Jupiter Wagons Limited

NSEI:JWL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹187.1b

Jupiter Wagons Değerleme

JWL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JWL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JWL ( ₹440.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹9.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JWL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JWL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JWL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JWL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JWL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JWL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı50.8x
Kazançlar₹3.68b
Piyasa Değeri₹187.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JWL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JWL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39x
TITAGARH Titagarh Rail Systems
49.3x28.1%₹149.9b
ACE Action Construction Equipment
40.4x13.6%₹147.8b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
47.7x33.4%₹119.5b
500033 Force Motors
18.4xn/a₹87.6b
JWL Jupiter Wagons
50.8x26.9%₹187.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JWL Price-To-Earnings Oranı ( 50.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 39 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JWL'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.63m
Bu PE aralığında başka şirket yok
JWL 50.8xSektör Avg. 35.5xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JWL Price-To-Earnings Oranı ( 50.8 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JWL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JWL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran50.8x
Adil PE Oran49.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JWL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 50.8 49.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JWL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹440.80
₹617.50
+40.1%
17.9%₹728.00₹507.00n/a2
Nov ’25₹522.65
₹655.50
+25.4%
11.1%₹728.00₹583.00n/a2
Oct ’25₹514.35
₹655.50
+27.4%
11.1%₹728.00₹583.00n/a2
Sep ’25₹575.65
₹655.50
+13.9%
11.1%₹728.00₹583.00n/a2
Aug ’25₹599.75
₹528.50
-11.9%
10.3%₹583.00₹474.00n/a2
Jul ’25₹691.95
₹531.00
-23.3%
10.7%₹588.00₹474.00n/a2
Jun ’25₹602.20
₹441.50
-26.7%
7.4%₹474.00₹409.00n/a2
May ’25₹408.45
₹418.00
+2.3%
13.4%₹474.00₹362.00n/a2
Apr ’25₹380.80
₹418.00
+9.8%
13.4%₹474.00₹362.00n/a2
Mar ’25₹367.45
₹418.00
+13.8%
13.4%₹474.00₹362.00n/a2
Feb ’25₹395.90
₹336.00
-15.1%
8.6%₹365.00₹307.00n/a2
Jan ’25₹319.90
₹325.50
+1.8%
12.1%₹365.00₹286.00n/a2
Dec ’24₹341.85
₹325.50
-4.8%
12.1%₹365.00₹286.00n/a2
Nov ’24₹306.00
₹325.50
+6.4%
12.1%₹365.00₹286.00₹522.652
Oct ’24₹327.25
₹247.50
-24.4%
13.9%₹282.00₹213.00₹514.352
Sep ’24₹360.50
₹247.50
-31.3%
13.9%₹282.00₹213.00₹575.652
Aug ’24₹204.00
₹247.50
+21.3%
13.9%₹282.00₹213.00₹599.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%