Jubilant FoodWorks Limited

BSE:533155 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹442.3b

Jubilant FoodWorks Değerleme

533155 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533155 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533155 ( ₹672.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹284.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533155 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533155 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533155 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533155 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533155'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533155'un PE Oranı nedir?
PE Oranı110.2x
Kazançlar₹4.02b
Piyasa Değeri₹442.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533155'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533155 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.3x
534425 Speciality Restaurants
26.4xn/a₹7.1b
EIHOTEL EIH
38.8x30.7%₹257.8b
TBOTEK TBO Tek
83.1x30.1%₹178.9b
500850 Indian Hotels
72.7x15.7%₹1.2t
533155 Jubilant FoodWorks
110.2x23.8%₹442.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533155 Price-To-Earnings Oranı ( 110.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 55.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533155'nin PE Oranı, IN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
537839 Phoenix Township
2.1xn/aUS$47.95m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.2xn/aUS$2.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
533155 110.2xSektör Avg. 38.8xNo. of Companies9PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533155 Price-To-Earnings Oranı ( 110.2 x) baz alındığında, Indian Hospitality sektör ortalamasına ( 38.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533155 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533155 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran110.2x
Adil PE Oran59.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533155 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 110.2 59.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533155 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹672.50
₹626.63
-6.8%
17.2%₹880.00₹350.00n/a30
Dec ’25₹644.60
₹624.97
-3.0%
17.2%₹880.00₹350.00n/a30
Nov ’25₹577.10
₹619.23
+7.3%
18.7%₹850.00₹350.00n/a30
Oct ’25₹659.05
₹613.67
-6.9%
19.4%₹850.00₹350.00n/a30
Sep ’25₹650.30
₹608.90
-6.4%
18.6%₹850.00₹350.00n/a30
Aug ’25₹600.55
₹527.41
-12.2%
15.6%₹685.00₹320.00n/a27
Jul ’25₹575.10
₹515.21
-10.4%
14.6%₹685.00₹300.00n/a29
Jun ’25₹493.95
₹506.77
+2.6%
13.1%₹615.00₹300.00n/a30
May ’25₹462.90
₹497.39
+7.5%
14.4%₹626.00₹300.00n/a31
Apr ’25₹454.75
₹499.87
+9.9%
13.9%₹626.00₹320.00n/a31
Mar ’25₹463.05
₹502.00
+8.4%
14.2%₹626.00₹320.00n/a31
Feb ’25₹501.55
₹504.03
+0.5%
14.2%₹626.00₹320.00n/a31
Jan ’25₹561.65
₹526.10
-6.3%
14.8%₹650.00₹340.00n/a29
Dec ’24₹565.20
₹524.21
-7.3%
14.9%₹650.00₹340.00₹644.6028
Nov ’24₹499.20
₹523.71
+4.9%
15.0%₹650.00₹340.00₹577.1028
Oct ’24₹533.05
₹506.46
-5.0%
13.5%₹612.00₹330.00₹659.0528
Sep ’24₹505.80
₹506.29
+0.1%
12.5%₹600.00₹330.00₹650.3031
Aug ’24₹490.60
₹504.90
+2.9%
12.3%₹600.00₹330.00₹600.5531
Jul ’24₹501.05
₹507.97
+1.4%
12.1%₹620.00₹340.00₹575.1029
Jun ’24₹491.05
₹511.47
+4.2%
12.3%₹620.00₹340.00₹493.9530
May ’24₹446.45
₹525.31
+17.7%
14.7%₹700.00₹350.00₹462.9029
Apr ’24₹440.30
₹531.20
+20.6%
14.3%₹700.00₹350.00₹454.7530
Mar ’24₹442.85
₹547.78
+23.7%
16.6%₹803.00₹380.00₹463.0532
Feb ’24₹456.60
₹603.63
+32.2%
16.4%₹803.00₹415.00₹501.5530
Jan ’24₹510.95
₹643.20
+25.9%
11.3%₹803.00₹445.00₹561.6530
Dec ’23₹547.10
₹649.03
+18.6%
10.8%₹803.00₹465.00₹565.2030

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 19:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jubilant FoodWorks Limited 62 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nihal JhamAmbit Capital
Sonam SomaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.