Arvind Limited

BSE:500101 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹103.9b

Arvind Değerleme

500101 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500101 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500101 ( ₹410.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹347.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500101 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500101 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500101 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500101 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500101'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500101'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.1x
Kazançlar₹2.90b
Piyasa Değeri₹103.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500101'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500101 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
509557 Garware Technical Fibres
41.9x16.8%₹92.9b
502986 Vardhman Textiles
18.4x14.3%₹146.2b
514162 Welspun Living
21.2x20.8%₹149.1b
TRIDENT Trident
51.8x42.8%₹164.3b
500101 Arvind
37.1x28.8%₹103.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500101 Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500101'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.1xn/aUS$446.77m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.01m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.6xn/aUS$21.98m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$18.09m
500101 37.1xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies30PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500101 Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500101 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500101 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.1x
Adil PE Oran48.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500101 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 48.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500101 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹410.20
₹474.25
+15.6%
7.4%₹529.00₹443.00n/a4
Dec ’25₹378.50
₹472.40
+24.8%
6.6%₹529.00₹443.00n/a5
Nov ’25₹372.60
₹472.40
+26.8%
6.6%₹529.00₹443.00n/a5
Oct ’25₹359.85
₹462.80
+28.6%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Sep ’25₹401.70
₹462.80
+15.2%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Aug ’25₹378.40
₹462.80
+22.3%
4.8%₹485.00₹431.00n/a5
Jul ’25₹377.95
₹456.20
+20.7%
10.2%₹500.00₹375.00n/a5
Jun ’25₹378.65
₹449.00
+18.6%
9.6%₹500.00₹375.00n/a5
May ’25₹315.10
₹409.20
+29.9%
13.4%₹502.00₹350.00n/a5
Apr ’25₹274.70
₹409.20
+49.0%
13.4%₹502.00₹350.00n/a5
Mar ’25₹279.60
₹411.40
+47.1%
13.5%₹502.00₹350.00n/a5
Feb ’25₹307.05
₹394.80
+28.6%
14.8%₹502.00₹350.00n/a5
Jan ’25₹252.15
₹273.50
+8.5%
20.2%₹352.00₹215.00n/a6
Dec ’24₹223.80
₹238.20
+6.4%
6.2%₹257.00₹215.00₹378.505
Nov ’24₹189.15
₹221.40
+17.0%
18.2%₹257.00₹146.00₹372.605
Oct ’24₹173.65
₹149.00
-14.2%
3.3%₹156.00₹145.00₹359.853
Sep ’24₹175.60
₹149.00
-15.1%
3.3%₹156.00₹145.00₹401.703
Aug ’24₹134.15
₹149.00
+11.1%
3.3%₹156.00₹145.00₹378.403
Jul ’24₹133.20
₹144.33
+8.4%
5.7%₹156.00₹138.00₹377.953
Jun ’24₹125.65
₹144.33
+14.9%
5.7%₹156.00₹138.00₹378.653
May ’24₹108.09
₹125.00
+15.6%
10.5%₹138.00₹107.00₹315.103
Apr ’24₹85.35
₹125.00
+46.5%
10.5%₹138.00₹107.00₹274.703
Mar ’24₹82.40
₹124.80
+51.5%
8.2%₹138.00₹107.00₹279.605
Feb ’24₹84.50
₹124.80
+47.7%
8.2%₹138.00₹107.00₹307.055
Jan ’24₹89.75
₹149.75
+66.9%
23.9%₹211.00₹124.00₹252.154
Dec ’23₹95.45
₹149.75
+56.9%
23.9%₹211.00₹124.00₹223.804

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 15:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Arvind Limited 23 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark