Action Construction Equipment Limited

NSEI:ACE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹147.8b

Action Construction Equipment Değerleme

ACE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACE ( ₹1242 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹529.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.4x
Kazançlar₹3.66b
Piyasa Değeri₹147.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.3x
TITAGARH Titagarh Rail Systems
49.3x28.1%₹149.9b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
47.7x33.4%₹119.5b
500033 Force Motors
18.4xn/a₹87.6b
500048 BEML
54x36.5%₹154.1b
ACE Action Construction Equipment
40.4x13.6%₹147.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (40.4x) kıyasla oran (42.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACE'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.63m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ACE 40.4xSektör Avg. 36.0xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACE Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 36 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.4x
Adil PE Oran36.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 36.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,242.00
₹1,582.50
+27.4%
7.4%₹1,700.00₹1,465.00n/a2
Nov ’25₹1,347.55
₹1,582.50
+17.4%
7.4%₹1,700.00₹1,465.00n/a2
Oct ’25₹1,391.70
₹1,520.00
+9.2%
3.6%₹1,575.00₹1,465.00n/a2
Sep ’25₹1,290.95
₹1,520.00
+17.7%
3.6%₹1,575.00₹1,465.00n/a2
Aug ’24₹724.65
₹467.50
-35.5%
7.0%₹500.00₹435.00₹1,360.352
Jul ’24₹490.10
₹467.50
-4.6%
7.0%₹500.00₹435.00₹1,460.502
Jun ’24₹474.80
₹467.50
-1.5%
7.0%₹500.00₹435.00₹1,432.202
May ’24₹417.35
₹418.50
+0.3%
3.9%₹435.00₹402.00₹1,518.802
Apr ’24₹406.90
₹418.50
+2.9%
3.9%₹435.00₹402.00₹1,606.402
Mar ’24₹352.45
₹418.50
+18.7%
3.9%₹435.00₹402.00₹1,418.502
Feb ’24₹323.75
₹365.00
+12.7%
5.5%₹385.00₹345.00₹969.652
Jan ’24₹303.85
₹365.00
+20.1%
5.5%₹385.00₹345.00₹845.902
Dec ’23₹333.55
₹365.00
+9.4%
5.5%₹385.00₹345.00₹822.702
Nov ’23₹306.40
₹302.50
-1.3%
20.7%₹365.00₹240.00₹843.402

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%