Sapphire Foods India Değerleme
543397 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543397 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 543397 ( ₹317 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹175.27 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543397 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
543397 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 543397 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 543397'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.7x |
| Satış | ₹27.11b |
| Piyasa Değeri | ₹100.14b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 35.3x |
| PEG Oranı | 10.4x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
543397'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.4x | ||
505533 Westlife Foodworld | 4.9x | 13.4% | ₹115.6b |
DEVYANI Devyani International | 4.6x | 14.9% | ₹200.2b |
RBA Restaurant Brands Asia | 1.7x | 16.5% | ₹42.5b |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 6.2x | 14.2% | ₹425.3b |
543397 Sapphire Foods India | 3.7x | 14.8% | ₹101.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 543397, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (4.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
543397'nin PS Oranı, IN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.6x | n/a | US$73.37m |
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels | 0.9x | n/a | US$56.04m |
509953 Trade Wings | 0.3x | n/a | US$1.81m |
543541 Sailani Tours N Travels | 0.6x | n/a | US$1.07m |
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 543397 Price-To-Sales Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, Indian Hospitality sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
543397 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.7x |
| Adil PS Oran | 5.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 543397 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.7 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹317.00 | ₹366.82 +15.7% | 8.8% | ₹416.00 | ₹310.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹325.40 | ₹366.82 +12.7% | 8.8% | ₹416.00 | ₹310.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹357.95 | ₹355.65 -0.6% | 6.0% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹333.07 | ₹354.34 +6.4% | 6.2% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹339.35 | ₹354.35 +4.4% | 6.2% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹314.14 | ₹333.83 +6.3% | 7.6% | ₹393.20 | ₹270.60 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹290.58 | ₹330.55 +13.8% | 7.0% | ₹362.40 | ₹270.60 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₹284.83 | ₹327.74 +15.1% | 12.9% | ₹385.00 | ₹220.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹319.67 | ₹315.83 -1.2% | 12.1% | ₹380.00 | ₹220.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹300.27 | ₹313.24 +4.3% | 12.0% | ₹380.00 | ₹220.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹289.23 | ₹324.15 +12.1% | 8.5% | ₹370.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹281.76 | ₹320.80 +13.9% | 8.2% | ₹360.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹282.91 | ₹315.07 +11.4% | 8.8% | ₹360.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹265.77 | ₹317.97 +19.6% | 8.5% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹325.40 | 14 |
| Oct ’24 | ₹290.62 | ₹309.47 +6.5% | 8.8% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹357.95 | 14 |
| Sep ’24 | ₹280.79 | ₹307.25 +9.4% | 8.6% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹333.07 | 15 |
| Aug ’24 | ₹271.19 | ₹298.25 +10.0% | 9.1% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹339.35 | 15 |
| Jul ’24 | ₹274.88 | ₹296.65 +7.9% | 9.5% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹314.14 | 15 |
| Jun ’24 | ₹287.53 | ₹295.72 +2.8% | 9.4% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹290.58 | 15 |
| May ’24 | ₹238.68 | ₹306.11 +28.3% | 7.9% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹284.83 | 14 |
| Apr ’24 | ₹243.62 | ₹308.89 +26.8% | 7.3% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹319.67 | 13 |
| Mar ’24 | ₹249.97 | ₹311.47 +24.6% | 7.4% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹300.27 | 12 |
| Feb ’24 | ₹247.55 | ₹334.28 +35.0% | 8.4% | ₹373.00 | ₹280.00 | ₹289.23 | 10 |
| Jan ’24 | ₹266.64 | ₹340.70 +27.8% | 4.7% | ₹360.00 | ₹310.20 | ₹281.76 | 10 |
| Dec ’23 | ₹271.30 | ₹343.50 +26.6% | 4.4% | ₹360.00 | ₹310.20 | ₹282.91 | 10 |
| Nov ’23 | ₹294.40 | ₹329.92 +12.1% | 6.1% | ₹360.00 | ₹302.20 | ₹265.77 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.