Avenue Supermarts Limited

NSEI:DMART Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.6t

Avenue Supermarts Değerleme

DMART gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DMART 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.31k
Fair Value
205.3% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DMART ( ₹4006.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1312.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DMART adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DMART için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DMART karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DMART için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DMART'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DMART'un PE Oranı nedir?
PE Oranı96.3x
Kazançlar₹27.08b
Piyasa Değeri₹2.61t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DMART'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DMART için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
TSCO Tesco
15.7x5.2%UK£24.7b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
19x9.3%€33.1b
WOW Woolworths Group
24.4x9.2%AU$39.7b
WN George Weston
26.3x5.1%CA$34.5b
DMART Avenue Supermarts
96.3x19.0%₹2.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DMART Price-To-Earnings Oranı ( 96.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DMART'nin PE Oranı, IN Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
540266 Globe Multi Ventures
3.9xn/aUS$2.35m
542025 Sun Retail
3xn/aUS$1.08m
530805 Onesource Industries and Ventures
4.1xn/aUS$491.92k
Bu PE aralığında başka şirket yok
DMART 96.3xSektör Avg. 25.8xNo. of Companies7PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DMART Price-To-Earnings Oranı ( 96.3 x) baz alındığında, Indian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DMART 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DMART PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran96.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DMART 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DMART tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,006.10
₹4,022.72
+0.4%
14.7%₹5,549.00₹3,000.00n/a29
Apr ’26₹4,003.60
₹4,087.76
+2.1%
16.3%₹5,800.00₹3,150.00n/a29
Mar ’26₹3,403.95
₹4,077.76
+19.8%
15.5%₹5,800.00₹3,150.00n/a29
Feb ’26₹4,023.75
₹4,129.31
+2.6%
16.8%₹5,800.00₹3,150.00n/a29
Jan ’26₹3,561.00
₹4,438.68
+24.6%
16.6%₹5,800.00₹3,300.00n/a28
Dec ’25₹3,709.60
₹4,480.64
+20.8%
15.5%₹5,800.00₹3,300.00n/a28
Nov ’25₹4,001.60
₹4,509.21
+12.7%
14.7%₹5,800.00₹3,397.00n/a28
Oct ’25₹4,954.35
₹5,026.14
+1.4%
14.9%₹6,300.00₹3,386.00n/a28
Sep ’25₹4,927.45
₹5,002.50
+1.5%
14.6%₹6,300.00₹3,386.00n/a28
Aug ’25₹4,993.80
₹4,953.19
-0.8%
14.2%₹6,000.00₹3,386.00n/a27
Jul ’25₹4,735.90
₹4,678.63
-1.2%
14.1%₹5,535.00₹3,276.00n/a27
Jun ’25₹4,302.15
₹4,597.48
+6.9%
13.6%₹5,535.00₹3,276.00n/a25
May ’25₹4,603.80
₹4,273.96
-7.2%
14.1%₹5,514.00₹3,200.00₹4,199.9025
Apr ’25₹4,483.30
₹4,169.23
-7.0%
13.0%₹5,514.00₹3,129.00₹4,003.6026
Mar ’25₹3,884.15
₹4,068.48
+4.7%
11.0%₹4,700.00₹3,129.00₹3,403.9525
Feb ’25₹3,808.20
₹4,068.48
+6.8%
11.0%₹4,700.00₹3,129.00₹4,023.7525
Jan ’25₹4,064.75
₹4,049.83
-0.4%
12.1%₹4,724.00₹3,084.00₹3,561.0023
Dec ’24₹3,988.40
₹4,053.83
+1.6%
12.6%₹5,006.00₹3,084.00₹3,709.6024
Nov ’24₹3,639.45
₹4,045.50
+11.2%
12.8%₹5,006.00₹3,084.00₹4,001.6024
Oct ’24₹3,675.60
₹3,929.54
+6.9%
13.7%₹5,055.00₹3,060.00₹4,954.3524
Sep ’24₹3,761.05
₹3,886.36
+3.3%
13.3%₹5,055.00₹3,060.00₹4,927.4525
Aug ’24₹3,740.30
₹3,844.64
+2.8%
12.8%₹5,055.00₹3,060.00₹4,993.8025
Jul ’24₹3,889.20
₹3,852.00
-1.0%
13.1%₹5,211.00₹3,147.00₹4,735.9025
Jun ’24₹3,500.90
₹3,843.80
+9.8%
13.0%₹5,211.00₹3,147.00₹4,302.1525
May ’24₹3,511.95
₹3,896.21
+10.9%
12.2%₹5,054.00₹3,115.00₹4,603.8024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
₹4.02k
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 15:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avenue Supermarts Limited 44 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.