Westlife Foodworld Limited

NSEI:WESTLIFE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹123.2b

Westlife Foodworld Değerleme

WESTLIFE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WESTLIFE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹286.46
Fair Value
165.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WESTLIFE ( ₹760.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹286.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WESTLIFE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WESTLIFE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WESTLIFE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WESTLIFE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WESTLIFE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WESTLIFE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.9x
Satış₹24.33b
Piyasa Değeri₹123.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WESTLIFE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WESTLIFE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.4x14.6%₹97.5b
DEVYANI Devyani International
4.2x14.5%₹205.0b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
6.2x15.0%₹434.8b
RBA Restaurant Brands Asia
1.5x15.2%₹36.7b
WESTLIFE Westlife Foodworld
4.9x13.4%₹123.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: WESTLIFE Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WESTLIFE'nin PS Oranı, IN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
500413 Thomas Cook (India)
0.8x13.4%US$702.38m
BARBEQUE Barbeque-Nation Hospitality
0.9x11.9%US$132.35m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.5xn/aUS$57.39m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$43.37m
WESTLIFE 4.9xSektör Avg. 4.8xNo. of Companies15PS03.67.210.814.418+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WESTLIFE Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, Indian Hospitality sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WESTLIFE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WESTLIFE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.9x
Adil PS Oran4.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WESTLIFE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 4.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WESTLIFE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹760.30
₹781.19
+2.7%
11.6%₹940.00₹625.00n/a21
Feb ’26₹779.65
₹781.19
+0.2%
11.6%₹940.00₹625.00n/a21
Jan ’26₹787.10
₹821.24
+4.3%
12.7%₹1,045.00₹625.00n/a21
Dec ’25₹757.60
₹821.24
+8.4%
12.7%₹1,045.00₹625.00n/a21
Nov ’25₹776.90
₹824.81
+6.2%
12.0%₹1,045.00₹697.00n/a21
Oct ’25₹904.40
₹851.19
-5.9%
11.4%₹1,075.00₹697.00n/a21
Sep ’25₹822.70
₹839.67
+2.1%
9.9%₹990.00₹697.00n/a21
Aug ’25₹813.80
₹846.65
+4.0%
9.4%₹990.00₹697.00n/a20
Jul ’25₹826.35
₹870.85
+5.4%
9.4%₹1,040.00₹723.00n/a20
Jun ’25₹830.50
₹872.50
+5.1%
9.7%₹1,040.00₹723.00n/a20
May ’25₹848.00
₹879.25
+3.7%
9.2%₹1,040.00₹745.00n/a20
Apr ’25₹802.00
₹885.85
+10.5%
9.7%₹1,040.00₹752.00n/a20
Mar ’25₹728.80
₹888.63
+21.9%
10.0%₹1,040.00₹752.00n/a19
Feb ’25₹829.60
₹899.72
+8.5%
9.4%₹1,040.00₹760.00₹779.6518
Jan ’25₹819.20
₹959.83
+17.2%
9.2%₹1,150.00₹844.00₹787.1018
Dec ’24₹894.10
₹955.61
+6.9%
9.3%₹1,150.00₹844.00₹757.6018
Nov ’24₹805.30
₹950.06
+18.0%
9.3%₹1,150.00₹844.00₹776.9017
Oct ’24₹934.85
₹953.12
+2.0%
10.4%₹1,150.00₹770.00₹904.4017
Sep ’24₹965.75
₹944.06
-2.2%
10.4%₹1,150.00₹770.00₹822.7018
Aug ’24₹942.20
₹944.06
+0.2%
10.4%₹1,150.00₹770.00₹813.8018
Jul ’24₹855.85
₹842.29
-1.6%
6.0%₹915.00₹750.00₹826.3517
Jun ’24₹828.50
₹845.39
+2.0%
6.6%₹972.00₹750.00₹830.5018
May ’24₹764.25
₹830.24
+8.6%
8.9%₹972.00₹690.00₹848.0017
Apr ’24₹683.35
₹839.38
+22.8%
8.6%₹972.00₹690.00₹802.0016
Mar ’24₹647.85
₹846.33
+30.6%
8.2%₹972.00₹690.00₹728.8015
Feb ’24₹698.55
₹847.47
+21.3%
7.9%₹972.00₹690.00₹829.6015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹781.04
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 15:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Westlife Foodworld Limited 42 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sonal GandhiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.