Welspun Living Limited

BSE:514162 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹141.5b

Welspun Living Değerleme

514162 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 514162 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 514162 ( ₹147.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹88.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 514162 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

514162 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 514162 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 514162 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 514162'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
514162'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
Kazançlar₹7.09b
Piyasa Değeri₹141.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

514162'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 514162 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
TRIDENT Trident
48.5x42.8%₹156.2b
502986 Vardhman Textiles
15.9x14.3%₹126.7b
500101 Arvind
31.9x28.1%₹92.4b
509557 Garware Technical Fibres
40.4x16.8%₹91.2b
514162 Welspun Living
20x20.7%₹141.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 514162, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (34.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

514162'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
514162 20.0xSektör Avg. 28.0xNo. of Companies32PE020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 514162 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

514162 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

514162 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran41.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 514162 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 41.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 514162 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹147.55
₹195.25
+32.3%
5.9%₹210.00₹171.00n/a8
Nov ’25₹155.30
₹195.25
+25.7%
5.9%₹210.00₹171.00n/a8
Oct ’25₹175.00
₹202.00
+15.4%
6.8%₹215.00₹178.00n/a8
Sep ’25₹193.10
₹202.00
+4.6%
6.8%₹215.00₹178.00n/a8
Aug ’25₹186.95
₹202.00
+8.1%
6.8%₹215.00₹178.00n/a8
Jul ’25₹154.80
₹186.75
+20.6%
11.5%₹223.00₹160.00n/a8
Jun ’25₹136.40
₹185.71
+36.2%
11.3%₹220.00₹160.00n/a7
May ’25₹149.90
₹185.71
+23.9%
11.3%₹220.00₹160.00n/a7
Apr ’25₹154.65
₹190.83
+23.4%
9.9%₹220.00₹170.00n/a6
Mar ’25₹155.50
₹190.83
+22.7%
9.9%₹220.00₹170.00n/a6
Feb ’25₹163.65
₹185.00
+13.0%
7.4%₹214.00₹170.00n/a6
Jan ’25₹145.75
₹163.83
+12.4%
7.6%₹185.00₹148.00n/a6
Dec ’24₹156.90
₹163.83
+4.4%
7.6%₹185.00₹148.00n/a6
Nov ’24₹151.95
₹159.17
+4.7%
12.3%₹185.00₹123.00₹155.306
Oct ’24₹121.40
₹125.40
+3.3%
11.1%₹150.00₹110.00₹175.005
Sep ’24₹123.60
₹125.40
+1.5%
11.1%₹150.00₹110.00₹193.105
Aug ’24₹114.55
₹125.40
+9.5%
11.1%₹150.00₹110.00₹186.955
Jul ’24₹92.57
₹101.50
+9.6%
7.9%₹110.00₹90.00₹154.804
Jun ’24₹96.21
₹101.50
+5.5%
7.9%₹110.00₹90.00₹136.404
May ’24₹87.64
₹101.50
+15.8%
7.9%₹110.00₹90.00₹149.904
Apr ’24₹63.71
₹77.33
+21.4%
8.9%₹87.00₹72.00₹154.653
Mar ’24₹68.51
₹75.40
+10.1%
8.2%₹87.00₹69.00₹155.505
Feb ’24₹64.45
₹75.40
+17.0%
8.2%₹87.00₹69.00₹163.655
Jan ’24₹77.10
₹77.00
-0.1%
8.0%₹87.00₹69.00₹145.755
Dec ’23₹81.10
₹77.00
-5.1%
8.0%₹87.00₹69.00₹156.905
Nov ’23₹77.95
₹94.60
+21.4%
38.0%₹166.00₹73.00₹151.955

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin