Kirloskar Oil Engines Limited

NSEI:KIRLOSENG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹161.8b

Kirloskar Oil Engines Değerleme

KIRLOSENG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIRLOSENG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KIRLOSENG ( ₹1115 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹752.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIRLOSENG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KIRLOSENG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KIRLOSENG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KIRLOSENG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KIRLOSENG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KIRLOSENG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.8x
Kazançlar₹5.25b
Piyasa Değeri₹161.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KIRLOSENG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KIRLOSENG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.8x
500252 LMW
81.4x20.4%₹163.0b
500249 KSB
64.4x25.4%₹145.1b
INGERRAND Ingersoll-Rand (India)
60.9xn/a₹147.0b
500241 Kirloskar Brothers
44.5xn/a₹175.7b
KIRLOSENG Kirloskar Oil Engines
30.8x17.2%₹161.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KIRLOSENG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.8x) kıyasla oran (62.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KIRLOSENG'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$86.85m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KIRLOSENG 30.8xSektör Avg. 37.5xNo. of Companies22PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KIRLOSENG Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 37.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KIRLOSENG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KIRLOSENG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.8x
Adil PE Oran37.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KIRLOSENG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.8 37.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KIRLOSENG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,115.00
₹1,528.80
+37.1%
2.5%₹1,593.00₹1,491.00n/a5
Nov ’25₹1,153.95
₹1,576.00
+36.6%
3.7%₹1,665.00₹1,491.00n/a5
Oct ’25₹1,188.25
₹1,576.00
+32.6%
3.7%₹1,665.00₹1,491.00n/a5
Sep ’25₹1,334.35
₹1,544.75
+15.8%
3.6%₹1,593.00₹1,455.00n/a4
Aug ’25₹1,199.05
₹1,464.75
+22.2%
11.7%₹1,593.00₹1,175.00n/a4
Jul ’25₹1,418.95
₹1,465.50
+3.3%
11.7%₹1,596.00₹1,175.00n/a4
Jun ’25₹1,246.10
₹1,108.50
-11.0%
22.3%₹1,345.00₹694.00n/a4
May ’25₹1,022.35
₹965.75
-5.5%
5.9%₹1,022.00₹891.00n/a4
Apr ’25₹887.85
₹890.25
+0.3%
13.0%₹997.00₹694.00n/a4
Mar ’25₹915.35
₹890.25
-2.7%
13.0%₹997.00₹694.00n/a4
Feb ’25₹707.60
₹753.75
+6.5%
12.5%₹851.00₹630.00n/a4
Jan ’25₹662.95
₹665.25
+0.3%
5.9%₹710.00₹622.00n/a4
Dec ’24₹583.65
₹650.33
+11.4%
5.3%₹699.00₹622.00n/a3
Nov ’24₹556.30
₹633.67
+13.9%
7.8%₹699.00₹580.00₹1,153.953
Oct ’24₹539.90
₹551.67
+2.2%
7.0%₹580.00₹497.00₹1,188.253
Sep ’24₹491.65
₹551.67
+12.2%
7.0%₹580.00₹497.00₹1,334.353
Aug ’24₹447.65
₹518.33
+15.8%
8.2%₹578.00₹480.00₹1,199.053
Jul ’24₹392.00
₹529.00
+34.9%
9.3%₹578.00₹480.00₹1,418.952
Jun ’24₹406.25
₹529.00
+30.2%
9.3%₹578.00₹480.00₹1,246.102
Mar ’24₹310.35
₹295.00
-4.9%
27.1%₹400.00₹206.00₹915.353
Feb ’24₹305.30
₹281.67
-7.7%
22.3%₹360.00₹206.00₹707.603
Jan ’24₹322.60
₹281.67
-12.7%
22.3%₹360.00₹206.00₹662.953
Dec ’23₹336.60
₹281.67
-16.3%
22.3%₹360.00₹206.00₹583.653
Nov ’23₹261.30
₹245.00
-6.2%
12.2%₹279.00₹206.00₹556.303

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%