Kennametal India Değerleme

505890 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 505890 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 505890 ( ₹3020.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹936.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 505890 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

505890 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 505890 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 505890 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 505890'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
505890'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	56.1x
Kazançlar	₹1.18b
Piyasa Değeri	₹63.64b

505890 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	35.5x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

505890'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 505890 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	73.2x
TIIL Technocraft Industries (India)	21.8x	n/a	₹57.8b
501423 Shaily Engineering Plastics	71.4x	29.2%	₹48.4b
522257 Rajoo Engineers	165.3x	n/a	₹46.3b
ROLEXRINGS Rolex Rings	34.5x	26.7%	₹53.5b
505890 Kennametal India	56.1x	18.9%	₹63.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 505890, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (56.1x) kıyasla oran (73.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

505890'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)	4.7x	n/a	US$86.15m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 505890 Price-To-Earnings Oranı ( 56.1 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

505890 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

505890 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	56.1x
Adil PE Oran	33.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 505890 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.1 33.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Electrosteel Castings

₹87.4b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹144.28

-13.8%

31.7%

J. Kumar Infraprojects

₹52.5b

Engages in the construction business in India.

532940

₹700.00

-7.2%

63.0%

Patel Engineering

₹42.4b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹51.13

-1.1%

9.3%