Amara Raja Energy & Mobility Limited

BSE:500008 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹227.5b

Amara Raja Energy & Mobility Değerleme

500008 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500008 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500008 ( ₹1242.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹721.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500008 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500008 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500008 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500008 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500008'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500008'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
Kazançlar₹9.82b
Piyasa Değeri₹227.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500008'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500008 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması76.2x
FINCABLES Finolex Cables
24.9x10.4%₹174.0b
532953 V-Guard Industries
60.5x20.2%₹179.5b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
99.1xn/a₹195.3b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
120.2x50.8%₹145.2b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
23.2x9.7%₹227.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500008, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (76.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500008'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.53m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.81m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500008 23.2xSektör Avg. 47.1xNo. of Companies13PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500008 Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 47.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500008 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500008 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500008 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 34.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500008 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,242.75
₹1,437.20
+15.6%
22.4%₹2,000.00₹685.00n/a15
Nov ’25₹1,404.25
₹1,483.80
+5.7%
26.8%₹2,000.00₹685.00n/a15
Oct ’25₹1,411.10
₹1,411.38
+0.02%
30.0%₹2,000.00₹625.00n/a16
Sep ’25₹1,521.00
₹1,348.44
-11.3%
32.2%₹2,000.00₹625.00n/a18
Aug ’25₹1,601.35
₹1,274.22
-20.4%
35.7%₹2,040.00₹625.00n/a18
Jul ’25₹1,713.35
₹1,193.28
-30.4%
35.5%₹2,000.00₹625.00n/a18
Jun ’25₹1,181.80
₹1,044.12
-11.7%
23.6%₹1,420.00₹625.00n/a17
May ’25₹1,100.55
₹883.06
-19.8%
18.6%₹1,200.00₹579.00n/a17
Apr ’25₹794.55
₹851.59
+7.2%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Mar ’25₹846.15
₹851.59
+0.6%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Feb ’25₹880.25
₹750.40
-14.8%
15.0%₹1,050.00₹579.00n/a15
Jan ’25₹824.85
₹707.06
-14.3%
13.0%₹900.00₹480.00n/a18
Dec ’24₹768.65
₹707.47
-8.0%
13.4%₹900.00₹480.00n/a17
Nov ’24₹618.00
₹666.38
+7.8%
11.2%₹767.00₹480.00₹1,404.2516
Oct ’24₹637.50
₹667.81
+4.8%
10.7%₹767.00₹480.00₹1,411.1016
Sep ’24₹625.65
₹680.33
+8.7%
7.9%₹767.00₹580.00₹1,521.0015
Aug ’24₹641.55
₹686.50
+7.0%
8.8%₹790.00₹580.00₹1,601.3516
Jul ’24₹681.35
₹652.13
-4.3%
12.1%₹779.00₹450.00₹1,713.3516
Jun ’24₹621.40
₹641.47
+3.2%
11.6%₹779.00₹450.00₹1,181.8015
May ’24₹601.55
₹646.77
+7.5%
14.2%₹819.00₹450.00₹1,100.5515
Apr ’24₹579.20
₹634.78
+9.6%
15.6%₹819.00₹450.00₹794.5516
Mar ’24₹568.05
₹625.86
+10.2%
16.0%₹819.00₹450.00₹846.1518
Feb ’24₹593.65
₹623.50
+5.0%
15.1%₹779.00₹450.00₹880.2519
Jan ’24₹572.10
₹603.75
+5.5%
14.6%₹774.50₹450.00₹824.8518
Dec ’23₹645.75
₹588.12
-8.9%
12.9%₹750.00₹450.00₹768.6517
Nov ’23₹515.00
₹554.25
+7.6%
11.8%₹733.00₹450.00₹618.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%