Sapphire Foods India Limited

NSEI:SAPPHIRE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹106.6b

Sapphire Foods India Değerleme

SAPPHIRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAPPHIRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAPPHIRE ( ₹329.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹175.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAPPHIRE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAPPHIRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAPPHIRE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAPPHIRE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SAPPHIRE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAPPHIRE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
Satış₹27.11b
Piyasa Değeri₹106.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SAPPHIRE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SAPPHIRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
505533 Westlife Foodworld
5.2x13.4%₹127.6b
DEVYANI Devyani International
5.1x14.9%₹221.6b
RBA Restaurant Brands Asia
1.7x16.5%₹41.6b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
6.9x14.2%₹472.6b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.9x14.8%₹106.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: SAPPHIRE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SAPPHIRE'nin PS Oranı, IN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.5xn/aUS$55.89m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.8xn/aUS$51.76m
509953 Trade Wings
0.3xn/aUS$1.81m
543541 Sailani Tours N Travels
0.7xn/aUS$1.14m
SAPPHIRE 3.9xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies15PS03.67.210.814.418+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SAPPHIRE Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, Indian Hospitality sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SAPPHIRE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SAPPHIRE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SAPPHIRE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.9 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAPPHIRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹329.50
₹366.82
+11.3%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Dec ’25₹326.20
₹366.82
+12.5%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Nov ’25₹324.90
₹366.82
+12.9%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Oct ’25₹358.50
₹355.65
-0.8%
6.0%₹394.40₹308.40n/a21
Sep ’25₹333.53
₹354.34
+6.2%
6.2%₹394.40₹308.40n/a22
Aug ’25₹339.09
₹354.35
+4.5%
6.2%₹394.40₹308.40n/a21
Jul ’25₹314.22
₹333.83
+6.2%
7.6%₹393.20₹270.60n/a20
Jun ’25₹290.29
₹330.55
+13.9%
7.0%₹362.40₹270.60n/a20
May ’25₹284.56
₹327.74
+15.2%
12.9%₹385.00₹220.00n/a19
Apr ’25₹319.96
₹315.83
-1.3%
12.1%₹380.00₹220.00n/a18
Mar ’25₹300.41
₹313.24
+4.3%
12.0%₹380.00₹220.00n/a17
Feb ’25₹288.36
₹324.15
+12.4%
8.5%₹370.00₹246.60n/a15
Jan ’25₹281.85
₹320.80
+13.8%
8.2%₹360.00₹246.60n/a15
Dec ’24₹283.07
₹315.07
+11.3%
8.8%₹360.00₹246.60₹326.2015
Nov ’24₹265.89
₹317.97
+19.6%
8.5%₹360.00₹249.20₹324.9014
Oct ’24₹290.68
₹309.47
+6.5%
8.8%₹360.00₹249.20₹358.5014
Sep ’24₹281.68
₹307.25
+9.1%
8.6%₹360.00₹249.20₹333.5315
Aug ’24₹271.48
₹298.25
+9.9%
9.1%₹340.00₹218.00₹339.0915
Jul ’24₹274.83
₹296.65
+7.9%
9.5%₹340.00₹218.00₹314.2215
Jun ’24₹287.65
₹295.72
+2.8%
9.4%₹340.00₹218.00₹290.2915
May ’24₹239.17
₹306.11
+28.0%
7.9%₹341.40₹270.00₹284.5614
Apr ’24₹243.62
₹308.89
+26.8%
7.3%₹341.40₹270.00₹319.9613
Mar ’24₹248.90
₹311.47
+25.1%
7.4%₹341.40₹270.00₹300.4112
Feb ’24₹248.17
₹334.28
+34.7%
8.4%₹373.00₹280.00₹288.3610
Jan ’24₹267.46
₹340.70
+27.4%
4.7%₹360.00₹310.20₹281.8510
Dec ’23₹271.62
₹343.50
+26.5%
4.4%₹360.00₹310.20₹283.0710

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 13:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sapphire Foods India Limited 31 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nihal JhamAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Tejash ShahAvendus Spark