Patel Engineering Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Patel Engineering şirketinin toplam hissedar öz sermayesi ₹36.4B ve toplam borcu ₹14.4B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 39.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla ₹93.7B ve ₹57.3B dir. Patel Engineering 'in FAVÖK'ü ₹6.1B faiz karşılama oranı 2.7 dur. Şirketin ₹5.0B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
39.5%
Borç/özkaynak oranı
₹14.38b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.7x |
| Nakit | ₹4.99b |
| Eşitlik | ₹36.38b |
| Toplam yükümlülükler | ₹57.28b |
| Toplam varlıklar | ₹93.67b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Does Patel Engineering (NSE:PATELENG) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 01
Does Patel Engineering (NSE:PATELENG) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 16We Think Patel Engineering (NSE:PATELENG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Feb 18We Think Patel Engineering (NSE:PATELENG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 29These 4 Measures Indicate That Patel Engineering (NSE:PATELENG) Is Using Debt Extensively
Mar 29Patel Engineering (NSE:PATELENG) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Dec 22Recent updates
Additional Considerations Required While Assessing Patel Engineering's (NSE:PATELENG) Strong Earnings
Nov 21Does Patel Engineering (NSE:PATELENG) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Oct 25Is Now The Time To Look At Buying Patel Engineering Limited (NSE:PATELENG)?
Sep 03Lacklustre Performance Is Driving Patel Engineering Limited's (NSE:PATELENG) Low P/E
Jun 12Patel Engineering's (NSE:PATELENG) Solid Profits Have Weak Fundamentals
May 01Is Now An Opportune Moment To Examine Patel Engineering Limited (NSE:PATELENG)?
Apr 26Does Patel Engineering (NSE:PATELENG) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 01There's No Escaping Patel Engineering Limited's (NSE:PATELENG) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise
Dec 18Calculating The Fair Value Of Patel Engineering Limited (NSE:PATELENG)
Dec 08Do Patel Engineering's (NSE:PATELENG) Earnings Warrant Your Attention?
Nov 22Does Patel Engineering (NSE:PATELENG) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Aug 05Benign Growth For Patel Engineering Limited (NSE:PATELENG) Underpins Its Share Price
Apr 20Does Patel Engineering (NSE:PATELENG) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 16Patel Engineering's (NSE:PATELENG) Returns On Capital Are Heading Higher
Jun 10We Think Patel Engineering (NSE:PATELENG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Feb 18Investors Could Be Concerned With Patel Engineering's (NSE:PATELENG) Returns On Capital
Sep 15We Think Patel Engineering (NSE:PATELENG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 29Capital Allocation Trends At Patel Engineering (NSE:PATELENG) Aren't Ideal
May 21These 4 Measures Indicate That Patel Engineering (NSE:PATELENG) Is Using Debt Extensively
Mar 29Patel Engineering's(NSE:PATELENG) Share Price Is Down 81% Over The Past Three Years.
Feb 21Should You Be Worried About Patel Engineering's (NSE:PATELENG) Returns On Capital?
Jan 26Patel Engineering (NSE:PATELENG) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Dec 22Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: PATELENG 'nin kısa vadeli varlıkları ( ₹63.5B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( ₹38.8B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: PATELENG şirketinin kısa vadeli varlıkları ( ₹63.5B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( ₹18.5B ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: PATELENG 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 25.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: PATELENG 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 108% seviyesinden 39.5% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: PATELENG 'nin borcu işletme nakit akışı ( 47.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: PATELENG 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.7 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/01/04 14:22 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/01/03 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/03/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Patel Engineering Limited 18 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Sundar Subramoney | Almondz Global Securities Ltd |
| Shailesh Kanani | Angel Broking Private Limited |
| Sujit Jain | Asian Markets Securities Private Limited |