INOX India Limited

NSEI:INOXINDIA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹101.3b

INOX India Değerleme

INOXINDIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INOXINDIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INOXINDIA ( ₹1115.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹631.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INOXINDIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

INOXINDIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

INOXINDIA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir8.8x
İşletme Değeri/FAVÖK40x
PEG Oranı3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INOXINDIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INOXINDIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.9x
520113 Vesuvius India
40.4x14.6%₹105.6b
533033 Isgec Heavy Engineering
37.2xn/a₹96.1b
505283 Kirloskar Pneumatic
55x26.3%₹104.3b
ESABINDIA ESAB India
59.1xn/a₹97.6b
INOXINDIA INOX India
52.9x17.9%₹101.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INOXINDIA Price-To-Earnings Oranı ( 52.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INOXINDIA'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INOXINDIA Price-To-Earnings Oranı ( 52.9 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 37.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INOXINDIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INOXINDIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.9x
Adil PE Oran36x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INOXINDIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.9 36 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INOXINDIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,115.55
₹1,442.50
+29.3%
2.9%₹1,485.00₹1,400.00n/a2
Oct ’25₹1,174.05
₹1,442.50
+22.9%
2.9%₹1,485.00₹1,400.00n/a2
Sep ’25₹1,176.15
₹1,442.50
+22.6%
2.9%₹1,485.00₹1,400.00n/a2
Aug ’25₹1,315.30
₹1,480.00
+12.5%
0.3%₹1,485.00₹1,475.00n/a2
Jul ’25₹1,385.25
₹1,480.00
+6.8%
0.3%₹1,485.00₹1,475.00n/a2
Jun ’25₹1,259.95
₹1,480.00
+17.5%
0.3%₹1,485.00₹1,475.00n/a2
May ’25₹1,352.20
₹1,452.50
+7.4%
3.6%₹1,505.00₹1,400.00n/a2
Apr ’25₹1,215.30
₹1,452.50
+19.5%
3.6%₹1,505.00₹1,400.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin