Tega Industries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TEGA ( ₹1701.4 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹824.07 )

TEGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TEGA ( ₹1701.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹824.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEGA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEGA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEGA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEGA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEGA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	67x
Kazançlar	₹1.69b
Piyasa Değeri	₹116.29b

TEGA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	42x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	47.3x
500249 KSB	61.7x	25.4%	₹138.9b
INGERRAND Ingersoll-Rand (India)	57.6x	n/a	₹132.0b
520113 Vesuvius India	40.5x	14.6%	₹105.9b
KIRLOSENG Kirloskar Oil Engines	29.5x	17.2%	₹153.6b
TEGA Tega Industries	67x	35.8%	₹116.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEGA Price-To-Earnings Oranı ( 67 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEGA'nin PE Oranı, IN Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
504220 W.S. Industries (India)	4.8x	n/a	US$84.79m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEGA Price-To-Earnings Oranı ( 67 x) baz alındığında, Indian Machinery sektör ortalamasına ( 36.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	67x
Adil PE Oran	53.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TEGA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67 53.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,701.40	₹2,040.00 +19.9%	5.9%	₹2,150.00	₹1,841.00	n/a	4
Nov ’25	₹1,921.65	₹1,996.25 +3.9%	3.3%	₹2,077.00	₹1,893.00	n/a	4
Oct ’25	₹1,974.45	₹1,996.25 +1.1%	3.3%	₹2,077.00	₹1,893.00	n/a	4
Sep ’25	₹1,707.05	₹1,996.25 +16.9%	3.3%	₹2,077.00	₹1,893.00	n/a	4
Aug ’25	₹1,876.70	₹1,757.50 -6.4%	7.6%	₹1,962.00	₹1,603.00	n/a	4
Jul ’25	₹1,633.60	₹1,757.50 +7.6%	7.6%	₹1,962.00	₹1,603.00	n/a	4
Jun ’25	₹1,488.05	₹1,757.50 +18.1%	7.6%	₹1,962.00	₹1,603.00	n/a	4
May ’25	₹1,498.05	₹1,411.75 -5.8%	10.4%	₹1,625.00	₹1,275.00	n/a	4
Apr ’25	₹1,292.30	₹1,411.75 +9.2%	10.4%	₹1,625.00	₹1,275.00	n/a	4
Mar ’25	₹1,175.85	₹1,275.50 +8.5%	0.04%	₹1,276.00	₹1,275.00	n/a	2
Feb ’25	₹1,142.85	₹1,188.00 +4.0%	3.6%	₹1,231.00	₹1,145.00	n/a	2
Jan ’25	₹1,192.25	₹1,188.00 -0.4%	3.6%	₹1,231.00	₹1,145.00	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

J. Kumar Infraprojects

₹51.0b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

-1.7%

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

-0.3%

21.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

-4.2%

-12.5%