Multi Commodity Exchange of India Limited

BSE:534091 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹493.0b

Multi Commodity Exchange of India Değerleme

534091 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 534091 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹2.68k
Fair Value
260.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 534091 ( ₹9663.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2681.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 534091 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

534091 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 534091 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 534091 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 534091'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
534091'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.8x
Kazançlar₹6.96b
Piyasa Değeri₹492.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

534091'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 534091 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.1x
CRISIL CRISIL
45.3x16.92%₹339.3b
BSE BSE
64.8x18.38%₹1.2t
IEX Indian Energy Exchange
26.1x3.96%₹122.3b
ICRA ICRA
32.1x15.57%₹60.3b
534091 Multi Commodity Exchange of India
70.8x20.65%₹493.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 534091 Price-To-Earnings Oranı ( 70.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

534091'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
536773 Jindal Poly Investment and Finance
4.6xn/aUS$113.58m
526071 Stellant Securities (India)
4.4xn/aUS$15.37m
526237 Morgan Ventures
3.6xn/aUS$9.02m
531395 Padam Cotton Yarns
3.9xn/aUS$5.55m
534091 70.8xSektör Avg. 29.3xNo. of Companies28PE020406080100+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 534091 Price-To-Earnings Oranı ( 70.8 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

534091 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

534091 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.8x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 534091 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.8 28.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 534091 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹9,663.10
₹9,687.00
+0.25%
14.99%₹12,000.00₹6,710.00n/a8
Nov ’26₹9,248.70
₹8,518.38
-7.90%
15.60%₹10,200.00₹5,860.00n/a8
Oct ’26₹7,997.15
₹8,212.13
+2.69%
13.80%₹10,000.00₹5,860.00n/a8
Sep ’26₹7,790.70
₹8,212.13
+5.41%
13.80%₹10,000.00₹5,860.00n/a8
Aug ’26₹7,594.35
₹7,760.78
+2.19%
18.47%₹10,000.00₹5,750.00n/a9
Jul ’26₹9,060.65
₹7,346.33
-18.92%
19.92%₹10,000.00₹5,750.00n/a9
Jun ’26₹6,599.20
₹6,276.50
-4.89%
16.67%₹7,250.00₹3,400.00n/a10
May ’26₹6,127.05
₹6,179.40
+0.85%
16.57%₹7,250.00₹3,400.00n/a10
Apr ’26₹5,225.55
₹6,219.40
+19.02%
16.68%₹7,250.00₹3,400.00n/a10
Mar ’26₹4,994.80
₹6,305.90
+26.25%
16.20%₹7,800.00₹3,715.00n/a10
Feb ’26₹5,763.35
₹6,305.90
+9.41%
16.20%₹7,800.00₹3,715.00n/a10
Jan ’26₹6,285.20
₹6,629.10
+5.47%
16.69%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Dec ’25₹6,187.25
₹6,629.10
+7.14%
16.69%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Nov ’25₹6,492.45
₹6,680.56
+2.90%
17.41%₹8,000.00₹3,715.00₹9,248.709
Oct ’25₹5,825.10
₹4,608.50
-20.89%
25.16%₹6,500.00₹2,950.00₹7,997.158
Sep ’25₹5,182.10
₹4,279.00
-17.43%
20.39%₹6,000.00₹2,575.00₹7,790.7010
Aug ’25₹4,386.00
₹4,124.00
-5.97%
16.20%₹5,000.00₹2,575.00₹7,594.3510
Jul ’25₹3,898.30
₹3,798.40
-2.56%
15.36%₹4,400.00₹2,240.00₹9,060.6510
Jun ’25₹3,631.15
₹3,784.40
+4.22%
16.42%₹4,400.00₹2,100.00₹6,599.2010
May ’25₹4,107.60
₹3,784.40
-7.87%
16.42%₹4,400.00₹2,100.00₹6,127.0510
Apr ’25₹3,564.05
₹3,620.44
+1.58%
17.26%₹4,300.00₹2,085.00₹5,225.559
Mar ’25₹3,819.30
₹3,585.78
-6.11%
17.62%₹4,300.00₹2,085.00₹4,994.809
Feb ’25₹3,451.95
₹2,912.13
-15.64%
18.80%₹3,650.00₹2,070.00₹5,763.358
Jan ’25₹3,166.20
₹2,676.71
-15.46%
18.60%₹3,325.00₹2,070.00₹6,285.207
Dec ’24₹3,124.75
₹2,534.89
-18.88%
20.73%₹3,325.00₹1,650.00₹6,187.259
Nov ’24₹2,389.15
₹1,966.11
-17.71%
24.16%₹3,000.00₹1,535.00₹6,492.459
₹9.68k
Fair Value
0.2% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/16 07:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Multi Commodity Exchange of India Limited 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Sanketh GodhaAvendus Spark
Kashyap PujaraAxis Capital Limited