Patel Engineering Limited

NSEI:PATELENG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹43.2b

Patel Engineering Değerleme

PATELENG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PATELENG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PATELENG ( ₹51.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹67.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PATELENG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PATELENG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PATELENG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PATELENG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PATELENG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PATELENG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
Kazançlar₹3.37b
Piyasa Değeri₹43.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PATELENG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PATELENG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.9x
RAMKY Ramky Infrastructure
16xn/a₹38.3b
532945 SEPC
144.1xn/a₹37.4b
SALASAR Salasar Techno Engineering
52.8xn/a₹28.4b
JKIL J. Kumar Infraprojects
14.6x17.7%₹53.0b
PATELENG Patel Engineering
12.8x18.0%₹43.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PATELENG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (56.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PATELENG'nin PE Oranı, IN Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$75.14m
533152 MBL Infrastructures
2.9xn/aUS$66.92m
ATLANTAA Atlantaa
0.9xn/aUS$52.09m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.10m
PATELENG 12.8xSektör Avg. 26.0xNo. of Companies20PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PATELENG Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, Indian Construction sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PATELENG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PATELENG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran33.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PATELENG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 33.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Electrosteel Castings

₹87.4b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹144.28

7D

-13.8%

1Y

31.7%

J. Kumar Infraprojects

₹52.5b

Engages in the construction business in India.

532940

₹700.00

7D

-7.2%

1Y

63.0%

Patel Engineering

₹42.4b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹51.13

7D

-1.1%

1Y

9.3%