Vardhman Textiles Limited

BSE:502986 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹136.4b

Vardhman Textiles Değerleme

502986 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 502986 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 502986 ( ₹475.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹570.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 502986 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

502986 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

502986 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK10.4x
PEG Oranı1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

502986'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 502986 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
514162 Welspun Living
20.9x18.8%₹148.6b
TRIDENT Trident
51.6x36.9%₹170.5b
500101 Arvind
33.2x28.5%₹94.5b
509557 Garware Technical Fibres
37.6x15.5%₹82.8b
502986 Vardhman Textiles
17.3x17.2%₹136.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 502986, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (35.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

502986'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 502986 Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 30 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

502986 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

502986 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran38x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 502986 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 38 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 502986 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹475.85
₹556.75
+17.0%
10.2%₹622.00₹475.00n/a4
Oct ’25₹469.30
₹583.75
+24.4%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Sep ’25₹495.50
₹583.75
+17.8%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Aug ’25₹540.65
₹502.00
-7.1%
10.9%₹573.00₹420.00n/a4
Jul ’25₹491.55
₹473.50
-3.7%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
Jun ’25₹451.70
₹473.50
+4.8%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
May ’25₹445.25
₹443.50
-0.4%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Apr ’25₹441.40
₹443.50
+0.5%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Mar ’25₹429.45
₹443.50
+3.3%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Feb ’25₹426.60
₹441.25
+3.4%
5.6%₹469.00₹409.00n/a4
Jan ’25₹392.35
₹396.33
+1.0%
6.6%₹420.00₹360.00n/a3
Dec ’24₹413.50
₹391.00
-5.4%
6.2%₹420.00₹360.00n/a4
Nov ’24₹355.15
₹379.25
+6.8%
3.4%₹393.00₹360.00₹472.354
Oct ’24₹373.00
₹399.00
+7.0%
7.6%₹437.00₹360.00₹469.305
Sep ’24₹391.85
₹399.00
+1.8%
7.6%₹437.00₹360.00₹495.505
Aug ’24₹361.60
₹396.80
+9.7%
8.7%₹440.00₹360.00₹540.655
Jul ’24₹366.75
₹396.80
+8.2%
8.7%₹440.00₹360.00₹491.555
Jun ’24₹329.10
₹373.80
+13.6%
10.2%₹440.00₹322.00₹451.705
May ’24₹318.05
₹361.40
+13.6%
11.2%₹440.00₹322.00₹445.255
Apr ’24₹293.75
₹361.20
+23.0%
11.3%₹440.00₹322.00₹441.405
Mar ’24₹311.00
₹361.20
+16.1%
11.3%₹440.00₹322.00₹429.455
Feb ’24₹298.00
₹368.60
+23.7%
9.8%₹440.00₹345.00₹426.605
Jan ’24₹330.40
₹389.75
+18.0%
10.3%₹455.00₹355.00₹392.354
Dec ’23₹347.15
₹368.00
+6.0%
4.3%₹390.00₹355.00₹413.503
Nov ’23₹340.35
₹352.33
+3.5%
10.8%₹390.00₹300.00₹355.153

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y