Craftsman Automation Limited

NSEI:CRAFTSMAN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹124.2b

Craftsman Automation Değerleme

CRAFTSMAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRAFTSMAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRAFTSMAN ( ₹5365.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2292.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRAFTSMAN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRAFTSMAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRAFTSMAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRAFTSMAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CRAFTSMAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRAFTSMAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.1x
Kazançlar₹2.50b
Piyasa Değeri₹124.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CRAFTSMAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CRAFTSMAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39x
TITAGARH Titagarh Rail Systems
52x27.7%₹164.7b
500033 Force Motors
18.2xn/a₹87.9b
ACE Action Construction Equipment
47.2x13.6%₹174.9b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering
38.6x16.2%₹83.0b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
51.1x34.0%₹124.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CRAFTSMAN Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 39 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CRAFTSMAN'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$89.78m
DIL Debock Industries
4.8xn/aUS$5.90m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CRAFTSMAN 51.1xSektör Avg. 39.2xNo. of Companies23PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CRAFTSMAN Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 39.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CRAFTSMAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CRAFTSMAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.1x
Adil PE Oran51.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CRAFTSMAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 51.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRAFTSMAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹5,365.90
₹5,947.00
+10.8%
4.8%₹6,300.00₹5,435.00n/a5
Dec ’25₹5,099.30
₹5,947.00
+16.6%
4.8%₹6,300.00₹5,435.00n/a5
Nov ’25₹5,203.00
₹5,947.00
+14.3%
4.8%₹6,300.00₹5,435.00n/a5
Oct ’25₹6,513.95
₹5,807.83
-10.8%
6.9%₹6,300.00₹5,012.00n/a6
Sep ’25₹6,038.90
₹5,734.29
-5.0%
7.2%₹6,300.00₹5,012.00n/a7
Aug ’25₹5,544.30
₹5,512.86
-0.6%
10.7%₹6,300.00₹4,450.00n/a7
Jul ’25₹5,576.00
₹5,176.14
-7.2%
6.2%₹5,500.00₹4,450.00n/a7
Jun ’25₹4,231.10
₹4,981.14
+17.7%
6.1%₹5,305.00₹4,450.00n/a7
May ’25₹4,426.40
₹4,981.14
+12.5%
6.1%₹5,305.00₹4,450.00n/a7
Apr ’25₹4,364.60
₹5,318.71
+21.9%
4.5%₹5,728.00₹5,000.00n/a7
Mar ’25₹4,290.05
₹5,318.71
+24.0%
4.5%₹5,728.00₹5,000.00n/a7
Feb ’25₹4,324.75
₹5,318.71
+23.0%
4.5%₹5,728.00₹5,000.00n/a7
Jan ’25₹5,339.35
₹5,607.71
+5.0%
2.7%₹5,800.00₹5,290.00n/a7
Dec ’24₹5,100.75
₹5,550.57
+8.8%
3.2%₹5,800.00₹5,290.00₹5,099.307
Nov ’24₹4,764.80
₹5,550.57
+16.5%
3.2%₹5,800.00₹5,290.00₹5,203.007
Oct ’24₹4,635.45
₹5,289.57
+14.1%
4.8%₹5,600.00₹4,850.00₹6,513.957
Sep ’24₹4,895.25
₹5,245.00
+7.1%
4.7%₹5,600.00₹4,850.00₹6,038.906
Aug ’24₹4,646.60
₹5,245.00
+12.9%
4.7%₹5,600.00₹4,850.00₹5,544.306
Jul ’24₹4,026.60
₹4,179.50
+3.8%
10.4%₹4,800.00₹3,695.00₹5,576.006
Jun ’24₹3,694.15
₹3,962.83
+7.3%
4.8%₹4,300.00₹3,695.00₹4,231.106
May ’24₹3,099.90
₹3,857.00
+24.4%
4.6%₹4,200.00₹3,675.00₹4,426.406
Apr ’24₹3,255.30
₹3,857.00
+18.5%
4.6%₹4,200.00₹3,675.00₹4,364.606
Mar ’24₹3,300.80
₹3,837.43
+16.3%
3.6%₹4,100.00₹3,675.00₹4,290.057
Feb ’24₹3,232.55
₹3,822.83
+18.3%
3.8%₹4,100.00₹3,675.00₹4,324.756
Jan ’24₹3,493.55
₹3,339.33
-4.4%
8.9%₹3,800.00₹2,917.00₹5,339.356
Dec ’23₹3,173.90
₹3,339.33
+5.2%
8.9%₹3,800.00₹2,917.00₹5,100.756

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 16:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Craftsman Automation Limited 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Mukesh SarafAvendus Spark