K G Denim Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500239 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

500239 ( ₹24.41 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹41.59 )

500239 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500239 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500239 ( ₹24.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹41.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500239 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500239 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500239 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 500239 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 500239'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
500239'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	₹1.77b
Piyasa Değeri	₹625.82m

500239 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-11.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

500239'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 500239 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.9x
500170 GTN Industries	0.3x	n/a	₹607.8m
521151 Dhanlaxmi Fabrics	3.1x	n/a	₹540.6m
503837 Shree Rajasthan Syntex	4.1x	n/a	₹499.2m
521240 Sambandam Spinning Mills	0.2x	n/a	₹597.0m
500239 K G Denim	0.4x	n/a	₹625.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 500239, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

500239'nin PS Oranı, IN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

53 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
RAJESHEXPO Rajesh Exports	0.02x	15.3%	US$818.70m
500207 Indo Rama Synthetics (India)	0.3x	n/a	US$121.06m
500296 Nahar Spinning Mills	0.3x	n/a	US$102.05m
500350 RSWM	0.2x	n/a	US$93.99m

53 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 500239 Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Indian Luxury sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

500239 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

500239 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 500239 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.