Happy Forgings Değerleme

HAPPYFORGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAPPYFORGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAPPYFORGE ( ₹1096.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹477.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAPPYFORGE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAPPYFORGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAPPYFORGE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAPPYFORGE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAPPYFORGE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAPPYFORGE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	39.9x
Kazançlar	₹2.59b
Piyasa Değeri	₹103.32b

HAPPYFORGE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	26.3x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAPPYFORGE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAPPYFORGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	41.8x
500033 Force Motors	19.3x	n/a	₹92.1b
531112 Balu Forge Industries	58.9x	24.7%	₹80.2b
CRAFTSMAN Craftsman Automation	47.6x	33.4%	₹119.1b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering	41.2x	16.2%	₹85.9b
HAPPYFORGE Happy Forgings	39.9x	22.1%	₹102.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAPPYFORGE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.9x) kıyasla oran (41.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAPPYFORGE'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAPPYFORGE Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 38.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAPPYFORGE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAPPYFORGE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	39.9x
Adil PE Oran	36.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAPPYFORGE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 36.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAPPYFORGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,096.80	₹1,367.00 +24.6%	4.6%	₹1,451.00	₹1,300.00	n/a	3
Nov ’25	₹1,082.80	₹1,375.33 +27.0%	4.5%	₹1,451.00	₹1,300.00	n/a	3
Oct ’25	₹1,186.00	₹1,365.00 +15.1%	4.8%	₹1,430.00	₹1,300.00	n/a	2
Sep ’25	₹1,190.05	₹1,365.00 +14.7%	4.8%	₹1,430.00	₹1,300.00	n/a	2
Aug ’25	₹1,262.15	₹1,335.00 +5.8%	6.4%	₹1,420.00	₹1,250.00	n/a	2
Jul ’25	₹1,248.50	₹1,255.00 +0.5%	0.4%	₹1,260.00	₹1,250.00	n/a	2
Jun ’25	₹1,116.05	₹1,255.00 +12.5%	0.4%	₹1,260.00	₹1,250.00	n/a	2
May ’25	₹942.10	₹1,107.50 +17.6%	0.7%	₹1,115.00	₹1,100.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹104.13

3.9%

-7.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

-3.5%

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

-0.5%

6.6%