Vardhman Textiles Limited

NSEI:VTL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹114.7b

Vardhman Textiles Değerleme

VTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹10.49
Fair Value
3.7k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VTL ( ₹396.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹10.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
Kazançlar₹8.47b
Piyasa Değeri₹114.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.1x
TRIDENT Trident
43.7x31.2%₹128.2b
500101 Arvind
28.9x27.2%₹87.8b
514162 Welspun Living
20.2x21.8%₹131.9b
509557 Garware Technical Fibres
35.7x15.0%₹82.1b
VTL Vardhman Textiles
13.5x10.2%₹114.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VTL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (32.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VTL'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDIANCARD Indian Card Clothing
2xn/aUS$18.03m
521034 Soma Textiles & Industries
1.4xn/aUS$14.65m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.6xn/aUS$9.77m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$4.57m
VTL 13.5xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies32PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VTL Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 22.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran28.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 28.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹396.05
₹519.00
+31.0%
14.5%₹588.00₹393.00n/a4
Mar ’26₹379.70
₹519.00
+36.7%
14.5%₹588.00₹393.00n/a4
Feb ’26₹455.35
₹519.00
+14.0%
14.5%₹588.00₹393.00n/a4
Jan ’26₹505.30
₹518.67
+2.6%
5.9%₹545.00₹476.00n/a3
Dec ’25₹476.10
₹537.75
+12.9%
7.9%₹595.00₹476.00n/a4
Nov ’25₹472.50
₹583.75
+23.5%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Oct ’25₹469.60
₹583.75
+24.3%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Sep ’25₹495.25
₹583.75
+17.9%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Aug ’25₹541.70
₹502.00
-7.3%
10.9%₹573.00₹420.00n/a4
Jul ’25₹491.25
₹473.50
-3.6%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
Jun ’25₹452.05
₹473.50
+4.7%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
May ’25₹445.55
₹443.50
-0.5%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Apr ’25₹441.00
₹443.50
+0.6%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Mar ’25₹429.80
₹443.50
+3.2%
4.9%₹469.00₹418.00₹379.704
Feb ’25₹427.30
₹441.25
+3.3%
5.6%₹469.00₹409.00₹455.354
Jan ’25₹392.90
₹396.33
+0.9%
6.6%₹420.00₹360.00₹505.303
Dec ’24₹413.75
₹391.00
-5.5%
6.2%₹420.00₹360.00₹476.104
Nov ’24₹355.00
₹379.25
+6.8%
3.4%₹393.00₹360.00₹472.504
Oct ’24₹373.15
₹399.00
+6.9%
7.6%₹437.00₹360.00₹469.605
Sep ’24₹391.70
₹399.00
+1.9%
7.6%₹437.00₹360.00₹495.255
Aug ’24₹362.10
₹396.80
+9.6%
8.7%₹440.00₹360.00₹541.705
Jul ’24₹366.45
₹396.80
+8.3%
8.7%₹440.00₹360.00₹491.255
Jun ’24₹329.20
₹373.80
+13.5%
10.2%₹440.00₹322.00₹452.055
May ’24₹317.70
₹361.40
+13.8%
11.2%₹440.00₹322.00₹445.555
Apr ’24₹293.70
₹361.20
+23.0%
11.3%₹440.00₹322.00₹441.005
Mar ’24₹310.65
₹361.20
+16.3%
11.3%₹440.00₹322.00₹429.805
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹518.35
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 13:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vardhman Textiles Limited 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark