyasa Değeri₹149.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.9x
ICRA ICRA
38.7x15.6%₹58.5b
CRISIL CRISIL
57.8x14.5%₹386.9b
MCX Multi Commodity Exchange of India
58.3x21.3%₹298.9b
CARERATING CARE Ratings
32.8x17.7%₹37.5b
IEX Indian Energy Exchange
37.9x14.6%₹148.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.9x) kıyasla oran (46.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IEX'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533095 Bengal & Assam
2.7xn/aUS$1.13b
BFINVEST BF Investment
4.2xn/aUS$254.08m
VLSFINANCE VLS Finance
3.3xn/aUS$117.60m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.1xn/aUS$95.34m
IEX 37.9xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies39PE020406080100+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IEX Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.9x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IEX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹167.45
₹209.30
+25.0%
24.7%₹282.00₹130.00n/a10
Jan ’26₹180.22
₹210.00
+16.5%
24.5%₹282.00₹130.00n/a10
Dec ’25₹176.19
₹210.00
+19.2%
24.5%₹282.00₹130.00n/a10
Nov ’25₹179.35
₹210.00
+17.1%
24.5%₹282.00₹130.00n/a10
Oct ’25₹208.34
₹205.10
-1.6%
25.4%₹280.00₹128.00n/a10
Sep ’25₹203.63
₹181.33
-10.9%
18.6%₹219.00₹128.00n/a9
Aug ’25₹190.43
₹179.11
-5.9%
20.9%₹219.00₹110.00n/a9
Jul ’25₹189.34
₹144.44
-23.7%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Jun ’25₹153.15
₹144.44
-5.7%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
May ’25₹156.30
₹132.67
-15.1%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Apr ’25₹140.30
₹132.67
-5.4%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Mar ’25₹144.35
₹132.67
-8.1%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Feb ’25₹146.30
₹132.67
-9.3%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Jan ’25₹168.00
₹131.20
-21.9%
24.9%₹200.00₹95.00₹180.2210
Dec ’24₹142.70
₹129.18
-9.5%
22.9%₹200.00₹95.00₹176.1911
Nov ’24₹124.85
₹130.58
+4.6%
20.7%₹185.00₹95.00₹179.3512
Oct ’24₹132.20
₹130.75
-1.1%
20.6%₹185.00₹95.00₹208.3412
Sep ’24₹131.75
₹129.92
-1.4%
21.2%₹185.00₹95.00₹203.6312
Aug ’24₹127.40
₹129.92
+2.0%
21.2%₹185.00₹95.00₹190.4312
Jul ’24₹127.10
₹132.54
+4.3%
21.0%₹200.00₹95.00₹189.3413
Jun ’24₹153.45
₹145.62
-5.1%
17.3%₹200.00₹110.00₹153.1513
May ’24₹156.55
₹148.08
-5.4%
18.9%₹200.00₹109.00₹156.3012
Apr ’24₹127.95
₹149.25
+16.6%
17.8%₹200.00₹110.00₹140.3012
Mar ’24₹147.50
₹144.82
-1.8%
17.9%₹200.00₹110.00₹144.3511
Feb ’24₹136.75
₹145.27
+6.2%
17.8%₹200.00₹110.00₹146.3011
Jan ’24₹140.00
₹144.50
+3.2%
15.8%₹200.00₹115.00₹168.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹209.30
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/23 14:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Indian Energy Exchange Limited 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark