Rolex Rings Limited

NSEI:ROLEXRINGS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹52.4b

Rolex Rings Değerleme

ROLEXRINGS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROLEXRINGS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROLEXRINGS ( ₹1938.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹950.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROLEXRINGS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROLEXRINGS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROLEXRINGS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROLEXRINGS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROLEXRINGS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROLEXRINGS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33x
Kazançlar₹1.60b
Piyasa Değeri₹52.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROLEXRINGS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROLEXRINGS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması78.6x
505255 GMM Pfaudler
53xn/a₹53.9b
501455 Greaves Cotton
77.7xn/a₹53.4b
522257 Rajoo Engineers
158.8xn/a₹41.8b
TIIL Technocraft Industries (India)
24.9xn/a₹65.0b
ROLEXRINGS Rolex Rings
33x26.7%₹52.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROLEXRINGS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33x) kıyasla oran (78.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROLEXRINGS'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
5xn/aUS$90.21m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$6.04m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.51m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ROLEXRINGS 33.0xSektör Avg. 38.3xNo. of Companies23PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROLEXRINGS Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 38.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROLEXRINGS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROLEXRINGS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33x
Adil PE Oran38.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROLEXRINGS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33 38.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROLEXRINGS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,938.65
₹2,686.50
+38.6%
9.6%₹2,961.00₹2,268.00n/a4
Dec ’25₹2,025.55
₹2,686.50
+32.6%
9.6%₹2,961.00₹2,268.00n/a4
Nov ’25₹2,173.40
₹2,853.75
+31.3%
7.2%₹2,990.00₹2,500.00n/a4
Oct ’25₹2,518.20
₹2,853.75
+13.3%
7.2%₹2,990.00₹2,500.00n/a4
Sep ’25₹2,464.35
₹2,853.75
+15.8%
7.2%₹2,990.00₹2,500.00n/a4
Aug ’25₹2,502.20
₹2,867.75
+14.6%
7.4%₹3,010.00₹2,500.00n/a4
Jul ’25₹2,552.15
₹2,867.75
+12.4%
7.4%₹3,010.00₹2,500.00n/a4
Jun ’25₹2,347.90
₹2,732.75
+16.4%
10.0%₹3,010.00₹2,421.00n/a4
May ’25₹1,882.30
₹2,455.33
+30.4%
1.3%₹2,500.00₹2,421.00n/a3
Apr ’25₹1,849.30
₹2,466.50
+33.4%
1.4%₹2,500.00₹2,421.00n/a4
Mar ’25₹2,059.70
₹2,466.50
+19.8%
1.4%₹2,500.00₹2,421.00n/a4
Feb ’25₹2,350.50
₹2,566.00
+9.2%
2.6%₹2,635.00₹2,500.00n/a4
Jan ’25₹2,530.85
₹2,545.00
+0.6%
2.5%₹2,635.00₹2,500.00n/a3
Dec ’24₹2,451.45
₹2,545.00
+3.8%
2.5%₹2,635.00₹2,500.00₹2,025.553
Nov ’24₹2,176.45
₹2,502.00
+15.0%
0.1%₹2,506.00₹2,500.00₹2,173.403
Oct ’24₹2,201.90
₹2,460.67
+11.8%
2.3%₹2,500.00₹2,382.00₹2,518.203
Sep ’24₹2,199.05
₹2,460.67
+11.9%
2.3%₹2,500.00₹2,382.00₹2,464.353
Aug ’24₹2,209.05
₹2,460.67
+11.4%
2.3%₹2,500.00₹2,382.00₹2,502.203
Jun ’24₹1,950.85
₹2,441.67
+25.2%
3.4%₹2,500.00₹2,325.00₹2,347.903
May ’24₹1,839.95
₹2,412.50
+31.1%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹1,882.302
Apr ’24₹2,002.20
₹2,412.50
+20.5%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹1,849.302
Mar ’24₹1,848.65
₹2,412.50
+30.5%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,059.702
Feb ’24₹1,773.70
₹2,412.50
+36.0%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,350.502
Jan ’24₹1,804.30
₹2,412.50
+33.7%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,530.852
Dec ’23₹1,892.40
₹2,412.50
+27.5%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,451.452

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rolex Rings Limited 7 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashutosh TiwariEquirus Securities Private Limited
Ronak JainEquirus Securities Private Limited
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research