Westlife Foodworld Limited

BSE:505533 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹128.6b

Westlife Foodworld Değerleme

505533 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 505533 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 505533 ( ₹825 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹234.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 505533 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

505533 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 505533 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 505533 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 505533'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
505533'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.4x
Satış₹23.75b
Piyasa Değeri₹128.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

505533'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 505533 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.7x14.8%₹99.9b
DEVYANI Devyani International
4.8x14.9%₹207.9b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
6.5x14.2%₹442.3b
RBA Restaurant Brands Asia
1.6x16.5%₹39.7b
505533 Westlife Foodworld
5.4x13.4%₹128.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 505533 Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

505533'nin PS Oranı, IN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.5xn/aUS$62.36m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.9xn/aUS$54.37m
509953 Trade Wings
0.3xn/aUS$1.81m
543541 Sailani Tours N Travels
0.6xn/aUS$1.04m
505533 5.4xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies17PS048121620+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 505533 Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, Indian Hospitality sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

505533 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

505533 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.4x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 505533 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.4 5.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 505533 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹825.00
₹821.24
-0.5%
12.7%₹1,045.00₹625.00n/a21
Dec ’25₹758.20
₹821.24
+8.3%
12.7%₹1,045.00₹625.00n/a21
Nov ’25₹776.55
₹824.81
+6.2%
12.0%₹1,045.00₹697.00n/a21
Oct ’25₹904.55
₹851.19
-5.9%
11.4%₹1,075.00₹697.00n/a21
Sep ’25₹822.35
₹839.67
+2.1%
9.9%₹990.00₹697.00n/a21
Aug ’25₹812.70
₹846.65
+4.2%
9.4%₹990.00₹697.00n/a20
Jul ’25₹825.95
₹870.85
+5.4%
9.4%₹1,040.00₹723.00n/a20
Jun ’25₹829.55
₹872.50
+5.2%
9.7%₹1,040.00₹723.00n/a20
May ’25₹845.20
₹879.25
+4.0%
9.2%₹1,040.00₹745.00n/a20
Apr ’25₹798.00
₹885.85
+11.0%
9.7%₹1,040.00₹752.00n/a20
Mar ’25₹729.10
₹888.63
+21.9%
10.0%₹1,040.00₹752.00n/a19
Feb ’25₹830.10
₹899.72
+8.4%
9.4%₹1,040.00₹760.00n/a18
Jan ’25₹818.85
₹959.83
+17.2%
9.2%₹1,150.00₹844.00n/a18
Dec ’24₹893.80
₹955.61
+6.9%
9.3%₹1,150.00₹844.00₹758.2018
Nov ’24₹805.65
₹950.06
+17.9%
9.3%₹1,150.00₹844.00₹776.5517
Oct ’24₹933.60
₹953.12
+2.1%
10.4%₹1,150.00₹770.00₹904.5517
Sep ’24₹965.10
₹944.06
-2.2%
10.4%₹1,150.00₹770.00₹822.3518
Aug ’24₹943.35
₹944.06
+0.07%
10.4%₹1,150.00₹770.00₹812.7018
Jul ’24₹851.20
₹842.29
-1.0%
6.0%₹915.00₹750.00₹825.9517
Jun ’24₹830.05
₹845.39
+1.8%
6.6%₹972.00₹750.00₹829.5518
May ’24₹767.45
₹830.24
+8.2%
8.9%₹972.00₹690.00₹845.2017
Apr ’24₹683.80
₹839.38
+22.8%
8.6%₹972.00₹690.00₹798.0016
Mar ’24₹647.25
₹846.33
+30.8%
8.2%₹972.00₹690.00₹729.1015
Feb ’24₹701.05
₹847.47
+20.9%
7.9%₹972.00₹690.00₹830.1015
Jan ’24₹789.80
₹856.13
+8.4%
6.6%₹972.00₹780.00₹818.8515
Dec ’23₹718.55
₹848.33
+18.1%
10.2%₹972.00₹595.00₹893.8015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 15:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Westlife Foodworld Limited 39 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sonal GandhiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.