Harsha Engineers International Limited

NSEI:HARSHA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹35.6b

Harsha Engineers International Değerleme

HARSHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HARSHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹142.01
Fair Value
175.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HARSHA ( ₹390.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹142.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HARSHA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HARSHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HARSHA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HARSHA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HARSHA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HARSHA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.7x
Kazançlar₹1.28b
Piyasa Değeri₹35.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HARSHA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HARSHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros
13.7x8.6%₹39.1b
ROLEXRINGS Rolex Rings
25.4x26.7%₹40.6b
500333 PIX Transmissions
22.3xn/a₹24.7b
505872 WPIL
19.3xn/a₹38.9b
HARSHA Harsha Engineers International
27.7x23.4%₹35.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HARSHA Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HARSHA'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.7xn/aUS$62.92m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.6xn/aUS$50.58m
DIL Debock Industries
3.9xn/aUS$4.82m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.23m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HARSHA 27.7xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies29PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HARSHA Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HARSHA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HARSHA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.7x
Adil PE Oran31.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HARSHA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.7 31.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HARSHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹390.80
₹561.75
+43.7%
5.5%₹610.00₹525.00n/a4
Feb ’26₹420.30
₹561.75
+33.7%
5.5%₹610.00₹525.00n/a4
Jan ’26₹500.65
₹561.75
+12.2%
5.5%₹610.00₹525.00n/a4
Dec ’25₹503.90
₹561.75
+11.5%
5.5%₹610.00₹525.00n/a4
Nov ’25₹514.45
₹581.50
+13.0%
7.9%₹660.00₹550.00n/a4
Oct ’25₹522.95
₹576.50
+10.2%
8.6%₹660.00₹530.00n/a4
Sep ’25₹539.20
₹576.50
+6.9%
8.6%₹660.00₹530.00n/a4
Aug ’25₹562.95
₹477.75
-15.1%
9.4%₹530.00₹430.00n/a4
Jul ’25₹562.95
₹477.75
-15.1%
9.4%₹530.00₹430.00n/a4
Jun ’25₹486.75
₹477.75
-1.8%
9.4%₹530.00₹430.00n/a4
May ’25₹427.65
₹442.00
+3.4%
4.1%₹472.00₹425.00n/a4
Apr ’25₹407.40
₹461.40
+13.3%
10.1%₹551.00₹425.00n/a5
Mar ’25₹407.15
₹461.40
+13.3%
10.1%₹551.00₹425.00n/a5
Feb ’25₹398.60
₹449.20
+12.7%
12.4%₹551.00₹390.00₹420.305
Jan ’25₹392.80
₹464.00
+18.1%
11.4%₹551.00₹415.00₹500.654
Dec ’24₹418.70
₹464.00
+10.8%
11.4%₹551.00₹415.00₹503.904
Nov ’24₹380.85
₹492.25
+29.3%
6.9%₹551.00₹469.00₹514.454
Oct ’24₹419.40
₹492.25
+17.4%
6.9%₹551.00₹469.00₹522.954
Sep ’24₹446.85
₹472.67
+5.8%
0.6%₹475.00₹469.00₹539.203
Aug ’24₹432.40
₹474.67
+9.8%
0.9%₹480.00₹469.00₹562.953
Jul ’24₹460.65
₹474.67
+3.0%
0.9%₹480.00₹469.00₹562.953
Jun ’24₹429.75
₹474.67
+10.5%
0.9%₹480.00₹469.00₹486.753
May ’24₹429.50
₹435.00
+1.3%
1.1%₹440.00₹430.00₹427.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹561.75
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 01:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Harsha Engineers International Limited 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullCNI Research Limited
null nullEquirus Securities Private Limited
Harshit PatelEquirus Securities Private Limited