L.G. Balakrishnan & Bros Limited

NSEI:LGBBROSLTD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹38.3b

L.G. Balakrishnan & Bros Değerleme

LGBBROSLTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGBBROSLTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LGBBROSLTD ( ₹1238.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹908.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LGBBROSLTD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LGBBROSLTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LGBBROSLTD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LGBBROSLTD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LGBBROSLTD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LGBBROSLTD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
Kazançlar₹2.83b
Piyasa Değeri₹38.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LGBBROSLTD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LGBBROSLTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.9x
500333 PIX Transmissions
30.9xn/a₹31.1b
JNKINDIA JNK India
54.6x37.7%₹33.1b
505412 Wendt (India)
76.8xn/a₹31.4b
HARSHA Harsha Engineers International
33.3x20.8%₹43.8b
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros
13.7x7.5%₹38.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LGBBROSLTD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (48.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LGBBROSLTD'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$86.83m
Bu PE aralığında başka şirket yok
LGBBROSLTD 13.7xSektör Avg. 37.5xNo. of Companies23PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LGBBROSLTD Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 37.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LGBBROSLTD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LGBBROSLTD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LGBBROSLTD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LGBBROSLTD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,238.05
₹1,616.00
+30.5%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Nov ’25₹1,358.95
₹1,616.00
+18.9%
8.2%₹1,748.00₹1,484.00n/a2
Oct ’25₹1,392.45
₹1,585.50
+13.9%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Sep ’25₹1,378.10
₹1,585.50
+15.0%
6.4%₹1,687.00₹1,484.00n/a2
Aug ’25₹1,392.00
₹1,508.00
+8.3%
11.9%₹1,687.00₹1,329.00n/a2
Jul ’25₹1,472.45
₹1,500.00
+1.9%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Jun ’25₹1,239.90
₹1,500.00
+21.0%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
May ’25₹1,280.20
₹1,500.00
+17.2%
9.8%₹1,687.00₹1,329.00n/a3
Apr ’25₹1,250.40
₹1,434.67
+14.7%
5.2%₹1,491.00₹1,329.00n/a3
Mar ’25₹1,178.45
₹1,487.50
+26.2%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Feb ’25₹1,289.00
₹1,487.50
+15.4%
0.2%₹1,491.00₹1,484.00n/a2
Jan ’25₹1,246.70
₹1,479.50
+18.7%
0.3%₹1,484.00₹1,475.00n/a2
Sep ’24₹1,059.25
₹1,091.00
+3.0%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,378.102
Aug ’24₹1,077.90
₹1,091.00
+1.2%
32.3%₹1,443.00₹739.00₹1,392.002
Jul ’24₹1,142.60
₹850.50
-25.6%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,472.452
Jun ’24₹798.25
₹850.50
+6.5%
13.1%₹962.00₹739.00₹1,239.902
May ’24₹869.75
₹848.00
-2.5%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,280.202
Apr ’24₹742.30
₹848.00
+14.2%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,250.402
Mar ’24₹688.45
₹848.00
+23.2%
12.9%₹957.00₹739.00₹1,178.452
Dec ’23₹709.60
₹818.00
+15.3%
16.6%₹954.00₹682.00₹1,185.052
Nov ’23₹731.85
₹818.00
+11.8%
16.6%₹954.00₹682.00₹1,088.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.75

7D

2.6%

1Y

-9.1%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹401.25

7D

10.7%

1Y

54.7%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹102.90

7D

2.7%

1Y

-8.9%