Jubilant FoodWorks Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUBLFOOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JUBLFOOD ( ₹577.55 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹323.8 )

JUBLFOOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUBLFOOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JUBLFOOD ( ₹577.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹323.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JUBLFOOD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JUBLFOOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo JUBLFOOD için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, JUBLFOOD'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
JUBLFOOD'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹379.74b

JUBLFOOD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	46.5x
PEG Oranı	4.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JUBLFOOD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JUBLFOOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	50.6x
534425 Speciality Restaurants	26.6x	n/a	₹8.0b
TBOTEK TBO Tek	82.3x	29.8%	₹177.1b
EIHOTEL EIH	37.7x	29.6%	₹236.5b
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels	56x	n/a	₹4.9b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks	88.4x	21.8%	₹379.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JUBLFOOD Price-To-Earnings Oranı ( 88.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JUBLFOOD'nin PE Oranı, IN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JUBLFOOD Price-To-Earnings Oranı ( 88.4 x) baz alındığında, Indian Hospitality sektör ortalamasına ( 41.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JUBLFOOD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JUBLFOOD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	88.4x
Adil PE Oran	56.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JUBLFOOD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 88.4 56.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JUBLFOOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹577.55	₹619.23 +7.2%	18.7%	₹850.00	₹350.00	n/a	30
Oct ’25	₹658.80	₹613.67 -6.9%	19.4%	₹850.00	₹350.00	n/a	30
Sep ’25	₹650.30	₹608.90 -6.4%	18.6%	₹850.00	₹350.00	n/a	30
Aug ’25	₹600.65	₹527.41 -12.2%	15.6%	₹685.00	₹320.00	n/a	27
Jul ’25	₹575.30	₹515.21 -10.4%	14.6%	₹685.00	₹300.00	n/a	29
Jun ’25	₹494.00	₹506.77 +2.6%	13.1%	₹615.00	₹300.00	n/a	30
May ’25	₹463.20	₹497.39 +7.4%	14.4%	₹626.00	₹300.00	n/a	31
Apr ’25	₹454.85	₹499.87 +9.9%	13.9%	₹626.00	₹320.00	n/a	31
Mar ’25	₹463.10	₹502.00 +8.4%	14.2%	₹626.00	₹320.00	n/a	31
Feb ’25	₹501.90	₹504.03 +0.4%	14.2%	₹626.00	₹320.00	n/a	31
Jan ’25	₹561.55	₹526.10 -6.3%	14.8%	₹650.00	₹340.00	n/a	29
Dec ’24	₹565.40	₹524.21 -7.3%	14.9%	₹650.00	₹340.00	n/a	28
Nov ’24	₹498.75	₹523.71 +5.0%	15.0%	₹650.00	₹340.00	₹577.55	28
Oct ’24	₹533.10	₹506.46 -5.0%	13.5%	₹612.00	₹330.00	₹658.80	28
Sep ’24	₹506.05	₹506.29 +0.05%	12.5%	₹600.00	₹330.00	₹650.30	31
Aug ’24	₹490.40	₹504.90 +3.0%	12.3%	₹600.00	₹330.00	₹600.65	31
Jul ’24	₹501.25	₹507.97 +1.3%	12.1%	₹620.00	₹340.00	₹575.30	29
Jun ’24	₹491.50	₹511.47 +4.1%	12.3%	₹620.00	₹340.00	₹494.00	30
May ’24	₹446.45	₹525.31 +17.7%	14.7%	₹700.00	₹350.00	₹463.20	29
Apr ’24	₹440.10	₹531.20 +20.7%	14.3%	₹700.00	₹350.00	₹454.85	30
Mar ’24	₹442.90	₹547.78 +23.7%	16.6%	₹803.00	₹380.00	₹463.10	32
Feb ’24	₹456.45	₹603.63 +32.2%	16.4%	₹803.00	₹415.00	₹501.90	30
Jan ’24	₹511.05	₹643.20 +25.9%	11.3%	₹803.00	₹445.00	₹561.55	30
Dec ’23	₹547.15	₹649.03 +18.6%	10.8%	₹803.00	₹465.00	₹565.40	30
Nov ’23	₹620.00	₹648.41 +4.6%	12.2%	₹850.00	₹470.00	₹498.75	27

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.