Sapphire Foods India Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAPPHIRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SAPPHIRE ( ₹324.9 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹181.43 )

SAPPHIRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAPPHIRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAPPHIRE ( ₹324.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹181.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAPPHIRE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAPPHIRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SAPPHIRE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SAPPHIRE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAPPHIRE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹103.99b

SAPPHIRE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	36.5x
PEG Oranı	8.1x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SAPPHIRE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SAPPHIRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.6x
505533 Westlife Foodworld	5.1x	13.5%	₹121.1b
DEVYANI Devyani International	5.2x	16.7%	₹206.2b
RBA Restaurant Brands Asia	1.8x	16.5%	₹45.7b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks	6.1x	15.7%	₹379.7b
SAPPHIRE Sapphire Foods India	3.8x	15.0%	₹104.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: SAPPHIRE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAPPHIRE'nin PE Oranı, IN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SAPPHIRE Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, Indian Hospitality sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SAPPHIRE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SAPPHIRE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.8x
Adil PS Oran	5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SAPPHIRE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 5.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAPPHIRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹324.90	₹366.70 +12.9%	8.5%	₹416.00	₹308.40	n/a	22
Oct ’25	₹358.50	₹355.65 -0.8%	6.0%	₹394.40	₹308.40	n/a	21
Sep ’25	₹333.53	₹354.34 +6.2%	6.2%	₹394.40	₹308.40	n/a	22
Aug ’25	₹339.09	₹354.35 +4.5%	6.2%	₹394.40	₹308.40	n/a	21
Jul ’25	₹314.22	₹333.83 +6.2%	7.6%	₹393.20	₹270.60	n/a	20
Jun ’25	₹290.29	₹330.55 +13.9%	7.0%	₹362.40	₹270.60	n/a	20
May ’25	₹284.56	₹327.74 +15.2%	12.9%	₹385.00	₹220.00	n/a	19
Apr ’25	₹319.96	₹315.83 -1.3%	12.1%	₹380.00	₹220.00	n/a	18
Mar ’25	₹300.41	₹313.24 +4.3%	12.0%	₹380.00	₹220.00	n/a	17
Feb ’25	₹288.36	₹324.15 +12.4%	8.5%	₹370.00	₹246.60	n/a	15
Jan ’25	₹281.85	₹320.80 +13.8%	8.2%	₹360.00	₹246.60	n/a	15
Dec ’24	₹283.07	₹315.07 +11.3%	8.8%	₹360.00	₹246.60	n/a	15
Nov ’24	₹265.89	₹317.97 +19.6%	8.5%	₹360.00	₹249.20	₹324.90	14
Oct ’24	₹290.68	₹309.47 +6.5%	8.8%	₹360.00	₹249.20	₹358.50	14
Sep ’24	₹281.68	₹307.25 +9.1%	8.6%	₹360.00	₹249.20	₹333.53	15
Aug ’24	₹271.48	₹298.25 +9.9%	9.1%	₹340.00	₹218.00	₹339.09	15
Jul ’24	₹274.83	₹296.65 +7.9%	9.5%	₹340.00	₹218.00	₹314.22	15
Jun ’24	₹287.65	₹295.72 +2.8%	9.4%	₹340.00	₹218.00	₹290.29	15
May ’24	₹239.17	₹306.11 +28.0%	7.9%	₹341.40	₹270.00	₹284.56	14
Apr ’24	₹243.62	₹308.89 +26.8%	7.3%	₹341.40	₹270.00	₹319.96	13
Mar ’24	₹248.90	₹311.47 +25.1%	7.4%	₹341.40	₹270.00	₹300.41	12
Feb ’24	₹248.17	₹334.28 +34.7%	8.4%	₹373.00	₹280.00	₹288.36	10
Jan ’24	₹267.46	₹340.70 +27.4%	4.7%	₹360.00	₹310.20	₹281.85	10
Dec ’23	₹271.62	₹343.50 +26.5%	4.4%	₹360.00	₹310.20	₹283.07	10
Nov ’23	₹294.81	₹329.92 +11.9%	6.1%	₹360.00	₹302.20	₹265.89	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.