Vardhman Textiles Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Vardhman Textiles şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ₹102.2B ve toplam borcu ₹14.8B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 14.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ₹131.5B ve ₹29.3B dir. Vardhman Textiles 'in FAVÖK'ü ₹8.9B faiz karşılama oranı 30.6 dur. Şirketin ₹11.5B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
14.46%
Borç/özkaynak oranı
₹14.78b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 30.6x |
| Nakit | ₹11.46b |
| Eşitlik | ₹102.23b |
| Toplam yükümlülükler | ₹29.30b |
| Toplam varlıklar | ₹131.53b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
We Think Vardhman Textiles (NSE:VTL) Can Stay On Top Of Its Debt
Aug 10
Does Vardhman Textiles (NSE:VTL) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 14Here's Why Vardhman Textiles (NSE:VTL) Has A Meaningful Debt Burden
Jun 08Here's Why Vardhman Textiles (NSE:VTL) Can Manage Its Debt Responsibly
Jun 03Here's Why Vardhman Textiles (NSE:VTL) Can Manage Its Debt Responsibly
Jan 28Is Vardhman Textiles (NSE:VTL) Using Too Much Debt?
Jun 28Recent updates
There May Be Underlying Issues With The Quality Of Vardhman Textiles' (NSE:VTL) Earnings
Oct 31Vardhman Textiles Limited Just Missed EPS By 8.7%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Oct 28Shareholders May Not Be So Generous With Vardhman Textiles Limited's (NSE:VTL) CEO Compensation And Here's Why
Sep 18Vardhman Textiles (NSE:VTL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At ₹5.00
Sep 05Vardhman Textiles Limited's (NSE:VTL) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Aug 25We Think Vardhman Textiles (NSE:VTL) Can Stay On Top Of Its Debt
Aug 10Vardhman Textiles Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now
Jul 25Here's What To Make Of Vardhman Textiles' (NSE:VTL) Decelerating Rates Of Return
Jun 19Vardhman Textiles Limited (NSE:VTL) Yearly Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
May 07Vardhman Textiles Limited's (NSE:VTL) Business And Shares Still Trailing The Market
Apr 11Vardhman Textiles' (NSE:VTL) Returns Have Hit A Wall
Mar 02Earnings Miss: Vardhman Textiles Limited Missed EPS By 16% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Jan 25Does Vardhman Textiles (NSE:VTL) Have A Healthy Balance Sheet?
Jan 14Investors Don't See Light At End Of Vardhman Textiles Limited's (NSE:VTL) Tunnel
Dec 27Is Vardhman Textiles Limited (NSE:VTL) Trading At A 22% Discount?
Oct 26Vardhman Textiles' (NSE:VTL) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Oct 08It's Unlikely That Vardhman Textiles Limited's (NSE:VTL) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year
Sep 13Investors Continue Waiting On Sidelines For Vardhman Textiles Limited (NSE:VTL)
Sep 05There Are Reasons To Feel Uneasy About Vardhman Textiles' (NSE:VTL) Returns On Capital
Jun 26Here's Why Vardhman Textiles (NSE:VTL) Has A Meaningful Debt Burden
Jun 08Vardhman Textiles' (NSE:VTL) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think
May 21Vardhman Textiles Limited (NSE:VTL) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
May 14Be Wary Of Vardhman Textiles (NSE:VTL) And Its Returns On Capital
Feb 20Vardhman Textiles Limited Just Recorded A 9.2% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next
Jan 28Potential Upside For Vardhman Textiles Limited (NSE:VTL) Not Without Risk
Jan 09Vardhman Textiles (NSE:VTL) Could Be Struggling To Allocate Capital
Nov 10Shareholders May Be More Conservative With Vardhman Textiles Limited's (NSE:VTL) CEO Compensation For Now
Sep 24Vardhman Textiles Limited (NSE:VTL) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate
Sep 13Return Trends At Vardhman Textiles (NSE:VTL) Aren't Appealing
Aug 05Here's Why Vardhman Textiles (NSE:VTL) Can Manage Its Debt Responsibly
Jun 03Here's What To Make Of Vardhman Textiles' (NSE:VTL) Decelerating Rates Of Return
May 04Here's Why Vardhman Textiles (NSE:VTL) Can Manage Its Debt Responsibly
Jan 28A Look At The Fair Value Of Vardhman Textiles Limited (NSE:VTL)
Dec 30Do Vardhman Textiles' (NSE:VTL) Earnings Warrant Your Attention?
Oct 28Vardhman Textiles (NSE:VTL) Knows How To Allocate Capital Effectively
Sep 17Is Vardhman Textiles Limited (NSE:VTL) Trading At A 46% Discount?
Jul 19Is Vardhman Textiles (NSE:VTL) Using Too Much Debt?
Jun 28Vardhman Textiles (NSE:VTL) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency
Jun 01Vardhman Textiles Limited's (NSE:VTL) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price
Apr 13Vardhman Textiles (NSE:VTL) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Mar 28Here's Why I Think Vardhman Textiles (NSE:VTL) Is An Interesting Stock
Mar 14Vardhman Textiles (NSE:VTL) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency
Jan 28These 4 Measures Indicate That Vardhman Textiles (NSE:VTL) Is Using Debt Reasonably Well
Dec 19Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: VTL 'nin kısa vadeli varlıkları ( ₹69.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ₹13.2B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: VTL şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ₹69.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ₹16.1B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: VTL 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 3.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: VTL 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 25.8% seviyesinden 14.5% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: VTL 'nin borcu işletme nakit akışı ( 9.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: VTL 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 30.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/11/26 23:58 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/11/26 00:00 |
| Kazançlar | 2025/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/03/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Vardhman Textiles Limited 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Rajesh Zawar | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |