Devyani International Limited

NSEI:DEVYANI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹190.9b

Devyani International Değerleme

DEVYANI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEVYANI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹81.55
Fair Value
94.1% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DEVYANI ( ₹158.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹81.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEVYANI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEVYANI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEVYANI neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEVYANI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DEVYANI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEVYANI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4x
Satış₹47.86b
Piyasa Değeri₹190.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DEVYANI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DEVYANI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
505533 Westlife Foodworld
4.6x13.4%₹112.7b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.4x14.6%₹96.2b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
5.8x13.7%₹440.1b
SWIGGY Swiggy
5.6x23.3%₹771.7b
DEVYANI Devyani International
4x14.4%₹190.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: DEVYANI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DEVYANI'nin PS Oranı, IN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
500413 Thomas Cook (India)
0.8x13.4%US$706.14m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.5xn/aUS$57.44m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.7xn/aUS$41.34m
526445 Indrayani Biotech
0.7xn/aUS$11.71m
DEVYANI 4.0xSektör Avg. 4.5xNo. of Companies12PS03.26.49.612.816+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DEVYANI Price-To-Sales Oranı ( 4 x) baz alındığında, Indian Hospitality sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DEVYANI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DEVYANI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4x
Adil PS Oran5.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DEVYANI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4 5.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEVYANI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹158.29
₹188.84
+19.3%
11.8%₹230.00₹142.00n/a25
Feb ’26₹181.86
₹190.64
+4.8%
12.5%₹230.00₹147.00n/a25
Jan ’26₹183.13
₹183.91
+0.4%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Dec ’25₹165.23
₹183.57
+11.1%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Nov ’25₹170.97
₹191.82
+12.2%
11.3%₹222.00₹149.00n/a22
Oct ’25₹192.93
₹189.09
-2.0%
10.5%₹222.00₹149.00n/a22
Sep ’25₹175.91
₹188.96
+7.4%
10.3%₹222.00₹149.00n/a23
Aug ’25₹174.11
₹176.36
+1.3%
11.5%₹222.00₹145.00n/a22
Jul ’25₹166.88
₹176.70
+5.9%
10.9%₹222.00₹145.00n/a20
Jun ’25₹154.00
₹174.95
+13.6%
9.5%₹212.00₹145.00n/a21
May ’25₹166.35
₹185.60
+11.6%
12.6%₹225.00₹125.00n/a20
Apr ’25₹155.30
₹185.42
+19.4%
13.4%₹227.00₹120.00n/a19
Mar ’25₹154.40
₹185.44
+20.1%
13.8%₹227.00₹120.00n/a18
Feb ’25₹177.85
₹208.39
+17.2%
9.8%₹245.00₹160.00₹181.8618
Jan ’25₹191.75
₹207.11
+8.0%
9.0%₹230.00₹165.00₹183.1318
Dec ’24₹175.10
₹204.67
+16.9%
9.9%₹230.00₹165.00₹165.2318
Nov ’24₹184.05
₹209.41
+13.8%
12.3%₹252.00₹158.00₹170.9717
Oct ’24₹214.35
₹204.94
-4.4%
11.1%₹252.00₹158.00₹192.9317
Sep ’24₹197.05
₹202.72
+2.9%
9.5%₹235.00₹158.00₹175.9118
Aug ’24₹193.95
₹196.44
+1.3%
11.2%₹239.00₹156.00₹174.1118
Jul ’24₹188.35
₹193.59
+2.8%
11.5%₹239.00₹156.00₹166.8817
Jun ’24₹185.10
₹193.59
+4.6%
11.5%₹239.00₹156.00₹154.0017
May ’24₹161.40
₹187.12
+15.9%
12.9%₹237.00₹145.00₹166.3517
Apr ’24₹144.65
₹191.64
+32.5%
13.8%₹239.00₹145.00₹155.3014
Mar ’24₹151.05
₹189.29
+25.3%
17.3%₹239.00₹102.00₹154.4014
Feb ’24₹150.00
₹201.85
+34.6%
18.3%₹241.00₹102.00₹177.8513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹188.84
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 11:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Devyani International Limited 41 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital