Titagarh Rail Systems Limited

NSEI:TITAGARH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹116.6b

Titagarh Rail Systems Değerleme

TITAGARH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TITAGARH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹365.71
Fair Value
136.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TITAGARH ( ₹865.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹365.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TITAGARH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TITAGARH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TITAGARH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TITAGARH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TITAGARH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TITAGARH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.2x
Kazançlar₹2.77b
Piyasa Değeri₹116.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TITAGARH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TITAGARH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.8x
CRAFTSMAN Craftsman Automation
63.3x30.76%₹123.1b
ACE Action Construction Equipment
34.3x7.41%₹140.2b
532439 Olectra Greentech
67.8x41.12%₹94.1b
HAPPYFORGE Happy Forgings
33.9x12.44%₹90.6b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
42.2x31.21%₹116.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TITAGARH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.2x) kıyasla oran (47.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TITAGARH'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
2.7xn/aUS$30.06m
531306 DHP India
3xn/aUS$22.75m
535458 NRB Industrial Bearings
3.4xn/aUS$7.37m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TITAGARH 42.2xSektör Avg. 32.9xNo. of Companies25PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TITAGARH Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 32.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TITAGARH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TITAGARH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.2x
Adil PE Oran50.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TITAGARH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 50.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TITAGARH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹865.95
₹1,142.57
+31.94%
13.54%₹1,425.00₹941.00n/a7
Jun ’26₹891.60
₹1,193.67
+33.88%
10.00%₹1,425.00₹1,050.00n/a6
May ’26₹747.10
₹1,200.00
+60.62%
9.30%₹1,425.00₹1,050.00n/a7
Apr ’26₹798.50
₹1,200.00
+50.28%
9.30%₹1,425.00₹1,050.00n/a7
Mar ’26₹697.00
₹1,225.00
+75.75%
8.23%₹1,425.00₹1,090.00n/a6
Feb ’26₹956.00
₹1,538.00
+60.88%
16.64%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Jan ’26₹1,108.35
₹1,538.00
+38.76%
16.64%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Dec ’25₹1,205.50
₹1,538.00
+27.58%
16.64%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Nov ’25₹1,230.80
₹1,630.50
+32.47%
18.13%₹1,988.00₹1,238.00n/a6
Oct ’25₹1,188.60
₹1,798.20
+51.29%
12.47%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Sep ’25₹1,423.80
₹1,798.20
+26.30%
12.47%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Aug ’25₹1,568.95
₹1,798.20
+14.61%
12.47%₹1,988.00₹1,377.00n/a5
Jul ’25₹1,825.55
₹1,438.40
-21.21%
10.60%₹1,669.00₹1,200.00n/a5
Jun ’25₹1,415.70
₹1,402.40
-0.94%
7.75%₹1,489.00₹1,200.00₹891.605
May ’25₹1,057.85
₹1,236.25
+16.86%
3.45%₹1,309.00₹1,200.00₹747.104
Apr ’25₹937.00
₹1,244.00
+32.76%
3.38%₹1,309.00₹1,200.00₹798.504
Mar ’25₹934.35
₹1,244.00
+33.14%
3.38%₹1,309.00₹1,200.00₹697.004
Feb ’25₹1,087.80
₹1,109.25
+1.97%
11.01%₹1,252.00₹949.00₹956.004
Jan ’25₹1,041.80
₹999.33
-4.08%
3.68%₹1,036.00₹949.00₹1,108.353
Dec ’24₹979.75
₹992.00
+1.25%
3.46%₹1,036.00₹949.00₹1,205.504
Nov ’24₹761.70
₹992.00
+30.24%
3.46%₹1,036.00₹949.00₹1,230.804
Oct ’24₹779.60
₹822.75
+5.53%
6.05%₹900.00₹776.00₹1,188.604
Sep ’24₹814.80
₹785.25
-3.63%
3.83%₹833.00₹750.00₹1,423.804
Aug ’24₹661.95
₹785.25
+18.63%
3.83%₹833.00₹750.00₹1,568.954
Jul ’24₹503.80
₹531.00
+5.40%
22.11%₹694.00₹422.00₹1,825.553
Jun ’24₹355.35
₹449.50
+26.50%
6.12%₹477.00₹422.00₹1,415.702
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹1.14k
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/21 03:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Titagarh Rail Systems Limited 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Kunal ShethBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sheen G.Geojit Financial Services Ltd.