V-Guard Industries Limited

NSEI:VGUARD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹179.4b

V-Guard Industries Değerleme

VGUARD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VGUARD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VGUARD ( ₹412.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹90.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VGUARD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VGUARD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VGUARD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VGUARD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VGUARD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VGUARD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.5x
Kazançlar₹2.97b
Piyasa Değeri₹179.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VGUARD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VGUARD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.6x
FINCABLES Finolex Cables
24.4x10.4%₹170.8b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
94.8xn/a₹186.8b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.9x9.7%₹224.9b
RRKABEL R R Kabel
64.1x34.6%₹169.0b
VGUARD V-Guard Industries
60.5x20.2%₹179.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VGUARD Price-To-Earnings Oranı ( 60.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VGUARD'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.56m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$6.93m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VGUARD 60.5xSektör Avg. 45.4xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VGUARD Price-To-Earnings Oranı ( 60.5 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 45.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VGUARD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VGUARD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.5x
Adil PE Oran38.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VGUARD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.5 38.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VGUARD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹412.45
₹480.28
+16.4%
11.0%₹555.00₹335.00n/a18
Nov ’25₹437.45
₹480.79
+9.9%
10.1%₹555.00₹335.00n/a19
Oct ’25₹441.40
₹480.32
+8.8%
9.5%₹540.00₹352.00n/a19
Sep ’25₹458.55
₹474.65
+3.5%
10.7%₹540.00₹352.00n/a20
Aug ’25₹461.05
₹470.35
+2.0%
11.0%₹540.00₹352.00n/a20
Jul ’25₹434.00
₹397.85
-8.3%
10.8%₹464.00₹259.00n/a20
Jun ’25₹370.40
₹387.70
+4.7%
10.5%₹440.00₹259.00n/a20
May ’25₹343.00
₹344.26
+0.4%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Apr ’25₹334.05
₹338.84
+1.4%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Mar ’25₹337.85
₹331.95
-1.7%
12.0%₹376.00₹223.00n/a20
Feb ’25₹299.15
₹323.89
+8.3%
11.9%₹365.00₹223.00n/a19
Jan ’25₹291.40
₹324.74
+11.4%
12.1%₹375.00₹223.00n/a19
Dec ’24₹296.90
₹324.74
+9.4%
12.1%₹375.00₹223.00n/a19
Nov ’24₹298.00
₹326.16
+9.4%
12.5%₹379.00₹223.00₹437.4519
Oct ’24₹307.30
₹318.80
+3.7%
12.5%₹379.00₹223.00₹441.4020
Sep ’24₹313.95
₹318.38
+1.4%
12.2%₹379.00₹223.00₹458.5521
Aug ’24₹282.85
₹279.21
-1.3%
11.3%₹320.00₹195.00₹461.0519
Jul ’24₹282.50
₹277.67
-1.7%
11.4%₹320.00₹195.00₹434.0018
Jun ’24₹252.35
₹276.89
+9.7%
11.4%₹320.00₹195.00₹370.4018
May ’24₹254.80
₹275.05
+7.9%
12.6%₹320.00₹185.00₹343.0019
Apr ’24₹250.05
₹273.84
+9.5%
12.5%₹320.00₹185.00₹334.0519
Mar ’24₹248.60
₹275.52
+10.8%
12.1%₹320.00₹185.00₹337.8521
Feb ’24₹246.35
₹277.29
+12.6%
10.9%₹330.00₹189.00₹299.1521
Jan ’24₹261.40
₹273.32
+4.6%
11.6%₹315.00₹189.00₹291.4022
Dec ’23₹253.45
₹270.23
+6.6%
11.1%₹315.00₹189.00₹296.9022
Nov ’23₹259.45
₹270.45
+4.2%
11.1%₹315.00₹189.00₹298.0022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%