Amara Raja Energy & Mobility Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500008 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

500008 ( ₹1373.9 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹759.74 )

500008 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500008 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500008 ( ₹1373.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹759.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500008 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500008 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 500008 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 500008'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
500008'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹251.46b

500008 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.7x
PEG Oranı	2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500008'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500008 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	61.8x
FINCABLES Finolex Cables	25x	8.7%	₹183.6b
532953 V-Guard Industries	66.1x	20.5%	₹196.0b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure	97.6x	n/a	₹181.1b
517569 KEI Industries	58.6x	22.4%	₹366.0b
500008 Amara Raja Energy & Mobility	25.5x	8.7%	₹251.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500008, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.5x) kıyasla oran (61.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500008'nin PE Oranı, IN Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500008 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, Indian Electrical sektör ortalamasına ( 48.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500008 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500008 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.5x
Adil PE Oran	33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500008 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 33.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500008 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,373.90	₹1,483.80 +8.0%	26.8%	₹2,000.00	₹685.00	n/a	15
Oct ’25	₹1,411.10	₹1,411.38 +0.02%	30.0%	₹2,000.00	₹625.00	n/a	16
Sep ’25	₹1,521.00	₹1,348.44 -11.3%	32.2%	₹2,000.00	₹625.00	n/a	18
Aug ’25	₹1,601.35	₹1,274.22 -20.4%	35.7%	₹2,040.00	₹625.00	n/a	18
Jul ’25	₹1,713.35	₹1,193.28 -30.4%	35.5%	₹2,000.00	₹625.00	n/a	18
Jun ’25	₹1,181.80	₹1,044.12 -11.7%	23.6%	₹1,420.00	₹625.00	n/a	17
May ’25	₹1,100.55	₹883.06 -19.8%	18.6%	₹1,200.00	₹579.00	n/a	17
Apr ’25	₹794.55	₹851.59 +7.2%	17.2%	₹1,100.00	₹579.00	n/a	17
Mar ’25	₹846.15	₹851.59 +0.6%	17.2%	₹1,100.00	₹579.00	n/a	17
Feb ’25	₹880.25	₹750.40 -14.8%	15.0%	₹1,050.00	₹579.00	n/a	15
Jan ’25	₹824.85	₹707.06 -14.3%	13.0%	₹900.00	₹480.00	n/a	18
Dec ’24	₹768.65	₹707.47 -8.0%	13.4%	₹900.00	₹480.00	n/a	17
Nov ’24	₹618.00	₹666.38 +7.8%	11.2%	₹767.00	₹480.00	₹1,404.25	16
Oct ’24	₹637.50	₹667.81 +4.8%	10.7%	₹767.00	₹480.00	₹1,411.10	16
Sep ’24	₹625.65	₹680.33 +8.7%	7.9%	₹767.00	₹580.00	₹1,521.00	15
Aug ’24	₹641.55	₹686.50 +7.0%	8.8%	₹790.00	₹580.00	₹1,601.35	16
Jul ’24	₹681.35	₹652.13 -4.3%	12.1%	₹779.00	₹450.00	₹1,713.35	16
Jun ’24	₹621.40	₹641.47 +3.2%	11.6%	₹779.00	₹450.00	₹1,181.80	15
May ’24	₹601.55	₹646.77 +7.5%	14.2%	₹819.00	₹450.00	₹1,100.55	15
Apr ’24	₹579.20	₹634.78 +9.6%	15.6%	₹819.00	₹450.00	₹794.55	16
Mar ’24	₹568.05	₹625.86 +10.2%	16.0%	₹819.00	₹450.00	₹846.15	18
Feb ’24	₹593.65	₹623.50 +5.0%	15.1%	₹779.00	₹450.00	₹880.25	19
Jan ’24	₹572.10	₹603.75 +5.5%	14.6%	₹774.50	₹450.00	₹824.85	18
Dec ’23	₹645.75	₹588.12 -8.9%	12.9%	₹750.00	₹450.00	₹768.65	17
Nov ’23	₹515.00	₹554.25 +7.6%	11.8%	₹733.00	₹450.00	₹618.00	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.