Restaurant Brands Asia Limited

BSE:543248 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹39.7b

Restaurant Brands Asia Değerleme

543248 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543248 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543248 ( ₹78.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹44.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543248 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543248 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543248 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 543248 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 543248'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
543248'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
Satış₹24.80b
Piyasa Değeri₹39.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

543248'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 543248 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
BARBEQUE Barbeque-Nation Hospitality
1.4x13.8%₹18.2b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.8x14.8%₹99.9b
505533 Westlife Foodworld
5.4x13.4%₹128.6b
DEVYANI Devyani International
4.9x14.9%₹207.9b
543248 Restaurant Brands Asia
1.6x16.5%₹39.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 543248, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

543248'nin PS Oranı, IN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.5xn/aUS$62.29m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.8xn/aUS$54.31m
509953 Trade Wings
0.3xn/aUS$1.81m
543541 Sailani Tours N Travels
0.6xn/aUS$1.04m
543248 1.6xSektör Avg. 5.2xNo. of Companies15PS03.67.210.814.418+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 543248 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Indian Hospitality sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

543248 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

543248 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 543248 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543248 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹78.85
₹111.55
+41.5%
16.0%₹135.00₹88.00n/a11
Dec ’25₹86.91
₹111.55
+28.3%
16.0%₹135.00₹88.00n/a11
Nov ’25₹91.78
₹113.36
+23.5%
16.3%₹135.00₹88.00n/a11
Oct ’25₹109.95
₹125.91
+14.5%
9.7%₹140.00₹110.00n/a11
Sep ’25₹109.95
₹125.55
+14.2%
10.2%₹140.00₹106.00n/a11
Aug ’25₹110.90
₹125.55
+13.2%
10.2%₹140.00₹106.00n/a11
Jul ’25₹102.56
₹128.27
+25.1%
13.0%₹150.00₹105.00n/a11
Jun ’25₹101.84
₹128.27
+26.0%
13.0%₹150.00₹105.00n/a11
May ’25₹99.75
₹131.09
+31.4%
10.9%₹150.00₹105.00n/a11
Apr ’25₹103.50
₹133.27
+28.8%
11.2%₹151.00₹110.00n/a11
Mar ’25₹108.05
₹133.27
+23.3%
11.2%₹151.00₹110.00n/a11
Feb ’25₹117.30
₹133.27
+13.6%
11.2%₹151.00₹110.00n/a11
Jan ’25₹115.15
₹130.55
+13.4%
9.1%₹150.00₹110.00n/a11
Dec ’24₹114.20
₹130.55
+14.3%
9.1%₹150.00₹110.00₹86.9111
Nov ’24₹112.10
₹130.91
+16.8%
12.7%₹150.00₹100.00₹91.7811
Oct ’24₹124.70
₹128.64
+3.2%
12.7%₹150.00₹100.00₹109.9511
Sep ’24₹123.65
₹128.64
+4.0%
12.7%₹150.00₹100.00₹109.9511
Aug ’24₹115.70
₹125.91
+8.8%
14.3%₹150.00₹90.00₹110.9011
Jul ’24₹107.90
₹122.10
+13.2%
12.9%₹150.00₹90.00₹102.5610
Jun ’24₹107.40
₹126.45
+17.7%
16.1%₹170.00₹90.00₹101.8411
May ’24₹102.11
₹122.55
+20.0%
17.0%₹170.00₹86.00₹99.7510
Apr ’24₹90.06
₹131.45
+46.0%
17.6%₹170.00₹86.00₹103.5010
Mar ’24₹94.21
₹136.50
+44.9%
13.5%₹170.00₹115.00₹108.059
Feb ’24₹109.70
₹142.73
+30.1%
11.8%₹170.00₹120.00₹117.309
Jan ’24₹111.80
₹144.89
+29.6%
11.7%₹170.00₹120.00₹115.159
Dec ’23₹119.70
₹146.56
+22.4%
10.3%₹170.00₹125.00₹114.209

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 13:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Restaurant Brands Asia Limited 20 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Shirish PardeshiCentrum Broking Limited
Chirag ShahCLSA