Avenue Supermarts Limited

BSE:540376 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.3t

Avenue Supermarts Değerleme

540376 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540376 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540376 ( ₹3568.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹488.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540376 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540376 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540376 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540376 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540376'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540376'un PE Oranı nedir?
PE Oranı86.4x
Kazançlar₹26.87b
Piyasa Değeri₹2.29t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540376'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540376 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
OSIAHYPER Osia Hyper Retail
19.4xn/a₹3.9b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
15.7x10.2%€28.8b
TSCO Tesco
13x1.5%UK£24.7b
3382 Seven & i Holdings
32.6x12.2%JP¥6.4t
540376 Avenue Supermarts
86.4x21.2%₹2.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540376 Price-To-Earnings Oranı ( 86.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540376'nin PE Oranı, IN Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
512624 Regent Enterprises
4.7xn/aUS$3.97m
540266 Globe Multi Ventures
2xn/aUS$2.40m
542025 Sun Retail
4xn/aUS$1.40m
Bu PE aralığında başka şirket yok
540376 86.4xSektör Avg. 39.9xNo. of Companies7PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540376 Price-To-Earnings Oranı ( 86.4 x) baz alındığında, Indian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 39.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540376 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540376 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran86.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 540376 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540376 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹3,568.70
₹4,438.68
+24.4%
16.6%₹5,800.00₹3,300.00n/a28
Dec ’25₹3,709.45
₹4,480.64
+20.8%
15.5%₹5,800.00₹3,300.00n/a28
Nov ’25₹4,003.30
₹4,509.21
+12.6%
14.7%₹5,800.00₹3,397.00n/a28
Oct ’25₹4,954.75
₹5,026.14
+1.4%
14.9%₹6,300.00₹3,386.00n/a28
Sep ’25₹4,927.55
₹5,002.50
+1.5%
14.6%₹6,300.00₹3,386.00n/a28
Aug ’25₹4,995.05
₹4,953.19
-0.8%
14.2%₹6,000.00₹3,386.00n/a27
Jul ’25₹4,734.65
₹4,678.63
-1.2%
14.1%₹5,535.00₹3,276.00n/a27
Jun ’25₹4,305.70
₹4,597.48
+6.8%
13.6%₹5,535.00₹3,276.00n/a25
May ’25₹4,601.95
₹4,273.96
-7.1%
14.1%₹5,514.00₹3,200.00n/a25
Apr ’25₹4,480.60
₹4,169.23
-6.9%
13.0%₹5,514.00₹3,129.00n/a26
Mar ’25₹3,884.95
₹4,068.48
+4.7%
11.0%₹4,700.00₹3,129.00n/a25
Feb ’25₹3,809.35
₹4,068.48
+6.8%
11.0%₹4,700.00₹3,129.00n/a25
Jan ’25₹4,066.30
₹4,049.83
-0.4%
12.1%₹4,724.00₹3,084.00n/a23
Dec ’24₹3,986.25
₹4,053.83
+1.7%
12.6%₹5,006.00₹3,084.00₹3,709.4524
Nov ’24₹3,635.85
₹4,045.50
+11.3%
12.8%₹5,006.00₹3,084.00₹4,003.3024
Oct ’24₹3,674.25
₹3,929.54
+6.9%
13.7%₹5,055.00₹3,060.00₹4,954.7524
Sep ’24₹3,760.00
₹3,886.36
+3.4%
13.3%₹5,055.00₹3,060.00₹4,927.5525
Aug ’24₹3,741.10
₹3,844.64
+2.8%
12.8%₹5,055.00₹3,060.00₹4,995.0525
Jul ’24₹3,889.80
₹3,852.00
-1.0%
13.1%₹5,211.00₹3,147.00₹4,734.6525
Jun ’24₹3,499.95
₹3,843.80
+9.8%
13.0%₹5,211.00₹3,147.00₹4,305.7025
May ’24₹3,512.65
₹3,896.21
+10.9%
12.2%₹5,054.00₹3,115.00₹4,601.9524
Apr ’24₹3,403.30
₹3,936.54
+15.7%
12.1%₹5,054.00₹3,115.00₹4,480.6024
Mar ’24₹3,438.90
₹3,966.60
+15.3%
12.3%₹5,054.00₹3,115.00₹3,884.9525
Feb ’24₹3,554.05
₹3,982.60
+12.1%
12.4%₹5,054.00₹3,115.00₹3,809.3525
Jan ’24₹4,070.75
₹4,281.54
+5.2%
15.3%₹6,000.00₹3,173.00₹4,066.3024
Dec ’23₹4,041.15
₹4,281.54
+5.9%
15.3%₹6,000.00₹3,173.00₹3,986.2524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avenue Supermarts Limited 42 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nihal JhamAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Tejash ShahAvendus Spark