INOX India Değerleme

INOXINDIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INOXINDIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INOXINDIA ( ₹1119.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1112.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INOXINDIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INOXINDIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INOXINDIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INOXINDIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INOXINDIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INOXINDIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	52.2x
Kazançlar	₹1.95b
Piyasa Değeri	₹101.59b

INOXINDIA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	39.4x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INOXINDIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INOXINDIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39x
505283 Kirloskar Pneumatic	54.2x	26.3%	₹102.7b
520113 Vesuvius India	40.5x	14.6%	₹106.0b
533033 Isgec Heavy Engineering	32.5x	n/a	₹94.8b
531431 Shakti Pumps (India)	28.8x	n/a	₹94.6b
INOXINDIA INOX India	52.2x	26.2%	₹101.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INOXINDIA Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 39 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INOXINDIA'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)	4.8x	n/a	US$87.30m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INOXINDIA Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INOXINDIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INOXINDIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	52.2x
Adil PE Oran	42.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INOXINDIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.2 42.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

-1.7%

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

-0.3%

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

-4.2%

-12.5%