One97 Communications Limited

BSE:543396 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹474.8b

One97 Communications Değerleme

543396 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543396 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543396 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543396 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

543396 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543396 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 543396 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 543396'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
543396'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.5x
Satış₹72.56b
Piyasa Değeri₹474.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

543396'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 543396 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
539807 Infibeam Avenues
1.6x22.3%₹56.5b
MOBIKWIK One MobiKwik Systems
2.1x31.9%₹24.7b
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
20.6x18.9%₹457.5b
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
1.4x16.5%₹405.4b
543396 One97 Communications
6.5x20.3%₹474.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 543396 Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

543396'nin PS Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
1.4x16.5%US$4.67b
539807 Infibeam Avenues
1.6x22.3%US$650.21m
MUTHOOTMF Muthoot Microfin
1.8x24.7%US$262.94m
530499 A. K. Capital Services
1.5xn/aUS$83.39m
543396 6.5xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies25PS0816243240+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 543396 Price-To-Sales Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

543396 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

543396 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.5x
Adil PS Oran5.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 543396 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.5 5.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543396 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹744.70
₹876.18
+17.7%
27.8%₹1,260.00₹350.00n/a17
Feb ’26₹743.60
₹870.82
+17.1%
28.7%₹1,260.00₹350.00n/a17
Jan ’26₹986.80
₹687.88
-30.3%
32.4%₹1,000.00₹325.00n/a17
Dec ’25₹901.05
₹687.88
-23.7%
32.4%₹1,000.00₹325.00n/a17
Nov ’25₹761.45
₹615.88
-19.1%
30.6%₹960.00₹325.00n/a17
Oct ’25₹731.25
₹474.06
-35.2%
24.1%₹750.00₹325.00n/a16
Sep ’25₹621.80
₹450.63
-27.5%
20.2%₹630.00₹325.00n/a16
Aug ’25₹497.20
₹491.53
-1.1%
41.3%₹1,226.00₹325.00n/a17
Jul ’25₹411.70
₹485.12
+17.8%
50.0%₹1,226.00₹300.00n/a17
Jun ’25₹361.20
₹482.18
+33.5%
50.7%₹1,226.00₹275.00n/a17
May ’25₹372.35
₹586.06
+57.4%
38.6%₹1,226.00₹275.00n/a16
Apr ’25₹406.20
₹614.47
+51.3%
35.5%₹1,226.00₹275.00n/a15
Mar ’25₹425.45
₹644.80
+51.6%
38.5%₹1,226.00₹275.00n/a15
Feb ’25₹608.80
₹815.44
+33.9%
26.9%₹1,226.00₹450.00₹743.6016
Jan ’25₹646.25
₹994.19
+53.8%
14.1%₹1,320.00₹830.00₹986.8016
Dec ’24₹870.65
₹1,153.25
+32.5%
13.9%₹1,400.00₹830.00₹901.0516
Nov ’24₹913.40
₹1,151.56
+26.1%
14.1%₹1,400.00₹830.00₹761.4516
Oct ’24₹857.20
₹1,029.60
+20.1%
11.9%₹1,250.00₹800.00₹731.2515
Sep ’24₹857.20
₹1,032.27
+20.4%
12.2%₹1,250.00₹800.00₹621.8015
Aug ’24₹786.65
₹1,036.15
+31.7%
12.5%₹1,250.00₹800.00₹497.2013
Jul ’24₹868.05
₹977.00
+12.6%
15.1%₹1,250.00₹750.00₹411.7012
Jun ’24₹702.05
₹957.00
+36.3%
16.3%₹1,250.00₹750.00₹361.2012
May ’24₹653.90
₹915.27
+40.0%
19.9%₹1,260.00₹695.00₹372.3511
Apr ’24₹637.00
₹915.10
+43.7%
20.2%₹1,250.00₹695.00₹406.2010
Mar ’24₹608.50
₹948.73
+55.9%
21.7%₹1,285.00₹695.00₹425.4511
Feb ’24₹523.85
₹916.82
+75.0%
31.9%₹1,400.00₹450.00₹608.8011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹876.18
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 22:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

One97 Communications Limited 23 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manish ShuklaAxis Capital Limited
null nullAxis Capital Limited
Sachin SalgaonkarBofA Global Research