Sapphire Foods India Limited

BSE:543397 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹94.5b

Sapphire Foods India Değerleme

543397 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543397 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹159.70
Fair Value
84.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543397 ( ₹294.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹159.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543397 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543397 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543397 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543397 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 543397'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
543397'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
Satış₹28.02b
Piyasa Değeri₹94.50b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

543397'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 543397 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
505533 Westlife Foodworld
4.5x13.4%₹108.7b
DEVYANI Devyani International
3.8x13.6%₹179.9b
RBA Restaurant Brands Asia
1.2x15.3%₹30.1b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
5.7x14.1%₹436.8b
543397 Sapphire Foods India
3.4x14.6%₹94.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 543397, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (3.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

543397'nin PS Oranı, IN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
500413 Thomas Cook (India)
0.8x13.4%US$732.69m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.6xn/aUS$69.99m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$36.55m
526445 Indrayani Biotech
0.5xn/aUS$7.60m
543397 3.4xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 543397 Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Indian Hospitality sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

543397 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

543397 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 543397 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543397 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹294.40
₹370.74
+25.9%
9.0%₹425.00₹320.00n/a23
Mar ’26₹310.75
₹370.30
+19.2%
8.8%₹423.00₹320.00n/a23
Feb ’26₹315.50
₹370.65
+17.5%
9.3%₹420.00₹310.00n/a23
Jan ’26₹344.50
₹366.82
+6.5%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Dec ’25₹326.40
₹366.82
+12.4%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Nov ’25₹325.40
₹366.82
+12.7%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Oct ’25₹357.95
₹355.65
-0.6%
6.0%₹394.40₹308.40n/a21
Sep ’25₹333.07
₹354.34
+6.4%
6.2%₹394.40₹308.40n/a22
Aug ’25₹339.35
₹354.35
+4.4%
6.2%₹394.40₹308.40n/a21
Jul ’25₹314.14
₹333.83
+6.3%
7.6%₹393.20₹270.60n/a20
Jun ’25₹290.58
₹330.55
+13.8%
7.0%₹362.40₹270.60n/a20
May ’25₹284.83
₹327.74
+15.1%
12.9%₹385.00₹220.00n/a19
Apr ’25₹319.67
₹315.83
-1.2%
12.1%₹380.00₹220.00n/a18
Mar ’25₹300.27
₹313.24
+4.3%
12.0%₹380.00₹220.00₹310.7517
Feb ’25₹289.23
₹324.15
+12.1%
8.5%₹370.00₹246.60₹315.5015
Jan ’25₹281.76
₹320.80
+13.9%
8.2%₹360.00₹246.60₹344.5015
Dec ’24₹282.91
₹315.07
+11.4%
8.8%₹360.00₹246.60₹326.4015
Nov ’24₹265.77
₹317.97
+19.6%
8.5%₹360.00₹249.20₹325.4014
Oct ’24₹290.62
₹309.47
+6.5%
8.8%₹360.00₹249.20₹357.9514
Sep ’24₹280.79
₹307.25
+9.4%
8.6%₹360.00₹249.20₹333.0715
Aug ’24₹271.19
₹298.25
+10.0%
9.1%₹340.00₹218.00₹339.3515
Jul ’24₹274.88
₹296.65
+7.9%
9.5%₹340.00₹218.00₹314.1415
Jun ’24₹287.53
₹295.72
+2.8%
9.4%₹340.00₹218.00₹290.5815
May ’24₹238.68
₹306.11
+28.3%
7.9%₹341.40₹270.00₹284.8314
Apr ’24₹243.62
₹308.89
+26.8%
7.3%₹341.40₹270.00₹319.6713
Mar ’24₹249.97
₹311.47
+24.6%
7.4%₹341.40₹270.00₹300.2712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹370.68
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/28 16:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sapphire Foods India Limited 36 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital