Finolex Cables Limited

NSEI:FINCABLES Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹170.8b

Finolex Cables Değerleme

FINCABLES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FINCABLES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FINCABLES ( ₹1116.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹279.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FINCABLES adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FINCABLES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FINCABLES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FINCABLES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FINCABLES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FINCABLES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.4x
Kazançlar₹6.99b
Piyasa Değeri₹170.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FINCABLES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FINCABLES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.6x
532953 V-Guard Industries
60.5x20.2%₹179.4b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
94.8xn/a₹186.8b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.9x9.7%₹224.9b
RRKABEL R R Kabel
64.1x34.6%₹169.0b
FINCABLES Finolex Cables
24.4x10.4%₹170.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FINCABLES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.4x) kıyasla oran (60.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FINCABLES'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.56m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$6.93m
Bu PE aralığında başka şirket yok
FINCABLES 24.4xSektör Avg. 45.4xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FINCABLES Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 45.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FINCABLES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FINCABLES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.4x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FINCABLES tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 32.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FINCABLES tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,116.75
₹1,370.63
+22.7%
13.2%₹1,595.00₹1,019.00n/a8
Nov ’25₹1,245.60
₹1,584.88
+27.2%
14.6%₹1,872.00₹1,019.00n/a8
Oct ’25₹1,420.20
₹1,583.75
+11.5%
14.6%₹1,872.00₹1,019.00n/a8
Sep ’25₹1,452.25
₹1,583.75
+9.1%
14.6%₹1,872.00₹1,019.00n/a8
Aug ’25₹1,524.15
₹1,522.88
-0.08%
19.3%₹1,950.00₹1,019.00n/a8
Jul ’25₹1,643.65
₹1,506.75
-8.3%
19.0%₹1,950.00₹1,019.00n/a8
Jun ’25₹1,435.40
₹1,361.75
-5.1%
21.8%₹1,950.00₹1,019.00n/a8
May ’25₹1,053.25
₹1,151.57
+9.3%
8.7%₹1,341.00₹1,019.00n/a7
Apr ’25₹977.00
₹1,126.43
+15.3%
5.9%₹1,230.00₹1,019.00n/a7
Mar ’25₹914.85
₹1,147.22
+25.4%
6.8%₹1,306.00₹1,045.00n/a9
Feb ’25₹1,092.10
₹1,151.67
+5.5%
8.6%₹1,306.00₹1,020.00n/a9
Jan ’25₹1,051.60
₹1,129.22
+7.4%
8.6%₹1,306.00₹1,020.00n/a9
Dec ’24₹1,024.45
₹1,129.22
+10.2%
8.6%₹1,306.00₹1,020.00n/a9
Nov ’24₹922.65
₹1,214.88
+31.7%
7.9%₹1,356.00₹1,045.00₹1,245.608
Oct ’24₹1,121.00
₹1,178.75
+5.2%
9.9%₹1,356.00₹1,010.00₹1,420.208
Sep ’24₹1,093.40
₹1,178.75
+7.8%
9.9%₹1,356.00₹1,010.00₹1,452.258
Aug ’24₹1,007.70
₹966.71
-4.1%
8.3%₹1,069.00₹863.00₹1,524.157
Jul ’24₹858.75
₹959.50
+11.7%
8.8%₹1,069.00₹863.00₹1,643.656
Jun ’24₹789.45
₹930.33
+17.8%
13.7%₹1,069.00₹700.00₹1,435.406
May ’24₹894.90
₹830.83
-7.2%
13.5%₹1,020.00₹700.00₹1,053.256
Apr ’24₹812.60
₹738.83
-9.1%
9.7%₹865.00₹660.00₹977.006
Mar ’24₹733.05
₹716.29
-2.3%
12.0%₹865.00₹581.00₹914.857
Feb ’24₹538.80
₹626.88
+16.3%
7.9%₹693.00₹526.00₹1,092.108
Jan ’24₹547.00
₹629.11
+15.0%
9.9%₹744.00₹526.00₹1,051.609
Dec ’23₹574.55
₹629.11
+9.5%
9.9%₹744.00₹526.00₹1,024.459
Nov ’23₹511.20
₹597.78
+16.9%
10.8%₹744.00₹510.00₹922.659

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Electrosteel Castings

₹89.5b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹144.93

7D

0.5%

1Y

29.4%