Bajaj Finserv Ltd.

BSE:532978 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.5t

Bajaj Finserv Değerleme

532978 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532978 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532978 ( ₹1601.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹881.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532978 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532978 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532978 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532978 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532978'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532978'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30x
Kazançlar₹85.01b
Piyasa Değeri₹2.50t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532978'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532978 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.5x
JIOFIN Jio Financial Services
124.1xn/a₹2.0t
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
13x13.7%₹476.8b
LTF L&T Finance
13.4x21.0%₹340.5b
PFC Power Finance
7.4x-0.4%₹1.5t
532978 Bajaj Finserv
30x26.2%₹2.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532978, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30x) kıyasla oran (39.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532978'nin PE Oranı, IN Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$39.53m
538732 Vibrant Global Capital
5xn/aUS$17.58m
539217 Srestha Finvest
5xn/aUS$12.03m
531735 Prism Finance
2.8xn/aUS$2.31m
532978 30.0xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies20PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532978 Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, Indian Diversified Financial sektör ortalamasına ( 24.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532978 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532978 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532978 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 30.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532978 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,601.60
₹1,868.18
+16.6%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Nov ’25₹1,755.10
₹1,868.18
+6.4%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Oct ’25₹1,974.55
₹1,844.58
-6.6%
14.2%₹2,350.00₹1,310.00n/a12
Sep ’25₹1,782.45
₹1,757.73
-1.4%
10.8%₹1,935.00₹1,310.00n/a11
Aug ’25₹1,633.80
₹1,752.73
+7.3%
10.6%₹1,930.00₹1,310.00n/a11
Jul ’25₹1,580.05
₹1,777.67
+12.5%
10.7%₹2,040.00₹1,330.00n/a12
Jun ’25₹1,528.45
₹1,784.00
+16.7%
10.3%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
May ’25₹1,615.70
₹1,787.46
+10.6%
10.4%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
Apr ’25₹1,645.85
₹1,793.08
+8.9%
10.8%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Mar ’25₹1,613.55
₹1,796.92
+11.4%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Feb ’25₹1,621.75
₹1,796.92
+10.8%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Jan ’25₹1,674.25
₹1,770.54
+5.8%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00n/a13
Dec ’24₹1,684.85
₹1,770.54
+5.1%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00n/a13
Nov ’24₹1,573.55
₹1,718.43
+9.2%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00₹1,755.1014
Oct ’24₹1,540.45
₹1,623.75
+5.4%
11.3%₹1,850.00₹1,200.00₹1,974.5512
Sep ’24₹1,513.70
₹1,623.75
+7.3%
11.3%₹1,850.00₹1,200.00₹1,782.4512
Aug ’24₹1,572.45
₹1,601.67
+1.9%
10.2%₹1,840.00₹1,200.00₹1,633.8012
Jul ’24₹1,527.35
₹1,510.00
-1.1%
10.2%₹1,700.00₹1,130.00₹1,580.059
Jun ’24₹1,450.40
₹1,570.00
+8.2%
6.7%₹1,800.00₹1,420.00₹1,528.458
May ’24₹1,351.35
₹1,593.75
+17.9%
7.4%₹1,800.00₹1,420.00₹1,615.708
Apr ’24₹1,266.35
₹1,613.75
+27.4%
9.2%₹1,850.00₹1,420.00₹1,645.858
Mar ’24₹1,344.60
₹1,610.00
+19.7%
9.5%₹1,850.00₹1,380.00₹1,613.5511
Feb ’24₹1,267.30
₹1,623.00
+28.1%
10.7%₹1,943.00₹1,380.00₹1,621.7511
Jan ’24₹1,548.45
₹1,690.80
+9.2%
10.0%₹1,943.00₹1,380.00₹1,674.2510
Dec ’23₹1,639.05
₹1,690.80
+3.2%
10.0%₹1,943.00₹1,380.00₹1,684.8510
Nov ’23₹1,708.60
₹1,691.64
-1.0%
9.5%₹1,943.00₹1,380.00₹1,573.5511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹476.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Key

₹1.5b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹256.20

7D

-5.8%

1Y

351.4%