V-Guard Industries Limited

NSEI:VGUARD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹183.4b

V-Guard Industries Değerleme

VGUARD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VGUARD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VGUARD ( ₹421.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹89.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VGUARD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VGUARD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VGUARD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VGUARD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VGUARD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VGUARD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.8x
Kazançlar₹2.97b
Piyasa Değeri₹183.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VGUARD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VGUARD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.4x
FINCABLES Finolex Cables
27.8x10.6%₹194.2b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
94.8xn/a₹186.8b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
132.6x50.8%₹160.2b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.2x9.7%₹218.6b
VGUARD V-Guard Industries
61.8x20.3%₹183.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VGUARD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (61.8x) kıyasla oran (69.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VGUARD'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
3xn/aUS$49.10m
Bu PE aralığında başka şirket yok
VGUARD 61.8xSektör Avg. 52.9xNo. of Companies15PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VGUARD Price-To-Earnings Oranı ( 61.8 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 52.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VGUARD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VGUARD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.8x
Adil PE Oran38.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VGUARD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.8 38.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VGUARD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹421.60
₹480.33
+13.9%
11.0%₹555.00₹335.00n/a18
Dec ’25₹416.95
₹480.28
+15.2%
11.0%₹555.00₹335.00n/a18
Nov ’25₹437.45
₹480.79
+9.9%
10.1%₹555.00₹335.00n/a19
Oct ’25₹441.40
₹480.32
+8.8%
9.5%₹540.00₹352.00n/a19
Sep ’25₹458.55
₹474.65
+3.5%
10.7%₹540.00₹352.00n/a20
Aug ’25₹461.05
₹470.35
+2.0%
11.0%₹540.00₹352.00n/a20
Jul ’25₹434.00
₹397.85
-8.3%
10.8%₹464.00₹259.00n/a20
Jun ’25₹370.40
₹387.70
+4.7%
10.5%₹440.00₹259.00n/a20
May ’25₹343.00
₹344.26
+0.4%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Apr ’25₹334.05
₹338.84
+1.4%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Mar ’25₹337.85
₹331.95
-1.7%
12.0%₹376.00₹223.00n/a20
Feb ’25₹299.15
₹323.89
+8.3%
11.9%₹365.00₹223.00n/a19
Jan ’25₹291.40
₹324.74
+11.4%
12.1%₹375.00₹223.00n/a19
Dec ’24₹296.90
₹324.74
+9.4%
12.1%₹375.00₹223.00₹416.9519
Nov ’24₹298.00
₹326.16
+9.4%
12.5%₹379.00₹223.00₹437.4519
Oct ’24₹307.30
₹318.80
+3.7%
12.5%₹379.00₹223.00₹441.4020
Sep ’24₹313.95
₹318.38
+1.4%
12.2%₹379.00₹223.00₹458.5521
Aug ’24₹282.85
₹279.21
-1.3%
11.3%₹320.00₹195.00₹461.0519
Jul ’24₹282.50
₹277.67
-1.7%
11.4%₹320.00₹195.00₹434.0018
Jun ’24₹252.35
₹276.89
+9.7%
11.4%₹320.00₹195.00₹370.4018
May ’24₹254.80
₹275.05
+7.9%
12.6%₹320.00₹185.00₹343.0019
Apr ’24₹250.05
₹273.84
+9.5%
12.5%₹320.00₹185.00₹334.0519
Mar ’24₹248.60
₹275.52
+10.8%
12.1%₹320.00₹185.00₹337.8521
Feb ’24₹246.35
₹277.29
+12.6%
10.9%₹330.00₹189.00₹299.1521
Jan ’24₹261.40
₹273.32
+4.6%
11.6%₹315.00₹189.00₹291.4022
Dec ’23₹253.45
₹270.23
+6.6%
11.1%₹315.00₹189.00₹296.9022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 05:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

V-Guard Industries Limited 34 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ravi SwaminathanAvendus Spark