TTK Prestige Limited

NSEI:TTKPRESTIG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹109.3b

TTK Prestige Değerleme

TTKPRESTIG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTKPRESTIG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹230.93
Fair Value
245.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TTKPRESTIG ( ₹798.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹230.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTKPRESTIG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTKPRESTIG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTKPRESTIG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TTKPRESTIG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TTKPRESTIG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTKPRESTIG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.7x
Kazançlar₹2.16b
Piyasa Değeri₹109.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TTKPRESTIG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TTKPRESTIG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması83x
543482 Eureka Forbes
91.9x34.6%₹114.2b
500031 Bajaj Electricals
82.2x44.3%₹88.5b
517385 Symphony
37.4x12.7%₹87.2b
EPACK EPACK Durable
120.5x41.5%₹57.4b
TTKPRESTIG TTK Prestige
50.7x21.4%₹109.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TTKPRESTIG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (50.7x) kıyasla oran (83x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TTKPRESTIG'nin PE Oranı, IN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526616 National Plastic Industries
3.5xn/aUS$6.83m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TTKPRESTIG 50.7xSektör Avg. 54.0xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TTKPRESTIG Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 x) baz alındığında, Indian Consumer Durables sektör ortalamasına ( 54 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TTKPRESTIG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TTKPRESTIG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.7x
Adil PE Oran40.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TTKPRESTIG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.7 40.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTKPRESTIG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹798.50
₹907.13
+13.6%
10.0%₹1,053.00₹750.00n/a8
Jan ’26₹805.90
₹907.13
+12.6%
10.0%₹1,053.00₹750.00n/a8
Dec ’25₹844.40
₹907.13
+7.4%
10.0%₹1,053.00₹750.00n/a8
Nov ’25₹894.80
₹903.63
+1.0%
9.5%₹1,027.00₹750.00n/a8
Oct ’25₹885.30
₹916.13
+3.5%
9.1%₹1,027.00₹765.00n/a8
Sep ’25₹938.35
₹916.13
-2.4%
9.1%₹1,027.00₹765.00n/a8
Aug ’25₹955.60
₹916.13
-4.1%
9.1%₹1,027.00₹765.00n/a8
Jul ’25₹825.30
₹828.00
+0.3%
9.5%₹948.00₹725.00n/a8
Jun ’25₹678.20
₹803.86
+18.5%
8.4%₹948.00₹725.00n/a7
May ’25₹702.50
₹835.71
+19.0%
8.0%₹948.00₹750.00n/a7
Apr ’25₹692.45
₹850.00
+22.8%
8.6%₹950.00₹750.00n/a8
Mar ’25₹745.05
₹850.00
+14.1%
8.6%₹950.00₹750.00n/a8
Feb ’25₹770.10
₹837.86
+8.8%
10.3%₹950.00₹730.00n/a7
Jan ’25₹746.90
₹837.86
+12.2%
10.3%₹950.00₹730.00₹805.907
Dec ’24₹770.10
₹837.50
+8.8%
9.6%₹950.00₹730.00₹844.408
Nov ’24₹788.75
₹837.50
+6.2%
9.6%₹950.00₹730.00₹894.808
Oct ’24₹783.20
₹836.88
+6.9%
7.9%₹950.00₹730.00₹885.308
Sep ’24₹802.00
₹825.25
+2.9%
6.3%₹900.00₹730.00₹938.358
Aug ’24₹785.75
₹813.13
+3.5%
6.5%₹900.00₹730.00₹955.608
Jul ’24₹750.00
₹813.13
+8.4%
6.5%₹900.00₹730.00₹825.308
Jun ’24₹676.10
₹813.13
+20.3%
6.5%₹900.00₹730.00₹678.208
May ’24₹731.60
₹903.50
+23.5%
6.9%₹1,000.00₹800.00₹702.508
Apr ’24₹699.15
₹909.75
+30.1%
6.9%₹1,000.00₹800.00₹692.458
Mar ’24₹769.65
₹917.29
+19.2%
7.0%₹1,000.00₹800.00₹745.057
Feb ’24₹755.65
₹962.71
+27.4%
9.9%₹1,120.00₹800.00₹770.107
Jan ’24₹802.05
₹1,026.63
+28.0%
6.9%₹1,120.00₹885.00₹746.908
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹907.35
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 23:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TTK Prestige Limited 22 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark