Vardhman Textiles Limited

BSE:502986 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹116.8b

Vardhman Textiles Değerleme

502986 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 502986 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹644.98
Fair Value
37.4% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 502986 ( ₹403.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹644.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 502986 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

502986 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 502986 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 502986 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 502986'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
502986'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
Kazançlar₹8.52b
Piyasa Değeri₹116.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

502986'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 502986 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.1x
TRIDENT Trident
32.6x17.13%₹142.2b
514162 Welspun Living
20.4x20.53%₹110.2b
500101 Arvind
21x23.06%₹77.3b
RAYMONDLSL Raymond Lifestyle
170.4x55.32%₹70.8b
502986 Vardhman Textiles
13.7x13.01%₹116.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 502986, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (61.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

502986'nin PE Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
521034 Soma Textiles & Industries
3.3xn/aUS$26.72m
514211 Sumeet Industries
0.5xn/aUS$10.15m
507872 Ashnoor Textile Mills
4.8xn/aUS$8.59m
PARAMOUNT Paramount Dye Tec
4.8xn/aUS$4.30m
502986 13.7xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies48PE020406080100+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 502986 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

502986 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

502986 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran32.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 502986 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 32.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 502986 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹403.80
₹510.40
+26.40%
11.69%₹558.00₹397.00n/a5
Sep ’26₹418.15
₹510.40
+22.06%
11.69%₹558.00₹397.00n/a5
Aug ’26₹420.35
₹510.40
+21.42%
11.69%₹558.00₹397.00n/a5
Jul ’26₹502.90
₹521.80
+3.76%
12.76%₹588.00₹394.00n/a5
Jun ’26₹490.90
₹521.80
+6.29%
12.76%₹588.00₹394.00n/a5
May ’26₹457.40
₹523.00
+14.34%
12.94%₹588.00₹393.00n/a5
Apr ’26₹398.55
₹519.00
+30.22%
14.47%₹588.00₹393.00n/a4
Mar ’26₹380.20
₹519.00
+36.51%
14.47%₹588.00₹393.00n/a4
Feb ’26₹453.40
₹519.00
+14.47%
14.47%₹588.00₹393.00n/a4
Jan ’26₹505.20
₹518.67
+2.67%
5.87%₹545.00₹476.00n/a3
Dec ’25₹476.25
₹537.75
+12.91%
7.86%₹595.00₹476.00n/a4
Nov ’25₹472.35
₹583.75
+23.58%
12.12%₹665.00₹475.00n/a4
Oct ’25₹469.30
₹583.75
+24.39%
12.12%₹665.00₹475.00₹409.904
Sep ’25₹495.50
₹583.75
+17.81%
12.12%₹665.00₹475.00₹418.154
Aug ’25₹540.65
₹502.00
-7.15%
10.86%₹573.00₹420.00₹420.354
Jul ’25₹491.55
₹473.50
-3.67%
7.79%₹513.00₹420.00₹502.904
Jun ’25₹451.70
₹473.50
+4.83%
7.79%₹513.00₹420.00₹490.904
May ’25₹445.25
₹443.50
-0.39%
4.93%₹469.00₹418.00₹457.404
Apr ’25₹441.40
₹443.50
+0.48%
4.93%₹469.00₹418.00₹398.554
Mar ’25₹429.45
₹443.50
+3.27%
4.93%₹469.00₹418.00₹380.204
Feb ’25₹426.60
₹441.25
+3.43%
5.59%₹469.00₹409.00₹453.404
Jan ’25₹392.35
₹396.33
+1.02%
6.58%₹420.00₹360.00₹505.203
Dec ’24₹413.50
₹391.00
-5.44%
6.24%₹420.00₹360.00₹476.254
Nov ’24₹355.15
₹379.25
+6.79%
3.42%₹393.00₹360.00₹472.354
Oct ’24₹373.00
₹399.00
+6.97%
7.55%₹437.00₹360.00₹469.305
₹510.4
Fair Value
20.9% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 10:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/06 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vardhman Textiles Limited 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark