Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

NSEI:CHOLAFIN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹996.9b

Cholamandalam Investment and Finance Değerleme

CHOLAFIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHOLAFIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHOLAFIN ( ₹1185.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹512.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHOLAFIN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHOLAFIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHOLAFIN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHOLAFIN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHOLAFIN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHOLAFIN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.9x
Kazançlar₹38.52b
Piyasa Değeri₹996.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHOLAFIN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHOLAFIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
511218 Shriram Finance
13.6x13.7%₹1.1t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
17.5x14.3%₹817.0b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
30x20.7%₹662.0b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
31.2x13.0%₹488.8b
CHOLAFIN Cholamandalam Investment and Finance
25.9x21.9%₹996.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHOLAFIN Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHOLAFIN'nin PE Oranı, IN Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$25.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CHOLAFIN 25.9xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies14PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHOLAFIN Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, Indian Consumer Finance sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHOLAFIN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHOLAFIN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.9x
Adil PE Oran26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHOLAFIN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 26.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHOLAFIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,185.45
₹1,518.12
+28.1%
10.2%₹1,850.00₹1,078.00n/a33
Dec ’25₹1,233.95
₹1,525.88
+23.7%
10.3%₹1,850.00₹1,089.00n/a33
Nov ’25₹1,283.20
₹1,535.58
+19.7%
10.9%₹1,850.00₹1,089.00n/a33
Oct ’25₹1,581.85
₹1,561.52
-1.3%
11.1%₹1,850.00₹1,049.00n/a33
Sep ’25₹1,455.60
₹1,514.78
+4.1%
11.6%₹1,700.00₹1,049.00n/a32
Aug ’25₹1,390.65
₹1,496.15
+7.6%
12.7%₹1,700.00₹1,049.00n/a33
Jul ’25₹1,434.60
₹1,414.56
-1.4%
11.9%₹1,660.00₹1,000.00n/a32
Jun ’25₹1,241.10
₹1,410.03
+13.6%
11.7%₹1,615.00₹1,000.00n/a32
May ’25₹1,193.30
₹1,319.48
+10.6%
10.8%₹1,530.00₹928.00n/a31
Apr ’25₹1,185.40
₹1,308.73
+10.4%
11.9%₹1,640.00₹921.00n/a30
Mar ’25₹1,095.85
₹1,320.53
+20.5%
11.6%₹1,640.00₹1,000.00n/a30
Feb ’25₹1,145.05
₹1,331.41
+16.3%
10.8%₹1,640.00₹1,006.00n/a29
Jan ’25₹1,225.35
₹1,262.54
+3.0%
9.8%₹1,425.00₹942.00n/a28
Dec ’24₹1,128.20
₹1,236.10
+9.6%
11.4%₹1,425.00₹900.00₹1,233.9530
Nov ’24₹1,149.00
₹1,217.67
+6.0%
13.2%₹1,475.00₹870.00₹1,283.2030
Oct ’24₹1,217.55
₹1,176.41
-3.4%
13.3%₹1,425.00₹870.00₹1,581.8529
Sep ’24₹1,128.85
₹1,181.87
+4.7%
13.2%₹1,425.00₹870.00₹1,455.6030
Aug ’24₹1,130.45
₹1,140.96
+0.9%
14.5%₹1,350.00₹860.00₹1,390.6528
Jul ’24₹1,142.00
₹1,051.52
-7.9%
11.2%₹1,340.00₹859.00₹1,434.6027
Jun ’24₹1,043.90
₹1,031.75
-1.2%
8.8%₹1,230.00₹859.00₹1,241.1028
May ’24₹871.10
₹873.11
+0.2%
7.4%₹1,000.00₹700.00₹1,193.3027
Apr ’24₹761.30
₹861.81
+13.2%
8.0%₹1,000.00₹700.00₹1,185.4027
Mar ’24₹766.75
₹859.61
+12.1%
7.8%₹1,000.00₹700.00₹1,095.8528
Feb ’24₹749.80
₹840.72
+12.1%
9.6%₹1,000.00₹700.00₹1,145.0529
Jan ’24₹722.90
₹824.25
+14.0%
9.3%₹940.00₹600.00₹1,225.3528
Dec ’23₹728.90
₹822.63
+12.9%
9.4%₹940.00₹600.00₹1,128.2027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 19:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited 52 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raghav GargAmbit Capital
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Siddharth PurohitAngel Broking Private Limited