Titagarh Rail Systems Limited

NSEI:TITAGARH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹165.8b

Titagarh Rail Systems Değerleme

TITAGARH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TITAGARH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TITAGARH (₹1175.6) is trading below our estimate of fair value (₹1244.99)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TITAGARH is trading below fair value, but not by a significant amount.


Temel Değerleme Ölçütü

TITAGARH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TITAGARH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK36.5x
PEG Oranı1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TITAGARH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TITAGARH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.7x
ACE Action Construction Equipment
44.9x14.1%₹160.4b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
47.6x33.4%₹124.1b
500033 Force Motors
20.4xn/a₹104.3b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering
41.9x16.2%₹87.7b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
52x28.1%₹165.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TITAGARH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52x) compared to the peer average (38.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TITAGARH'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TITAGARH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52x) compared to the Indian Machinery industry average (37.8x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TITAGARH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TITAGARH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52x
Adil PE Oran50.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TITAGARH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (52x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (50.5x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TITAGARH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,175.60
₹1,630.50
+38.7%
18.1%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Oct ’25₹1,188.60
₹1,798.20
+51.3%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Sep ’25₹1,423.80
₹1,798.20
+26.3%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Aug ’25₹1,568.95
₹1,798.20
+14.6%
12.5%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Jul ’25₹1,825.55
₹1,438.40
-21.2%
10.6%₹1,669.00₹1,200.00n/a5
Jun ’25₹1,415.70
₹1,402.40
-0.9%
7.8%₹1,489.00₹1,200.00n/a5
May ’25₹1,057.85
₹1,236.25
+16.9%
3.5%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Apr ’25₹937.00
₹1,244.00
+32.8%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Mar ’25₹934.35
₹1,244.00
+33.1%
3.4%₹1,309.00₹1,200.00n/a4
Feb ’25₹1,087.80
₹1,109.25
+2.0%
11.0%₹1,252.00₹949.00n/a4
Jan ’25₹1,041.80
₹999.33
-4.1%
3.7%₹1,036.00₹949.00n/a3
Dec ’24₹979.75
₹992.00
+1.3%
3.5%₹1,036.00₹949.00n/a4
Nov ’24₹761.70
₹992.00
+30.2%
3.5%₹1,036.00₹949.00₹1,230.804
Oct ’24₹779.60
₹822.75
+5.5%
6.1%₹900.00₹776.00₹1,188.604
Sep ’24₹814.80
₹785.25
-3.6%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,423.804
Aug ’24₹661.95
₹785.25
+18.6%
3.8%₹833.00₹750.00₹1,568.954
Jul ’24₹503.80
₹531.00
+5.4%
22.1%₹694.00₹422.00₹1,825.553
Jun ’24₹355.35
₹449.50
+26.5%
6.1%₹477.00₹422.00₹1,415.702
May ’24₹332.25
₹317.50
-4.4%
9.0%₹346.00₹289.00₹1,057.852

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin